Al Babtain

تظهر البيانات أن العائد على حقوق الملكية وصل إلى 40.4٪، وهو مستوى يضع البابطين في مرتبة متقدمة بين شركات السلع الرأسمالية. هذا المستوى يتماشى مع صافي ربح 453,058,537 ريال لعام 2025، ما يعكس قدرة الشركة على تحويل إيراداتها البالغة 2,857,416,540 ريال إلى أرباح صافية قوية. كما أن ربحية السهم ارتفعت إلى 7.08 ريال في 2025، ما يدل على تحسن ملحوظ في هوامش الربح مقارنةً بـ 0.82 ريال في 2022.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 6.6، وهو أدنى من المتوسط التقليدي للقطاع، مما قد يشير إلى تقييم مخفض أو إلى توقعات نمو أبطأ. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.4 يُظهر أن السوق يثمن الأصول بأكثر من قيمتها الدفترية، وهو ما يتماشى مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.6083 التي تعكس هيكل رأس مال معتدل. القيمة السوقية الحالية تبلغ 3,724,910,848 ريال، ما يجعل السهم كبير الحجم في السوق المحلي.

السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 52.07 ريال و73.99 ريال، مع انخفاض نسبته السنوية إلى 8.52٪. مؤشر القوة النسبية عند 45 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، دون إظهار إشارة واضحة للضغط الشديد. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 58.72 ريال يقترب من السعر الحالي، ما قد يُظهر تراجعات طفيفة قبل أي تحرك صاعد محتمل.

الإيرادات ارتفعت من 2,197,055,167 ريال في 2022 إلى 2,857,416,540 ريال في 2025، ما يعكس نمواً مستمراً رغم التحديات. صافي الربح شهد قفزة ملحوظة من 52,630,638 ريال في 2022 إلى 453,058,537 ريال في 2025، وهو ما يرفع ربحية السهم من 0.82 ريال إلى 7.08 ريال خلال نفس الفترة. هذا التحسن القوي في الربحية قد يدعم توقعات استقرار هوامش الشركة في المستقبل القريب.

العائد على التوزيعات المطبّع يقدر بحوالي 1.72٪، وهو ما يضع السهم في فئة العائد المعتدل مقارنةً بقطاع السلع الرأسمالية. نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 93.65٪، ما يدل على سيولة عالية وقدرة الشركة على تمويل توزيعاتها دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. هذا الإطار قد يجذب المستثمرين الباحثين عن استقرار دخل ثابت مع إمكانات نمو ربحية مرتفعة.