Knowledge Economic City
مدينة المعرفةTechnical Analysis & Signals
سهم مدينة المعرفة (4310) يتداول عند 12.43 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من القاع، لكنه يحمل تاريخاً من الخسائر المتكررة وصافي ربح سلبي منذ عدة سنوات، مع قيمة دفترية تفوق السعر الحالي بنسب معتدلة.
تحليل سعر السهم وموقعه الفني
يتراوح السهم بين 11.03 ريال كأدنى مستوى و14.5 ريال كأعلى مستوى خلال 52 أسبوعاً، وهو حالياً عند 12.43 ريال ما يضعه نحو 40 % من النطاق الكلي. مؤشر القوة النسبية (RSI) يبلغ 64.2، ما قد يشير إلى وجود زخم صعودي محدود قبل أن يواجه مقاومة محتملة عند القمة السابقة. المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 11.76 ريال والـ200 يوماً عند 12.02 ريال، وهو ما يعكس تقاطعاً صعودياً طفيفاً قد يدعم استقرار السعر على المدى القريب.
الأداء المالي وتراكم الخسائر
السجل المالي يُظهر تراجعاً واضحاً في الإيرادات من 66.86 مليون ريال في 2023 إلى 31.90 مليون ريال في 2025، بينما صافي الخسارة ارتفع إلى 34.87 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 20.96 مليون ريال في 2024. ربحية السهم تراجعت من -0.13 ريال في 2023 إلى -0.10 ريال في 2025، ما يعكس استمرارية الخسائر دون أي إشارة إلى عودة إلى الإيجابيات. عدم وجود توزيعات نقدية يضيف عبئاً على المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد دورية.
القيمة الدفترية والملاءة المالية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.4، ما يعني أن السوق يقيّم السهم بأكثر من قيمته الدفترية بنسبة 40 %، وهو مستوى قد يُفسَّر إما بتوقعات تحسين الأداء أو بوجود مخاطر غير مُعالجة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.81 تدل على وجود ديون تمثل ما يقارب 81 % من حقوق المساهمين، ما قد يحد من القدرة على تمويل مشاريع جديدة دون رفع مستويات الديون. نسبة الأسهم الحرة 58.22 % تُظهر أن أكثر من نصف رأس المال متاح للتداول، لكنه لا يضمن سيولة كافية في ظل حجم التداول المحدود.
توقعات النمو بناءً على البيانات المتاحة
مع تراجع الإيرادات إلى 31.9 مليون ريال في 2025، قد يُحتمل أن الشركة تواجه صعوبة في توليد تدفقات نقدية إيجابية لتقليل الخسائر المتراكمة. عدم وجود صافي ربح إيجابي منذ 2022 يجعل أي توقعات تحسين صعبة دون تغيّر جذري في نموذج الأعمال أو استحواذات جديدة. إذا استمرت الخسائر، قد يُضغط على القيمة السوقية التي تُقدر بـ 4.22 مليار ريال لتتراجع أكثر من السعر الحالي.
مخاطر السهم وتوصيات المتابعة
المخاطر الأساسية ترتكز على الخسائر المتكررة التي تؤثر على ربحية السهم وتحد من إمكانيات توزيع أرباح مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يفاقم نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.81 أي ضغوط تمويلية إذا لم يتحسن التدفق النقدي. يُحتمل أن سيولة السهم تبقى محدودة نظراً لنسبة الأسهم الحرة 58.22 % وحجم التداول غير المعروف، ما قد يفاقم تقلبات السعر في حال حدوث أي أخبار سلبية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Knowledge Economic City
4310Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Above Upper BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 4.22B
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- -0.10
Profitability
- Revenue
- 323.42M
- Net Income
- -33.04M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 339.30M
Balance Sheet
- Total Assets
- 5.63B
- Total Debt
- 2.46B
- Debt/Equity
- 0.81
- Free Float %
- +58.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 8.88
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.99M +100.9% | -34.87M -66.4% | 5.63B +18.9% | 2.25B +56.1% | -0.10 -66.7% |
| 2024 | 158.80M +137.5% | -20.96M +54.0% | 4.74B +22.4% | 1.44B +160.8% | -0.06 +53.8% |
| 2023 | 66.86M +17.9% | -45.56M -135.0% | 3.87B +10.3% | 553.53M +149.1% | -0.13 -116.7% |
| 2022 | 56.69M | -19.39M | 3.51B | 222.22M | -0.06 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
KEC secures SAR 150M financing from Riyad Bank
KEC gets SAR 150M financing from BSF
KEC signs SAR 32.5M contract for Riyadh schools complex
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Senior execs of Aramco, SNB, eXtra, stc highest paid in 2023
Highest-paid executives, board members of Saudi-listed firms in 2023
Tadawul: These realty firms have highest leverage levels
Tadawul: 49 firms pay bonus, allowance to board members in 2021 despite losses
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.0% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.81
ADX indicator at 27
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Knowledge Economic City stock price today?
Knowledge Economic City (4310) stock price today is 12.43 SAR, declining by -3.42% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 11.03 SAR and 14.50 SAR.
2 What is Knowledge Economic City stock valuation?
The automated analysis signal for Knowledge Economic City is "Hold" with 65% confidence. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Knowledge Economic City Shariah-compliant?
Yes, Knowledge Economic City (4310) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Knowledge Economic City dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Knowledge Economic City. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Knowledge Economic City weekly performance?
Knowledge Economic City performance over different time periods: weekly change +6.06%, monthly +4.45%, and year-to-date +5.34%. The stock is currently trading with a volume of 615,267 shares.
6 What is the target level for Knowledge Economic City?
According to automated analysis for Knowledge Economic City: Medium-term target (1-3 months): 13.50 SAR. Support level: 11.80 SAR. Resistance level: 12.89 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.