Build Station
محطة البناءTechnical Analysis & Signals
سهم محطة البناء (4194) يتداول عند 43.94 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 38.59 إلى 82.95 ريال، ويظهر تراجعًا سنويًا بنحو 15.57% مع مؤشرات ربحية قوية وعائد توزيعات مرتفع يقترب من 10.24%.
الأساسيات المالية وملاءمة التقييم
تحليل القوائم السنوية يكشف أن إيرادات الشركة ارتفعت من 389.97 مليون ريال في 2024 إلى 399.99 مليون ريال في 2025، ما يعكس نموًا طفيفًا في المبيعات رغم التحديات القطاعية. صافي الربح تراجع من 55.51 مليون ريال إلى 50.47 مليون ريال، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 3.47 ريال إلى 3.15 ريال. مع ذلك، ما يزال معدل العائد على حقوق الملكية ثابتًا عند 20%، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال. مكرر الربحية البالغ 15.4 يُظهر أن السوق يقدّر السهم بأقل من متوسط قطاع التجزئة الفاخرة، بينما مكرر القيمة الدفترية 2.3 يشير إلى أن القيمة السوقية تفوق القيمة الدفترية بنحو الضعف، ما قد يدل على توقعات مستقبلية إيجابية أو مخاطر تقييمية.
قوة التدفق النقدي ونسبة الأسهم الحرة
نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 29.58% تُظهر قدرة الشركة على توليد سيولة كافية بعد تغطية الاستثمارات التشغيلية. هذا المستوى من الحرية المالية قد يتيح للمؤسسة توجيه جزء من النقد لتوسعات استراتيجية أو تعزيز رأس المال العامل دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.35، فإن هيكل رأس المال يُظهر توازنًا معقولًا بين الديون والحقوق، ما يقلل من مخاطر التمويل ويمنح مرونة أكبر في التعامل مع أي ضغوط سيولة محتملة.
عائد التوزيعات واستدامته
العائد المطبَّع على التوزيعات يقترب من 10.24%، وهو رقم مرتفع مقارنةً بمعظم أسهم قطاع التجزئة الفاخرة. إذا استمر مستوى الأرباح الصافية عند ما يقارب 50 مليون ريال، فإن القدرة على الحفاظ على هذا العائد تبدو محتملة، خصوصًا مع نسبة الأسهم الحرة العالية التي توفر صافي نقدي إضافي لتغطية التوزيعات. ومع ذلك، تراجع صافي الربح بين عامي 2024 و2025 قد يفرض ضغوطًا على استدامة العائد إذا لم يتحقق تحسين في هوامش الربح.
الإشارات الفنية المتناغمة مع الأساسيات
يتقاطع سعر السهم الحالي 43.94 ريال مع متوسط الـ50 يومًا البالغ 42.05 ريال، ما قد يشير إلى دعم فني قصير الأجل يحد من الانخفاض المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، يقع السعر تحت متوسط الـ200 يوم الذي يبلغ 51.41 ريال، ما يعكس وجود اتجاه هبوطي على المدى المتوسط. مؤشر القوة النسبية عند 53.6 يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع شراء أو بيع، ما يمنح مساحة لتقلبات معتدلة قد تتحدد بقرارات المستثمرين بناءً على البيانات المالية.
المستقبل القريب بناءً على مسار الأرقام
إذا استمرت إيرادات الشركة في النمو الطفيف كما هو واضح بين 2024 و2025، فإن مستوى المبيعات قد يحقق استقرارًا يساهم في تحسين هوامش الصافي على المدى المتوسط. تحسين صافي الربح يتطلب إما خفض تكاليف التشغيل أو تعزيز مبيعات السلع الفاخرة ذات الهامش الأعلى. مع وجود قدرة نقدية جيدة ونسبة ديون منخفضة، قد تكون الشركة في وضع يمكنها من استثمار الفائض في توسيع شبكة الفروع أو تحسين تجربة العميل، ما قد ينعكس إيجابًا على ربحية السهم في الفترات القادمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Build Station
4194Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 703.04M
- P/E Ratio
- 15.40
- P/B Ratio
- 2.30
- EPS (Earnings/Share)
- 2.86
Profitability
- Revenue
- 398.12M
- Net Income
- 45.72M
- Return on Equity (ROE)
- +20.00%
- Shares Outstanding
- 16.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 483.41M
- Total Debt
- 105.52M
- Debt/Equity
- 0.35
- Free Float %
- +29.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +15.38%
- Dividend/Share
- 6.75
- Book Value
- 19.10
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
2 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399.99M +2.6% | 50.47M -9.1% | 483.41M -2.0% | 110.28M +0.6% | 3.15 -9.2% |
| 2024 | 389.97M | 55.51M | 493.05M | 109.67M | 3.47 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Build Station CEO expects bullish performance in Q1 despite seasonality, geopolitical challenges
Build Station: Lock-up period ends for major shareholders
Build Station plans to open new branch in Dammam
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
TASI: Retail subscriptions dwindle, some IPOs cancelled in 2025
In-depth: Performance of recently-listed TASI firms, key offering indicators since 2024
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 6.0% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 15.4
Debt-to-equity ratio 0.35
ADX indicator at 41 — clear trend direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Build Station stock price today?
Build Station (4194) stock price today is 43.94 SAR, gaining by +0.09% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 38.59 SAR and 82.95 SAR.
2 What is Build Station stock valuation?
The automated analysis signal for Build Station is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 15.4. The P/B ratio is 2.30.
3 Is Build Station Shariah-compliant?
Yes, Build Station (4194) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Build Station dividend distributions?
Build Station has a dividend yield of 15.38%, with an estimated annual dividend of 6.75 SAR per share.
5 What is Build Station weekly performance?
Build Station performance over different time periods: weekly change -3.64%, monthly +12.38%, and year-to-date -15.57%. The stock is currently trading with a volume of 51,293 shares.
6 What is the target level for Build Station?
According to automated analysis for Build Station: Medium-term target (1-3 months): 48.00 SAR. Support level: 43.60 SAR. Resistance level: 44.50 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.