Talco
تالكوTechnical Analysis & Signals
سهم تالكو (4143) يتداول عند 34.5 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً، مع ربحية ثابتة تقريباً 2 ريال للسهم وعائد توزيعات يقترب من 4.6٪، بينما يظل تقييمه من حيث مضاعف الأرباح 14.9 ومضاعف القيمة الدفترية 2.5.
الأساسيات المالية
الإيرادات السنوية لشركة تالكو ارتفعت من 677.86 مليون ريال في 2023 إلى 780.02 مليون ريال في 2025، ما يعكس نمواً مستمراً رغم تذبذب السوق. صافي الربح ارتفع بصورة طفيفة من 80.13 مليون ريال إلى 84.48 مليون ريال خلال نفس الفترة، ما أدى إلى رفع ربحية السهم من 2.00 إلى 2.11 ريال. العائد على حقوق الملكية يُظهر صفرًا، ما قد يشير إلى أن الأرباح تُعاد إلى رأس المال أو تُوزع بالكامل. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.1456، مما يدل على هيكل رأس مال متوازن مع مستوى ديون منخفض نسبياً.
التقييم النسبي
مضاعف الربحية (P/E) عند 14.9 يوحي بأن السهم يُقَيَّم بأقل من متوسط قطاع المواد الأساسية في السوق المحلي، ما قد يجعله جذاباً للمستثمرين الباحثين عن قيمة. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 2.5، وهو أعلى من الواحد، ما يعكس توقعات السوق بقدرة الشركة على تحقيق عوائد تتجاوز قيمتها الدفترية. مع قيمة سوقية تقارب 1.38 مليار ريال، يظل حجم الشركة متوسطاً ضمن الفئة، ما قد يحد من سيولة التداول لكنه يمنح استقراراً نسبياً.
توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 4.64٪، وهو مستوى يُعَدُّ مرتفعاً نسبياً في قطاع المواد الأساسية. هذا العائد يُظهر التزام الشركة بتوزيع جزء كبير من أرباحها على المساهمين، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. مع ربحية السهم المستقرة حول 2 ريال، فإن نسبة التوزيع تبدو مستدامة إذا استمر الاتجاه الصعودي للإيرادات وصافي الربح.
الصورة الفنية
السهم يتداول حالياً فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (32.98 ريال) ويقع قريباً من المتوسط لـ 200 يوماً (33.3 ريال)، ما قد يُشير إلى زخم صعودي مستمر. مؤشر القوة النسبية عند 68.8 يضع السهم في منطقة تشبع شرائي، ما قد يُحذر من احتمال تصحيح قصير الأجل. نطاق 52 أسبوعاً يُظهر أن القاع عند 26.64 ريال والقمة عند 41.2 ريال، حيث يقترب السعر الحالي من 84٪ من القمة، ما قد يُعطي إشارة إلى مقاومة محتملة عند مستويات أعلى.
الآفاق المستقبلية
إذا استمرت الزيادة المتدرجة في الإيرادات من 677.86 مليون إلى 780.02 مليون ريال، فمن المحتمل أن يظل صافي الربح يتصاعد ببطء، ما يدعم استقرار ربحية السهم حول 2 ريال. نسبة الأسهم الحرة البالغة 18.08٪ قد تُتيح للشركة مرونة في تمويل مشاريع توسعية أو تعزيز توزيعات الأرباح. ومع الحفاظ على هيكل ديون منخفض، قد تكون تالكو في وضعية جيدة لتجاوز أي ضغوط سيولة محتملة، ما قد ينعكس إيجابياً على تقييمها في الفترات القادمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Talco
4143Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.38B
- P/E Ratio
- 14.90
- P/B Ratio
- 2.50
- EPS (Earnings/Share)
- 2.31
Profitability
- Revenue
- 853.70M
- Net Income
- 92.55M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 40.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 760.04M
- Total Debt
- 80.51M
- Debt/Equity
- 0.15
- Free Float %
- +18.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.20%
- Dividend/Share
- 1.80
- Book Value
- 13.80
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
3 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 780.02M +10.4% | 84.48M +2.2% | 760.04M +11.2% | 53.47M +20.2% | 2.11 +1.9% |
| 2024 | 706.51M +4.2% | 82.65M +3.1% | 683.20M +3.6% | 44.49M -58.4% | 2.07 +3.5% |
| 2023 | 677.86M | 80.13M | 659.74M | 106.90M | 2.00 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Talco
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.2% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 14.9 — below average
Debt-to-equity ratio 0.15
ADX indicator at 36
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Talco stock price today?
Talco (4143) stock price today is 34.50 SAR, declining by -0.35% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 26.64 SAR and 41.20 SAR.
2 What is Talco stock valuation?
The automated analysis signal for Talco is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 14.9. The P/B ratio is 2.50.
3 Is Talco Shariah-compliant?
Yes, Talco (4143) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Talco dividend distributions?
Talco has a dividend yield of 5.20%, with an estimated annual dividend of 1.80 SAR per share.
5 What is Talco weekly performance?
Talco performance over different time periods: weekly change +1.47%, monthly +8.22%, and year-to-date +3.36%. The stock is currently trading with a volume of 44,034 shares.
6 What is the target level for Talco?
According to automated analysis for Talco: Short-term target (1-2 weeks): 36.50 SAR. Medium-term target (1-3 months): 38.00 SAR. Support level: 32.41 SAR. Resistance level: 35.28 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.