Saudi German Health
السعودي الألماني الصحيةTechnical Analysis & Signals
سهم السعودي الألماني الصحة (4009) يتداول عند 32.22 ريال، قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، ويظهر مؤشرات أساسية إيجابية مع نمو إيرادات مستمر وربحية سريعة الارتفاع. بينما يظل تقييمه معتدلًا وعائد توزيعاته جذابًا، فإن الزخم الفني ضعيف ونسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة تستدعي الحذر.
أساسيات الأداء المالي
تشير أرقام الإيرادات إلى استمرار توسع الشركة، حيث ارتفعت من 2.151 مليار ريال في 2022 إلى 3.103 مليار ريال في 2025، أي نمو سنوي واضح. صافي الربح شهد تذبذباً ملحوظاً؛ بعد تحقيق 75.2 مليون ريال في 2022، انخفض إلى 17.0 مليون ريال في 2023 قبل أن يتعافى إلى 282.0 مليون ريال في 2024 ثم يصل إلى 301.9 مليون ريال في 2025، ما يعكس قدرة الشركة على استعادة ربحيتها. ربحية السهم ارتفعت من 0.82 ريال في 2022 إلى 3.28 ريال في 2025، مما يدل على تحسين العائد للمستثمرين على مدى السنوات الأخيرة.
تقييم السهم
مضاعف الربحية البالغ 17.7 يضع السهم ضمن نطاق معتدل مقارنةً بمتوسط القطاع، ويظهر أن السوق يقدر الأرباح المستقبلية دون تضخيم كبير. نسبة القيمة الدفترية إلى السعر (P/B) عند 1.6 تدعم فكرة أن السهم قد يكون مقيمًا بصورة معقولة مقارنةً بأصوله المكتوبة. عائد حقوق الملكية 10% يتماشى مع مستوى العائد المطلوب للمستثمرين، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.26 توحي بوجود هيكل تمويلي يحمل درجة من الرفع المالي قد يضيف تقلبًا عند تغير الأرباح.
عائد التوزيعات
توزيعات السهم تصل إلى عائد مطبوع يقارب 6.21%، وهو مستوى جذاب في قطاع الرعاية الصحية حيث يُعتبر مصدر دخل ثابت للحوامل. هذا العائد يتماشى مع صافي الربح المتصاعد في السنوات الأخيرة، ما قد يمنح الشركة مساحة لاستدامة التوزيعات إذا استمر الاتجاه الصعودي للأرباح. مع وجود أسهم حرة تمثل 44.34% من رأس المال، فإن قاعدة المساهمين المتنوعة قد تدعم استقرار سياسة التوزيع وتقلل من مخاطر التعديلات المفاجئة.
المؤشرات الفنية
السعر الحالي 32.22 ريال يقع قريبًا من الحد الأدنى للمدى السنوي البالغ 28.66 ريال، ما قد يضع السهم في منطقة دعم تقني تُستغلها صفقات الشراء المحتملة. المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يومًا يساوي 34.49 ريال، وهو أعلى من السعر الفعلي، ما يشير إلى ضغط بيعي قصير الأجل قد يظل قائمًا. مؤشر القوة النسبية عند 43.1 يعكس زخمًا ضعيفًا، وبالتالي قد يُنظر إلى السهم على أنه غير مكتمل الشراء حتى يتجاوز مستوى 50.
نظرة مستقبلية ومخاطر
الاعتماد المتزايد على تحسين هوامش الربح سيظل محورًا رئيسيًا، خاصةً بعد الارتفاع الحاد في صافي الربح بين 2023 و2025. أي تراجع غير متوقع في الإيرادات أو تزايد تكاليف التشغيل قد يضغط على ربحية السهم ويؤثر على القدرة على الحفاظ على العائد التوزيعي الحالي. كذلك، نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة نسبياً قد تجعل الشركة أكثر حساسية لتقلبات التدفق النقدي، ما يستدعي مراقبة مستمرة للملف المالي.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Saudi German Health
4009Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.97B
- P/E Ratio
- 17.70
- P/B Ratio
- 1.60
- EPS (Earnings/Share)
- 1.82
Profitability
- Revenue
- 3.13B
- Net Income
- 167.45M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 92.04M
Balance Sheet
- Total Assets
- 5.47B
- Total Debt
- 2.46B
- Debt/Equity
- 1.26
- Free Float %
- +44.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.53%
- Dividend/Share
- 0.50
- Book Value
- 20.14
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10B +7.6% | 301.88M +7.1% | 5.47B +6.7% | 2.54B +3.2% | 3.28 +7.2% |
| 2024 | 2.88B +8.7% | 282.00M +1555.1% | 5.13B -0.2% | 2.47B -0.8% | 3.06 +1510.5% |
| 2023 | 2.65B +23.3% | 17.04M -77.3% | 5.13B +14.1% | 2.49B +10.9% | 0.19 -76.8% |
| 2022 | 2.15B | 75.18M | 4.50B | 2.24B | 0.82 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Saudi German Health CEO: No financial impact from board ruling; strategy unchanged
Saudi German Health declares resignation of 6 board members
Middle East Healthcare Company (Saudi German Health) Announces the Opening of Nomination for Membership of the Board of Directors for Its Next Session
AlJazira Capital reviews Saudi German Health Q1 results
AlJazira Capital sets ratings, TPs for healthcare companies
Saudi German Health: A dive into Q1 results
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Key developments set to impact TASI-listed firms’ Q1 2026 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4013 | Dr. Sulaiman Al Habib | 213.80 SAR | |
| 4002 | Mouwasat | 63.00 SAR | |
| 4004 | Dallah Healthcare | 112.00 SAR | |
| 4017 | Fakeeh Care | 37.30 SAR | |
| 4018 | Almoosa | 118.60 SAR | |
| 4005 | CARE | 105.20 SAR | |
| 4007 | Alhammadi | 27.74 SAR | |
| 4019 | SMC Healthcare | 16.98 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 5.4% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 17.7
Debt-to-equity ratio 1.26
ADX indicator at 32
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Saudi German Health stock price today?
Saudi German Health (4009) stock price today is 32.22 SAR, declining by -1.65% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 28.66 SAR and 60.70 SAR.
2 What is Saudi German Health stock valuation?
The automated analysis signal for Saudi German Health is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 17.7. The P/B ratio is 1.60.
3 Is Saudi German Health Shariah-compliant?
Yes, Saudi German Health (4009) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Saudi German Health dividend distributions?
Saudi German Health has a dividend yield of 1.53%, with an estimated annual dividend of 0.50 SAR per share.
5 What is Saudi German Health weekly performance?
Saudi German Health performance over different time periods: weekly change -0.86%, monthly -5.18%, and year-to-date -2.25%. The stock is currently trading with a volume of 842,702 shares.
6 What is the target level for Saudi German Health?
According to automated analysis for Saudi German Health: Short-term target (1-2 weeks): 33.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 35.00 SAR. Support level: 31.56 SAR. Resistance level: 33.34 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.