SGS
الخدمات الأرضيةTechnical Analysis & Signals
سهم الخدمات الأرضية (4031) يقترب من أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا، لكنه يُظهر تعافيًا ثابتًا في صافي الأرباح وتوزيعات جذابة مقارنة بمستوى الديون المنخفض.
قلب دورة الأرباح من خسارة إلى ربح
تراجعت صافي الخسارة إلى سالب 244.5 مليون ريال في عام 2022، لتتحول إلى ربح صافي يبلغ 211.5 مليون ريال في 2023، ثم ارتفعت إلى 327.0 مليون ريال في 2024 و404.7 مليون ريال في 2025. هذا الانتعاش يُظهر قدرة الشركة على استعادة ربحيتها بعد عام صعب، ما قد يخفف من مخاوف المستثمرين حول المخاطر المرتبطة بسجل الخسارة. ترتفع ربحية السهم من -1.3 ريال في 2022 إلى 1.12 ريال في 2023، ثم إلى 1.74 ريال في 2024 و2.15 ريال في 2025، مما يُعطي إشارة إلى تحسين العائد للمساهمين. ومع ذلك، يظل حجم الارتفاع النسبي في الأرباح يُقارن بارتفاع الأسعار المحتمل فقط إذا استمر الاتجاه الصعودي.
نمو الإيرادات وتماسك القاعدة القاعدية
بلغت إيرادات الشركة 2.77 مليار ريال في 2025، بعد أن ارتفعت من 2.68 مليار ريال في 2024 إلى 2.46 مليار ريال في 2023، متجاوزة مستويات 1.98 مليار ريال المسجلة في 2022. هذا التسلسل الصاعد يمتد لثلاث سنوات متتالية، ما يعكس توسعًا مستدامًا في أنشطة النقل والبنية التحتية. الزيادة المتواصلة في المبيعات قد تدعم القدرة على تمويل الاستثمارات المستقبلية دون الحاجة إلى رفع مستويات الدين. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين القمة السنوية 47.68 ريال والقاع 20.73 ريال تمثل نطاقًا واسعًا لتقلبات السعر.
هيكل رأس المال ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.089، ما يدل على اعتماد محدود للتمويل بالديون في موازنة الشركة. هذا المستوى المنخفض قد يمنح مرونة أكبر في تمويل المشروعات الجديدة أو مواجهة أي ضغوط سيولة محتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الأسهم الحرة التي وصلت إلى 47.5% تُظهر سيولة جيدة للسهم في السوق وتقلل من خطر التراكم غير المتحكم فيه لحصص كبيرة. على الرغم من ذلك، يبقى من الضروري مراقبة أي تغيرات مستقبلية في هيكل الدين قد تؤثر على العائد على حقوق الملكية.
التقييم بناءً على مضاعفات السوق والعائد
مضاعف الربحية (P/E) يقف عند 20.4، وهو أعلى من متوسط القطاع التقليدي لكنه لا يتجاوز مستويات الشركات ذات النمو القوي في قطاع النقل. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.7 يضع السهم في نطاق يُعَدّ معقولًا بالنسبة لقيمة أصوله الصافية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يساوي 8.2%، وهو ما يُظهر كفاءةً متوسطة في تحويل رأس المال إلى أرباح. يُضاف إلى ذلك عائد توزيع يُقَدَّر بـ 8.55%، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت إلى جانب فرص تحسين القيمة الرأسمالية.
إشارات فنية وسلوك السعر الحالي
قيمة RSI التي تبلغ 40.2 توحي بوجود ضغط بيعي قد يفسر التراجع إلى 22.82 ريال، وهو قريب من أدنى 52 أسبوعًا البالغ 20.73 ريال. يتقاطع السعر الحالي مع متوسط الـ50 يوم الذي يُقَدَّر بـ 25.93 ريال، ما قد يُظهر إشارة سلبيةً قصيرة الأجل، بينما يبقى فوق متوسط الـ200 يوم عند 31.47 ريال، ما يدل على بقاء الاتجاه المتوسط الطولي غير منكسر. يظل نطاق التداول السنوي الواسع (من 20.73 إلى 47.68 ريال) يفتح مجالًا لتقلبات محتملة قد تستغلها صفقات المتداولين. مع هذا السياق، قد يستفيد المستثمرون من مراقبة أي تحركات سعرية تُعيد السهم إلى مستويات أعلى من المتوسطات المتحركة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SGS
4031Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 4.29B
- P/E Ratio
- 20.40
- P/B Ratio
- 1.70
- EPS (Earnings/Share)
- 1.12
Profitability
- Revenue
- 2.68B
- Net Income
- 211.58M
- Return on Equity (ROE)
- +8.20%
- Shares Outstanding
- 188.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 4.32B
- Total Debt
- 230.90M
- Debt/Equity
- 0.09
- Free Float %
- +47.5%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +9.64%
- Dividend/Share
- 2.00
- Book Value
- 13.42
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73B +1.7% | 404.71M +23.8% | 4.32B +1.3% | 170.36M +2.5% | 2.15 +23.6% |
| 2024 | 2.68B +9.1% | 327.03M +54.6% | 4.27B +1.2% | 166.27M -50.6% | 1.74 +55.4% |
| 2023 | 2.46B +24.4% | 211.48M +186.5% | 4.22B -3.5% | 336.79M -55.5% | 1.12 +186.2% |
| 2022 | 1.98B | -244.49M | 4.37B | 757.01M | -1.30 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SGS
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 20.4
Debt-to-equity ratio 0.09
ADX indicator at 49 — clear trend direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SGS stock price today?
SGS (4031) stock price today is 22.82 SAR, gaining by +9.98% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 20.73 SAR and 47.68 SAR.
2 What is SGS stock valuation?
The automated analysis signal for SGS is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 20.4. The P/B ratio is 1.70.
3 Is SGS Shariah-compliant?
Yes, SGS (4031) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SGS dividend distributions?
SGS has a dividend yield of 9.64%, with an estimated annual dividend of 2.00 SAR per share.
5 What is SGS weekly performance?
SGS performance over different time periods: weekly change +6.79%, monthly -15.29%, and year-to-date -37.51%. The stock is currently trading with a volume of 2,515,487 shares.
6 What is the target level for SGS?
According to automated analysis for SGS: Short-term target (1-2 weeks): 24.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 28.00 SAR. Support level: 20.75 SAR. Resistance level: 24.19 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.