Jadwa REIT Saudi
جدوى ريت السعوديةTechnical Analysis & Signals
سهم جدوى ريت (4342) يتداول عند 11.08 ريال مع عائد توزيعات مرتفع يبلغ 7.04%، لكن مكرر الربحية المرتفع (36.9) وربحية السهم المتقلبة يثيران تساؤلات حول استدامة العائد.
استدامة سياسة التوزيع
تُظهر توزيعات جدوى ريت معدل عائد مطبوع يقارب 7.04%، وهو أعلى من متوسط قطاع الصناديق العقارية في السوق السعودي. ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، ما يعني أن العائد يعتمد على الأرباح التشغيلية المتوقعة. صافي الربح لعام 2024 ارتفع إلى 55.77 مليون ريال مقارنةً بـ 20.03 مليون ريال في 2023، ما قد يدعم استمرارية التوزيعات إذا استمر الاتجاه الصاعد. لكن الانخفاض الحاد في ربحية السهم إلى 0.3 ريال في 2024 بعد أن بلغت 1.07 ريال في 2023 يضع ضغطًا على القدرة على الحفاظ على نفس مستوى التوزيع.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات في 2024 بلغت 177.97 مليون ريال، أعلى من 141.25 مليون ريال في 2023، ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال. رغم هذا الارتفاع، صافي الربح انخفض إلى 55.77 مليون ريال بعد أن سجل 200.27 مليون ريال في العام السابق، ما يدل على تباين كبير بين الإيرادات والنتيجة النهائية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يُظهر صفرًا تقريباً، ما يشير إلى أن الأرباح لا تُترجم إلى عوائد ملموسة للمساهمين. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.31 تُظهر هيكلًا رأسماليًا معتدلًا، لكن عدم وجود ديون كبيرة لا يعني خلو الشركة من التزامات مالية.
تقييم التقييمات السوقية
مكرر الربحية (P/E) يبلغ 36.9، وهو أعلى من المتوسط التقليدي لقطاع الصناديق العقارية، ما قد يعكس توقعات المستثمرين بنمو مستقبلي أو تقدير أعلى لأصول الشركة. من ناحية أخرى، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.2، وهو قريب من القيمة العادلة، ما يشير إلى أن السوق لا يفرض قيمة مضافة كبيرة على صافي أصول الشركة. تماشي السعر الحالي 11.08 ريال مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (11.17 ريال) يضع السهم في منطقة تقارب مع الاتجاه القصير الأجل، بينما المتوسط الـ200 يوم (10.79 ريال) يدعم وجود دعم أساسي تحت السعر.
نظرة فنية مختصرة
يتراوح السهم ضمن نطاق 52 أسبوعاً عند 82% من القمة، حيث يحدّه القاع عند 9.27 ريال والقمة عند 11.49 ريال، ما يضع السعر الحالي قريباً من الحد العلوي. مؤشر القوة النسبية عند 42.1 يوحي بوجود ضغط بيعي محتمل، إذ يقع تحت مستوى الـ50 الذي يُعد خط التوازن بين المشترين والبائعين. تماشي السعر مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قد يخلق نقطة ارتكاز فنية تدعم انعكاسًا صعوديًا إذا تمكن السهم من تجاوز المتوسط القصير الأجل.
توقعات مستقبلية مستندة إلى الأداء التاريخي
سجلت شركة جدوى ريت نمواً في الإيرادات من 145.20 مليون ريال في 2021 إلى 177.97 مليون ريال في 2024، ما قد يُظهر قدرة على توسيع قاعدة الإيجارات أو تحسين تشغيلة العقارات. ومع ذلك، تراجع صافي الربح من 200.27 مليون ريال في 2023 إلى 55.77 مليون ريال في 2024 يطرح سؤالاً حول استدامة هوامش الربح. إذا استمرت الإيرادات في الارتفاع دون تحسين ملحوظ في صافي الربح، قد يتطلب ذلك إعادة هيكلة تكاليف أو تحسين كفاءة تشغيلية لضمان استمرارية العائد على المساهمين.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Jadwa REIT Saudi
4342Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.07B
- P/E Ratio
- 36.90
- P/B Ratio
- 1.20
- EPS (Earnings/Share)
- 0.30
Profitability
- Revenue
- 173.21M
- Net Income
- 55.77M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 186.51M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.31B
- Total Debt
- 542.50M
- Debt/Equity
- 0.31
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +7.20%
- Dividend/Share
- 0.80
- Book Value
- 9.23
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
4 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 177.97M +26.0% | 55.77M -72.2% | 2.31B +11.5% | 542.50M +168.4% | 0.30 -72.0% |
| 2023 | 141.25M -10.9% | 200.27M +157.9% | 2.07B -9.7% | 202.12M -55.2% | 1.07 +154.8% |
| 2022 | 158.45M +9.1% | 77.64M +178.8% | 2.29B -6.9% | 451.24M -24.8% | 0.42 +180.0% |
| 2021 | 145.20M | 27.85M | 2.46B | 599.99M | 0.15 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Jadwa REIT Saudi says proceeds from fund exit reach SAR 680M
AlJazira Capital highlights top REIT picks in sector report
Saudi REITs dividend yields to rise in 2024: AlJazira Capital
Saudi REITs: Occupancy trends, fund contributions in Q1 2026
Jadwa REIT Saudi’s rental income slightly up in Q1 2026
Jadwa REIT Saudi’s rental income up 5% in Q4 2025
Jadwa REIT Saudi posts 3% rise in Q3 2025 rental income
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 8.22 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 11.08 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 10.08 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 7.99 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.43 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 5.03 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 8.34 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.74 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 0.9% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 36.9 — above average
Debt-to-equity ratio 0.31
ADX indicator at 21
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Jadwa REIT Saudi stock price today?
Jadwa REIT Saudi (4342) stock price today is 11.08 SAR, declining by -0.27% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 9.27 SAR and 11.49 SAR.
2 What is Jadwa REIT Saudi stock valuation?
The automated analysis signal for Jadwa REIT Saudi is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 36.9. The P/B ratio is 1.20.
3 Is Jadwa REIT Saudi Shariah-compliant?
Yes, Jadwa REIT Saudi (4342) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Jadwa REIT Saudi dividend distributions?
Jadwa REIT Saudi has a dividend yield of 7.20%, with an estimated annual dividend of 0.80 SAR per share.
5 What is Jadwa REIT Saudi weekly performance?
Jadwa REIT Saudi performance over different time periods: weekly change -0.54%, monthly -1.60%, and year-to-date +3.33%. The stock is currently trading with a volume of 175,377 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.