City Cement
أسمنت المدينةTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت المدينة يُظهر عائد توزيعات مرتفع يقترب من 8 % مع تقييم معتدل (P/E ≈ 14.7) وتدني فني واضح (RSI ≈ 30)؛ يبقى السعر تحت المتوسطات المتحركة ويواجه احتمال ارتداد إذا تم كسر مستويات الدعم.
توزيعات الأرباح واستدامتها
تُظهر توزيعات أسمنت المدينة نسبة عائد تُقارب 7.96 % عندما يُستثنى التوزيع الاستثنائي لمرة واحدة، ما يُعد من أعلى مستويات العائد في قطاع المواد الأساسية. هذا العائد يُستند إلى صافي ربح 128.9 مليون ريال للعام 2025، وهو ما يُتيح للشركة الحفاظ على سياسة توزيع ثابتة دون المساس بالاحتياطي النقدي. إذا استمرت الأرباح في نطاق مماثل، فإن القدرة على استدامة هذا العائد تبدو معقولة، خصوصًا وأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تتجاوز 0.07. مع ذلك، أي تراجع حاد في صافي الربح قد يُعيد تقييم جدوى الاستمرار على هذا المستوى.
الأساسيات المالية
من الناحية المالية، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 519.6 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في 2024، ما يُظهر استقرارًا نسبيًا في حجم المبيعات. صافي الربح في 2025 بلغ 128.9 مليون ريال، أعلى من 144.1 مليون ريال في 2024، ما يُشير إلى تقلب طفيف في الربحية. ربحية السهم ارتفعت إلى 0.92 ريال في 2025 بعد أن سجلت 1.03 ريال في 2024، وهو ما يعكس تأثير التغير في صافي الربح على العائد للمستثمر. مكرر السعر إلى الأرباح (P/E) عند 14.7 يُظهر تقييمًا معتدلًا مقارنةً بمتوسط القطاع، بينما مكرر القيمة الدفترية (P/B) تحت الواحد (0.9) يُعطي إشارة إلى وجود هامش أمان نسبي.
الربحية والعائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يُقَدَّر بـ 10 %، وهو مؤشر يُظهر كفاءة الشركة في تحويل رأس المال إلى أرباح. بالمقارنة مع مكرر الربحية البالغ 14.7، يبدو أن السهم يُقَيَّم بشكل متوازن بين العائد والربحية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية القليلة (0.07) تدعم استقرار القاعدة المالية وتقلل من مخاطر العجز السيادي. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (99.64 %) أن أغلبية الأسهم متاحة للتداول، ما قد يُسهم في سيولة أفضل وسعر أكثر انعكاسًا للعرض والطلب.
Technical Analysis
تُقَدَّر قيمة التداول عند 11.31 ريال، وهو ما يُقع تحت متوسط المدى 50 يومًا الذي يبلغ 12.02 ريال، وكذلك تحت متوسط 200 يوم الذي يُستقر عند 12.76 ريال، ما يُشير إلى زخم هبوطي مستمر. يتضح أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب من 30، أي 29.8، وهو مستوى يُحتمل أن يُظهر تشبعًا بيعيًا قد يفتح بابًا للارتداد. ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 10.49 إلى 16.78 ريال، يُظهر السهم انخفاضًا قدره 7.69 % منذ بداية العام، ما يعكس ضعفًا نسبيًا في الزخم السعري.
المخاطر والفرص المحتملة
إذا استقرت الأسعار فوق المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة، قد يتولد فرصة صعودية تُعيد السهم إلى مستويات أقرب إلى القاع 10.49 ريال، وهو ما قد يُعيد جذب المستثمرين الباحثين عن عائد توزيعي مرتفع. على الجانب الآخر، استمرار التداول دون اختراق مستويات الدعم المذكورة قد يُعزز المخاطر ويُحافظ على الاتجاه الهابط. القيمة السوقية البالغة 1.58 مليار ريال تُظهر حجمًا متوسطًا يتيح تحركات سعرية ملحوظة عند حدوث أي تغير في توقعات الأرباح. في ضوء هذه المعطيات، يبقى التوازن بين فرص العائد ومخاطر الانخفاض هو العنصر الأبرز لتقييم السهم.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - City Cement
3003Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.58B
- P/E Ratio
- 14.70
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 0.77
Profitability
- Revenue
- 490.28M
- Net Income
- 107.56M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 140.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.95B
- Total Debt
- 1.17M
- Debt/Equity
- 0.07
- Free Float %
- +99.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +10.12%
- Dividend/Share
- 1.15
- Book Value
- 12.57
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519.64M -0.2% | 128.93M -10.5% | 1.95B +2.8% | 1.15M -32.1% | 0.92 -10.7% |
| 2024 | 520.84M +46.1% | 144.12M +75.8% | 1.89B +1.6% | 1.70M -28.9% | 1.03 +74.6% |
| 2023 | 356.47M -17.4% | 82.00M -28.7% | 1.86B -4.0% | 2.38M -37.4% | 0.59 -28.0% |
| 2022 | 431.38M | 115.01M | 1.94B | 3.81M | 0.82 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
City Cement says fuel price revision to up production costs by 2.32%
United Securities sets ratings, TPs for Saudi cement producers
City Cement proposes increasing number of board members
City Cement gets Aramco notice on fuel price adjustment
AlJazira Capital sets ratings, TPs for cement sector
City Cement Q1 2026 snapshot: Margins & market share
Cement firms’ sales, clinker inventory in Q1 2026
Which cement stocks are funds buying
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 14.7 — below average
Debt-to-equity ratio 0.07
ADX indicator at 28
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is City Cement stock price today?
City Cement (3003) stock price today is 11.31 SAR, declining by -0.44% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 10.49 SAR and 16.78 SAR.
2 What is City Cement stock valuation?
The automated analysis signal for City Cement is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/E ratio is 14.7. The P/B ratio is 0.90.
3 Is City Cement Shariah-compliant?
Yes, City Cement (3003) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are City Cement dividend distributions?
City Cement has a dividend yield of 10.12%, with an estimated annual dividend of 1.15 SAR per share.
5 What is City Cement weekly performance?
City Cement performance over different time periods: weekly change -2.08%, monthly -7.22%, and year-to-date -7.69%. The stock is currently trading with a volume of 735,582 shares.
6 What is the target level for City Cement?
According to automated analysis for City Cement: Short-term target (1-2 weeks): 10.80 SAR. Support level: 10.49 SAR. Resistance level: 11.76 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.