Abdullah Al Othaim Markets
أسواق ع العثيمTechnical Analysis & Signals
سهم أسواق العثيم (4001) يتداول عند 5.9 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً يحده القاع 5.64 والقمة 7.66، ويظهر تراجعاً طفيفاً منذ بداية العام بنسبة -2.13% مع مؤشرات فنية واعدة نسبياً.
قوة هوامش الربحية وعائد حقوق الملكية
الأداء الصافي للشركة يكشف عن تباين ملحوظ في ربحية السهم؛ ففي عام 2022 سجلت ربحية 1.2 ريال قبل أن تنخفض إلى 0.57 ريال في 2024 ثم 0.28 ريال في 2025. هذا الانخفاض المتسلسل يثير سؤالاً حول استدامة هوامش الربح في قطاع التجزئة. مع ذلك، يظل العائد على حقوق الملكية مرتفعاً عند 20%، ما يدل على قدرة الشركة على توليد أرباح جيدة من كل ريال من رأس المال. إذا استمرت القدرة على تحويل الإيرادات إلى صافي ربح أعلى من المتوسط القطاعي، قد يساهم ذلك في تحسين ربحية السهم في الفترات القادمة.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 22.7، وهو أعلى من المتوسط التقليدي لقطاع التجزئة الذي يتراوح عادة بين 15 إلى 20. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 4.3، ما يشير إلى أن السوق يفرض قيمة إضافية على أصول الشركة مقارنةً بالكتب. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.07، ما يعكس هيكل تمويلي ملبّس للديون إلى حد ما، وهو ما قد يفسّر ارتفاع التقييم. إذا استقر العائد على حقوق الملكية عند 20% مع تحسن هوامش الصافي، قد يصبح التقييم مبرراً أكثر للمتداولين.
توزيعات الأرباح وعائدها
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 3.39% بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، وهو مستوى جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. نسبة الأسهم الحرة البالغة 64.18% تدعم قدرة الشركة على الاستمرار في دفع توزيعات دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. إذا استمر التدفق النقدي الحر في هذا الاتجاه، قد يُتوقع استدامة العائد الحالي أو حتى زيادته في حال تحسّن الأرباح الصافية.
إشارات فنية محتملة
مستوى السعر الحالي 5.9 ريال يقترب من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 5.94 ريال، ما قد يخلق نقطة دعم فنية قريبة. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 46 يوحي بأن السهم ليس في منطقة تشبع بيع ولا تشبع شراء، ما يمنح مساحة لتقلبات قصيرة الأجل دون توجيه واضح. إذا اختبر السعر القاع 5.64 ريال داخل نطاق 52 أسبوعاً، قد يتشكل إشارة صعودية محتملة تدعم استعادة الزخم.
نظرة مستقبلية على أساس الأداء التاريخي
الإيرادات ارتفعت من 9.55 مليار ريال في 2022 إلى 11.09 مليار ريال في 2025، ما يعكس نمواً سنوياً متوسطاً يقارب 5%. ومع ذلك، صافي الربح تراجع من 1.08 مليار ريال في 2022 إلى 250 مليون ريال في 2025، ما يضع ضغطاً على ربحية السهم. إذا استطاعت إدارة الشركة تحسين كفاءة التشغيل وإعادة هيكلة التكاليف، قد يُتوقع عودة صافي الربح إلى مستويات أعلى، وبالتالي تحسين ربحية السهم وتخفيف الضغط على التقييم.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Abdullah Al Othaim Markets
4001Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 5.31B
- P/E Ratio
- 22.70
- P/B Ratio
- 4.30
- EPS (Earnings/Share)
- 0.26
Profitability
- Revenue
- 10.91B
- Net Income
- 227.40M
- Return on Equity (ROE)
- +20.00%
- Shares Outstanding
- 900.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 7.69B
- Total Debt
- 2.65B
- Debt/Equity
- 2.07
- Free Float %
- +64.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.11%
- Dividend/Share
- 0.36
- Book Value
- 1.37
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.09B +3.0% | 250.10M -51.1% | 7.69B +9.1% | 3.02B +8.5% | 0.28 -50.9% |
| 2024 | 10.76B +5.2% | 511.02M +6.0% | 7.05B +15.6% | 2.78B +35.7% | 0.57 +5.6% |
| 2023 | 10.23B +7.2% | 482.05M -55.3% | 6.10B +5.6% | 2.05B +18.8% | 0.54 -55.0% |
| 2022 | 9.55B | 1.08B | 5.78B | 1.73B | 1.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Al Othaim EGM authorizes board to distribute 2026, 2027 dividends
Ubhar Capital issues Q1 2026 earnings forecasts
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Key developments set to impact TASI-listed firms’ Q1 2026 earnings
Al Othaim maps store network, market share by 2025-end
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4164 | Nahdi Medical | 94.05 SAR | |
| 4161 | BinDawood | 4.91 SAR | |
| 4001 | Abdullah Al Othaim Markets | 5.90 SAR | |
| 4162 | Al Munjim | 61.90 SAR | |
| 4163 | Al Dawaa | 43.38 SAR | |
| 4165 | Al Majed Oud | 137.80 SAR | |
| 4006 | Farm Superstores | 12.84 SAR | |
| 4061 | Anaam Holding | 11.90 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.4% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 22.7
Debt-to-equity ratio 2.07
ADX indicator at 12 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Abdullah Al Othaim Markets stock price today?
Abdullah Al Othaim Markets (4001) stock price today is 5.90 SAR, declining by -0.17% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 5.64 SAR and 7.66 SAR.
2 What is Abdullah Al Othaim Markets stock valuation?
The automated analysis signal for Abdullah Al Othaim Markets is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 22.7. The P/B ratio is 4.30.
3 Is Abdullah Al Othaim Markets Shariah-compliant?
Yes, Abdullah Al Othaim Markets (4001) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Abdullah Al Othaim Markets dividend distributions?
Abdullah Al Othaim Markets has a dividend yield of 6.11%, with an estimated annual dividend of 0.36 SAR per share.
5 What is Abdullah Al Othaim Markets weekly performance?
Abdullah Al Othaim Markets performance over different time periods: weekly change -0.17%, monthly +0.51%, and year-to-date -2.13%. The stock is currently trading with a volume of 454,000 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.