Al Dawaa
الدواءTechnical Analysis & Signals
سهم الدواء (4163) يتداول عند 36.92 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً ويظهر مؤشرات فنية ضعيفة مع ربحية ثابتة وعائد توزيعات مرتفع نسبياً.
سياسة التوزيعات واستدامتها
عائد التوزيعات المطبَّع للسهم يبلغ نحو 6.77%، وهو أعلى من المتوسط القطاعي في سوق التجزئة الغذائية. تاريخياً، تُظهر الشركة قدرة على الحفاظ على توزيعات دورية دون الاعتماد على توزيعات استثنائية، ما يشير إلى استقرار التدفق النقدي التشغيلي. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 30.16% تدعم إمكانية استمرار هذه السياسة في حال استقرار الأرباح. ومع ذلك، أي تراجع كبير في صافي الربح قد يؤثر سلباً على القدرة على الحفاظ على هذا العائد.
الأساسيات المالية
الإيرادات ارتفعت من 5.37 مليار ريال في 2022 إلى 6.74 مليار ريال في 2025، ما يعكس نمواً سنوياً متوسطاً يقترب من 5%. صافي الربح شهد تقلباً طفيفاً لكنه ارتفع إلى 321.76 مليون ريال في 2025، مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 3.79 ريال. مكرر الربحية عند 17.2 يُظهر تقييمًا معقولاً مقارنةً للربحية المتوقعة، بينما مكرر القيمة الدفترية 2.3 يشير إلى وجود قيمة إضافية محتملة في الأصول. العائد على حقوق الملكية 12.7% يُظهر كفاءة استخدام رأس المال، لكن نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.77 تدل على اعتماد ملحوظ على التمويل الخارجي.
تحليل الدين والملاءة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 1.7734 تشير إلى أن الشركة تعتمد على الدين لتوسيع عملياتها، وهو ما قد يزيد من مخاطر التدفق النقدي في حال حدوث أي تراجع في الأرباح. مع ذلك، قيمة الدين لا تبدو مفرطة بالنسبة لقطاع التجزئة الغذائية، حيث يُمكن للشركة استغلال إيراداتها المتزايدة لتغطية التزاماتها. استمرار تحسين نسبة الدين قد يساهم في تحسين تصنيف الائتمان وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
الصورة الفنية
السهم يتداول حالياً قرب أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (36.78 ريال) مع مؤشر RSI منخفض عند 28.4، ما يُظهر حالة تشبع بيعي محتمل. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً فوق السعر الحالي (39.16 ريال) يشير إلى زعزعة قصيرة الأجل، بينما المتوسط لـ 200 يوماً (45.43 ريال) يبقى بعيداً، ما يعكس تحديًا في استعادة الزخم الصعودي. إذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة القريب عند 38 ريال، قد يُعيد النظر في الاتجاه الفني.
توقعات مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
استناداً إلى مسار الإيرادات المتصاعد وصافي الربح المستقر، قد يُحتمل أن تستمر الشركة في تحقيق نمو متوسط يتراوح بين 4% و6% سنوياً إذا حافظت على هوامش ربحية مماثلة. الحفاظ على ربحية السهم فوق 3.5 ريال يُعزز القدرة على دعم توزيعات الأرباح المستدامة. ومع ذلك، أي تراجع غير متوقع في المبيعات أو زيادة حادة في تكاليف التمويل قد يحد من القدرة على الحفاظ على مستويات النمو الحالية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Dawaa
4163Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 3.14B
- P/E Ratio
- 17.20
- P/B Ratio
- 2.30
- EPS (Earnings/Share)
- 2.15
Profitability
- Revenue
- 6.57B
- Net Income
- 182.53M
- Return on Equity (ROE)
- +12.70%
- Shares Outstanding
- 85.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 5.23B
- Total Debt
- 2.39B
- Debt/Equity
- 1.77
- Free Float %
- +30.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +8.56%
- Dividend/Share
- 3.15
- Book Value
- 16.05
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.74B +4.4% | 321.76M -8.4% | 5.23B +2.8% | 2.29B +8.9% | 3.79 -8.2% |
| 2024 | 6.45B +12.4% | 351.41M +6.7% | 5.09B +7.6% | 2.10B -8.5% | 4.13 +6.7% |
| 2023 | 5.74B +6.9% | 329.22M +7.8% | 4.73B +5.2% | 2.29B -12.8% | 3.87 +7.8% |
| 2022 | 5.37B | 305.45M | 4.50B | 2.63B | 3.59 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Al Dawaa
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4164 | Nahdi Medical | 91.15 SAR | |
| 4161 | BinDawood | 4.47 SAR | |
| 4001 | Abdullah Al Othaim Markets | 4.45 SAR | |
| 4162 | Al Munjim | 58.35 SAR | |
| 4163 | Al Dawaa | 36.92 SAR | |
| 4165 | Al Majed Oud | 118.50 SAR | |
| 4006 | Farm Superstores | 10.93 SAR | |
| 4061 | Anaam Holding | 11.90 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.1% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 17.2
Debt-to-equity ratio 1.77
ADX indicator at 22
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Dawaa stock price today?
Al Dawaa (4163) stock price today is 36.92 SAR, gaining by +0.27% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 36.78 SAR and 65.57 SAR.
2 What is Al Dawaa stock valuation?
The automated analysis signal for Al Dawaa is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/E ratio is 17.2. The P/B ratio is 2.30.
3 Is Al Dawaa Shariah-compliant?
Yes, Al Dawaa (4163) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Dawaa dividend distributions?
Al Dawaa has a dividend yield of 8.56%, with an estimated annual dividend of 3.15 SAR per share.
5 What is Al Dawaa weekly performance?
Al Dawaa performance over different time periods: weekly change -2.17%, monthly -5.48%, and year-to-date -24.20%. The stock is currently trading with a volume of 24,912 shares.
6 What is the target level for Al Dawaa?
According to automated analysis for Al Dawaa: Short-term target (1-2 weeks): 36.50 SAR. Support level: 36.78 SAR. Resistance level: 38.15 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.