SABIC
سابكTechnical Analysis & Signals
سهم سابك (2010) يتداول حالياً عند 53.1 ريال، مع عائد توزيعات مرتفع يبلغ 8.29%، لكنه يواجه تقلباً واضحاً في أرباحه الصافية التي تراجعت إلى سالب في 2025، بينما يظل التقييم القيمي منخفضاً نسبياً (P/B 1.3).
مسار الأرباح والتوزيعات
تتباين نتائج سابك في السنوات الأخيرة بصورة حادة؛ فبينما سجلت إيرادات 116.5 مليار ريال في 2025، انخفض صافي الربح إلى سالب 25.78 مليار ريال، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم تصل إلى -8.59 ريال. على النقيض، شهدت السنة المالية 2024 انتعاشاً طفيفاً بإيرادات 117.7 مليار ريال وصافي ربح إيجابي قدره 1.54 مليار ريال، ما أعاد ربحية السهم إلى 0.51 ريال. عائد التوزيعات المطبّع يظل جذاباً عند 8.29%، وهو مؤشر على التزام الشركة بتوزيع جزء كبير من تدفقاتها النقدية على المساهمين رغم التقلبات في صافي الربح.
تقييم القيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.3، وهو مستوى يُظهر أن السهم يُقيم بأقل من ضعف قيمته الدفترية، ما قد يشير إلى وجود هامش أمان للمستثمرين. مع قيمة سوقية تقارب 159.3 مليار ريال ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.26، يبدو أن الشركة لا تحمل عبئاً مالياً كبيراً، مما يدعم تقييمًا متواضعًا في ظل تقلبات الأرباح. ومع ذلك، فإن صافي الربح السلبي في 2025 قد يحدّ من القدرة على رفع هذا المضاعف في المستقبل القريب.
العائد على حقوق الملكية والملاءة
العائد على حقوق الملكية (ROE) يساوي 0.0%، ما يعكس أن صافي الربح الحالي لا يولّد عائدًا على رأس المال المستثمر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.26 تدل على هيكل رأس مال متوازن نسبياً، مع وجود ديون قليلة مقارنة بالحقوق. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 29.99% تُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية حرة جيدة، وهو ما قد يدعم استدامة توزيعات الأرباح في حال استقرار صافي الربح.
التحليل الفني المختصر
المؤشر النسبي (RSI) يبلغ 27.0، مما يضع السهم في منطقة التشبع البيعي وقد يشير إلى فرص انعكاس محتمل إذا تحسنت الأساسيات. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 57.65 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يبلغ 56.29 ريال؛ إذ يقع السعر الحالي (53.1 ريال) تحت كلا المتوسطين، ما يعكس زعامة سلبية على المدى المتوسط والطويل. النطاق الأسبوعي للـ 52 أسبوعاً يحدده القاع عند 46.99 ريال والذروة عند 62.5 ريال، والسهم يتداول الآن قريباً من القاع النسبي داخل هذا النطاق.
آفاق مستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت سابك في تحسين إيراداتها لتتجاوز 117 مليار ريال وتعود إلى تحقيق صافي ربح إيجابي مماثل لعام 2024، فقد يُعزز ذلك ربحية السهم ويقود إلى رفع مضاعف الربحية في المستقبل. في المقابل، أي تكرار لخسائر صافية مماثلة لتلك التي سُجلت في 2025 قد يضغط على سعر السهم ويقوّض جاذبية العائد على التوزيعات. بناءً على النسبة الحالية للديون إلى حقوق الملكية والقدرة على توليد أسهم حرة، فإن الشركة تمتلك مرونة مالية قد تسمح لها بتجاوز الفترات الصعبة، شريطة أن تتعافى هوامش الربح.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SABIC
2010Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 159.30B
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- -0.19
Profitability
- Revenue
- 113.41B
- Net Income
- -444.96M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 3.00B
Balance Sheet
- Total Assets
- 244.29B
- Total Debt
- 38.68B
- Debt/Equity
- 0.26
- Free Float %
- +30.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.61%
- Dividend/Share
- 3.00
- Book Value
- 40.85
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116.53B -1.0% | -25.78B -1775.6% | 244.29B -12.0% | 37.06B +5.3% | -8.59 -1784.3% |
| 2024 | 117.74B -16.8% | 1.54B +155.5% | 277.54B -5.7% | 35.20B +5.1% | 0.51 +155.4% |
| 2023 | 141.54B -22.7% | -2.77B -116.8% | 294.38B -6.0% | 33.50B -3.8% | -0.92 -116.7% |
| 2022 | 183.08B | 16.53B | 313.11B | 34.81B | 5.51 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Bupa Arabia renews health insurance contract with SABIC for 1 year
SABIC to sell Americas, Europe units; expects SAR 18.3B non-cash loss
SABIC EGM approves transferring SAR 110.9B general reserve to retained earnings
SABIC Q1 2026 profit misses; rating under review: Ubhar Capital
BSF Capital comments on SABIC Q1 2026 results
Saudi funds’ top TASI stock picks in Q1 2026
Which petchems did funds favour in Q1 2026?
Here’s how SABIC performed in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.3% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.26
ADX indicator at 25
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SABIC stock price today?
SABIC (2010) stock price today is 53.10 SAR, declining by -0.65% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 46.99 SAR and 62.50 SAR.
2 What is SABIC stock valuation?
The automated analysis signal for SABIC is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 1.30.
3 Is SABIC Shariah-compliant?
Yes, SABIC (2010) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SABIC dividend distributions?
SABIC has a dividend yield of 5.61%, with an estimated annual dividend of 3.00 SAR per share.
5 What is SABIC weekly performance?
SABIC performance over different time periods: weekly change -2.03%, monthly -7.17%, and year-to-date +5.97%. The stock is currently trading with a volume of 1,927,725 shares.
6 What is the target level for SABIC?
According to automated analysis for SABIC: Short-term target (1-2 weeks): 52.00 SAR. Support level: 53.03 SAR. Resistance level: 55.18 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.