Al Babtain
البابطينTechnical Analysis & Signals
سهم البابطين (2320) يسجل نمواً ملحوظاً في أرباحه وصافي الدخل خلال السنوات الأخيرة، وتقييمه الحالي يُظهر مزيجاً من التقييم الجاذب والعائد على حقوق الملكية القوي، بينما يظل الزخم الفني معتدلاً.
قوة النمو وتطور الربحية
منذ عام 2022 ارتفعت إيرادات البابطين إلى 2.86 مليار ريال في 2025، ما يمثل زيادة تتجاوز 30٪ مقارنةً بأول عام في السلسلة. صافي الربح ارتفع بصورة أسرع، حيث تجاوز 453 مليون ريال في 2025 مقارنةً بـ 52.6 مليون ريال في 2022، ما يدل على تحسين ملحوظ في هوامش الربحية. ربحية السهم صعدت من 0.82 ريال في 2022 إلى 7.08 ريال في 2025، ما يعكس قدرة الشركة على تحويل النمو في المبيعات إلى أرباح صافية أعلى. هذا التسارع في الربحية يتماشى مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 40٪، وهو مؤشر على كفاءة إدارة رأس المال.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
معدل مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 8.5، وهو أدنى من المتوسط التقليدي للقطاع الصناعي، ما قد يشير إلى أن السوق يقيّم السهم بأقل من قدراته المتوقعة. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 3.0، وهو أعلى من مستوى المتوسط القطاعي، ما يعكس قيمة الأصول الصافية المرتفعة نتيجة للنتائج المتنامية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.71 تدل على هيكل رأس مال متوازن، حيث لا يهيمن الدين على تمويل الشركة، ما يضيف بعداً إيجابياً للتقييم في ظل قدرة الشركة على توليد أرباح قوية.
الزخم الفني ومستوى الدعم
مؤشر القوة النسبية يقف عند 43.2، ما يوحي بوجود ضغط بيعي خفيف قد يفتح المجال لتصحيح تصاعدي إذا استمر الاتجاه الصعودي. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يلامس السعر الحالي عند 67.81 ريال، في حين أن المتوسط لـ 200 يوماً يقع عند 64.58 ريال، ما يشير إلى أن السهم يتداول فوق متوسطاته الطويلة والقصيرة، وهو إشارة فنية تُظهر استقراراً نسبياً داخل نطاق الـ 52 أسبوعاً الذي يحدده القاع عند 49.37 ريال والقمة عند 74.6 ريال.
توزيعات الأرباح واستدامتها
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 0.98٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي، وهو معدل منخفض نسبياً مقارنةً بمستوى العائد على حقوق الملكية. ومع ذلك، إن نسبة الأسهم الحرة تبلغ 93.59٪، ما يدل على قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية يمكن أن تدعم توزيعات مستقبلية أعلى إذا رغب مجلس الإدارة في ذلك. استقرار الأرباح الصافية المتصاعدة قد يخلق مساحة لتعديل سياسة التوزيع بما يتماشى مع توقعات المستثمرين.
مستقبل النمو بناءً على الأداء التاريخي
إذا استمرت الزيادة في صافي الربح بمعدل مشابه للسنوات الأخيرة، فمن المحتمل أن يرتفع ربح السهم إلى مستويات تتجاوز 8 ريال خلال السنوات القليلة القادمة، ما سيعزز العائد على حقوق الملكية المتفوق. التوسع في إيرادات الشركة من 2.19 مليار ريال في 2022 إلى ما يقرب من 2.86 مليار ريال في 2025 يُظهر قدرة على استقطاب حصة سوقية أكبر داخل قطاع السلع الرأسمالية. بفضل هيكل رأس مال متوازن ونسبة الدين إلى حقوق الملكية المقبولة، قد تتمكن الشركة من تمويل توسعات إضافية دون ضغط كبير على السيولة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Babtain
2320Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 4.34B
- P/E Ratio
- 8.50
- P/B Ratio
- 3.00
- EPS (Earnings/Share)
- 7.94
Profitability
- Revenue
- 2.97B
- Net Income
- 508.12M
- Return on Equity (ROE)
- +40.00%
- Shares Outstanding
- 63.95M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.01B
- Total Debt
- 1.03B
- Debt/Equity
- 0.71
- Free Float %
- +93.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.61%
- Dividend/Share
- 2.50
- Book Value
- 22.62
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86B +1.6% | 453.06M +70.5% | 3.01B +4.4% | 787.69M -17.2% | 7.08 +70.2% |
| 2024 | 2.81B +12.9% | 265.75M +87.8% | 2.89B -1.4% | 951.25M -26.2% | 4.16 +88.2% |
| 2023 | 2.49B +13.4% | 141.49M +168.8% | 2.93B +4.6% | 1.29B -6.6% | 2.21 +169.5% |
| 2022 | 2.20B | 52.63M | 2.80B | 1.38B | 0.82 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Al-Babtain approves subsidiary liquidation with SAR 5M capital
Al-Babtain Chairman says data centers, renewable energy fuel towers segment growth
Derayah Financial initiates coverage on Al-Babtain Power, sets TP
ANB Capital initiates coverage on Riyadh Cables, Al-Babtain, Electrical Industries
Osool & Bakheet issues Q1 forecasts; SABIC seen down 3%
Key catalysts behind Al-Babtain Q1 2026 record profit
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.2% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 8.5 — below average
Debt-to-equity ratio 0.71
ADX indicator at 27
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Babtain stock price today?
Al Babtain (2320) stock price today is 67.85 SAR, declining by -2.09% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 49.37 SAR and 74.60 SAR.
2 What is Al Babtain stock valuation?
The automated analysis signal for Al Babtain is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 8.5. The P/B ratio is 3.00.
3 Is Al Babtain Shariah-compliant?
Yes, Al Babtain (2320) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Babtain dividend distributions?
Al Babtain has a dividend yield of 3.61%, with an estimated annual dividend of 2.50 SAR per share.
5 What is Al Babtain weekly performance?
Al Babtain performance over different time periods: weekly change -5.70%, monthly +5.44%, and year-to-date +5.69%. The stock is currently trading with a volume of 430,299 shares.
6 What is the target level for Al Babtain?
According to automated analysis for Al Babtain: Short-term target (1-2 weeks): 68.50 SAR. Support level: 66.00 SAR. Resistance level: 70.49 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.