Build Station
محطة البناءTechnical Analysis & Signals
سهم محطة البناء (4194) يتداول عند 37.42 ريال، ضمن أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، ويظهر مؤشرات ربحية متينة وتوزيعات مرتفعة رغم تراجع السعر منذ بداية العام.
الأساسيات المالية
الإيرادات لعام 2025 بلغت 399,986,993 ريال، وهو ارتفاع طفيف مقارنةً بـ 389,969,074 ريال في 2024، ما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على حجم المبيعات في ظل ظروف سوقية صعبة. صافي الربح في 2025 انخفض إلى 50,473,547 ريال من 55,510,656 ريال في العام السابق، ما يعكس ضغطًا على الهوامش ربما ناتج عن تكاليف تشغيلية أعلى. ربحية السهم انخفضت إلى 3.15 ريال من 3.47 ريال، وهو مؤشر على تراجع العائد للمستثمرين على كل سهم. مع ذلك، العائد على حقوق الملكية يبقى عند 12.7%، ما يشير إلى كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من رأس المال المدفوع.
التقييم النسبي
مضاعف الربحية (P/E) يساوي 15.6، وهو يقع ضمن نطاق متوسط الشركات المتداولة في قطاع التجزئة، ما قد يلمح إلى أن السهم لا يُقَدَّر بأكثر من قيمته الحقيقية. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.2 يُظهر أن السوق يثمن الأصول بأكثر من قيمتها الدفترية، وهو ما قد يُفسَّر بوجود أصول غير ملموسة قوية مثل العلامة التجارية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.383 تدل على هيكل رأسمالي متوازن، حيث لا يُعَد الدين عبئًا كبيرًا على الشركة.
قوة التوزيعات
عائد التوزيعات المطبَّع يقترب من 12.03%، وهو مستوى يُعَد جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. هذا العائد يأتي في وقت يتراجع فيه سعر السهم، ما قد يزيد من جاذبيته للمتداولين الذين يفضلون العائد النقدي على النمو الرأسمالي. ومع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 29.58%، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة جيدة على تمويل التوزيعات دون الحاجة إلى تمويل خارجي.
الصورة الفنية
المؤشر النسبي للزخم (RSI) عند 21.5 يوحي بأن السهم قد يكون في منطقة تشبع بيعي، مما قد يفتح بابًا لاحتمال انعكاس قصير الأجل إذا استقر الطلب. المتوسط المتحرك للـ 50 يوماً يقع فوق السعر الحالي عند 41.16 ريال، في حين أن المتوسط للـ 200 يوماً عند 45.19 ريال، ما يبرز الفجوة بين السعر الفعلي ومستويات الدعم المتوسطة، وهو ما قد يثير اهتمام المتداولين الذين يتطلعون إلى اختبار مستويات الدعم القريبة.
المنظور المستقبلي
القيمة السوقية التي تبلغ 598,720,000 ريال تُظهر حجمًا معتدلًا يتيح للشركة مرونة في تنفيذ استراتيجيات النمو أو تحسين الكفاءة. إذا استمرت القدرة على تحقيق عائد على حقوق الملكية فوق 12%، فمن المحتمل أن تبقى القدرة على دفع توزيعات مرتفعة مستمرة. ومع نسبة الدين المنخفضة إلى حقوق الملكية، قد تكون الشركة في وضع يسمح لها بتوسيع نشاطها أو الاستثمار في مشاريع جديدة دون تحمل مخاطر تمويلية كبيرة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Build Station
4194Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 598.72M
- P/E Ratio
- 15.60
- P/B Ratio
- 2.20
- EPS (Earnings/Share)
- 2.40
Profitability
- Revenue
- 383.95M
- Net Income
- 38.38M
- Return on Equity (ROE)
- +12.70%
- Shares Outstanding
- 16.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 483.41M
- Total Debt
- 105.58M
- Debt/Equity
- 0.38
- Free Float %
- +29.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +18.22%
- Dividend/Share
- 6.75
- Book Value
- 17.01
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
2 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399.99M +2.6% | 50.47M -9.1% | 483.41M -2.0% | 110.28M +0.6% | 3.15 -9.2% |
| 2024 | 389.97M | 55.51M | 493.05M | 109.67M | 3.47 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Build Station
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.6
Debt-to-equity ratio 0.38
ADX indicator at 37
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Build Station stock price today?
Build Station (4194) stock price today is 37.42 SAR, gaining by +1.03% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 36.68 SAR and 68.81 SAR.
2 What is Build Station stock valuation?
The automated analysis signal for Build Station is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/E ratio is 15.6. The P/B ratio is 2.20.
3 Is Build Station Shariah-compliant?
Yes, Build Station (4194) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Build Station dividend distributions?
Build Station has a dividend yield of 18.22%, with an estimated annual dividend of 6.75 SAR per share.
5 What is Build Station weekly performance?
Build Station performance over different time periods: weekly change -2.55%, monthly -10.56%, and year-to-date -28.10%. The stock is currently trading with a volume of 36,576 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.