Theeb Rent A Car
ذيبTechnical Analysis & Signals
سهم ذيب (4261) يتداول عند 20.33 ريال، قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، ويظهر مؤشرات ربحية قوية مثل ROE 15.1% ومضاعف ربحية منخفض 9.5، بينما يظل عائد التوزيعات حوالي 5.97%.
قوة الربحية وعائد حقوق الملكية
تظهر البيانات أن عائد حقوق الملكية (ROE) يثبت عند مستوى 15.1%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح مستدامة. رغم تذبذب صافي الربح بين 142 مليون ريال في 2023 و193 مليون ريال في 2022، إلا أن ربحية السهم ظلت فوق 2 ريال، ما يعكس مرونة هوامش الربح في قطاع النقل.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 9.5، وهو أقل من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يشير إلى تقييم مخفض أو توقعات نمو أبطأ. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يضع السهم قريباً من القيمة الحقيقية لأصوله، وهو ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن صفقات ذات قيمة داخلية.
تحليل الاتجاهات السعرية والفنية
السهم يقترب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً (20.27 ريال) مع انخفاض نسبته السنوية إلى -46.24%، بينما مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 20.6 يوحي بوجود ضغط بيعي كبير وربما حالة تشبع بيع. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً فوق السعر الحالي (23.27 ريال) يشير إلى زعزعة للاتجاه الصعودي على المدى القصير.
توزيعات الأرباح واستقرار الدخل
عائد التوزيعات المطبّع يقارب 5.97%، وهو مستوى جذاب بالمقارنة مع عوائد السندات المحلية. هذا العائد المستقر يُعزى إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لدعم توزيعات مستمرة، خاصةً مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 72.76%، ما يدل على مرونة مالية في تمويل الأرباح.
الملاءة المالية ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.3029، ما يعني أن الديون تشكل أكثر من مرتين حقوق المساهمين. رغم ذلك، لا تتجاوز القيمة السوقية 1.34 مليار ريال، وهو ما قد يحد من مخاطر الإفلاس إذا استمرت الأرباح في مستوياتها الحالية. وجود هذا المستوى من الرفع المالي يستدعي مراقبة مستمرة لتدفقات النقدية.
آفاق النمو بناءً على الأداء التاريخي
الإيرادات ارتفعت من 967 مليون ريال في 2022 إلى 1.5 مليار ريال في 2025، ما يعكس معدل نمو سنوي ملحوظ. صافي الربح، رغم تقلباته، حافظ على مستويات تتراوح بين 140 و 190 مليون ريال خلال السنوات الأخيرة، ما قد يُترجم إلى استقرار ربحية السهم في المستقبل القريب إذا استمرت الاتجاهات التشغيلية الحالية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Theeb Rent A Car
4261Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.34B
- P/E Ratio
- 9.50
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 2.14
Profitability
- Revenue
- 1.63B
- Net Income
- 138.02M
- Return on Equity (ROE)
- +15.10%
- Shares Outstanding
- 65.97M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.18B
- Total Debt
- 2.18B
- Debt/Equity
- 2.30
- Free Float %
- +72.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.76%
- Dividend/Share
- 1.38
- Book Value
- 14.52
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50B +14.9% | 180.26M -1.3% | 3.18B +23.6% | 2.00B +36.3% | 2.73 -1.4% |
| 2024 | 1.30B +14.7% | 182.71M +28.6% | 2.58B +14.9% | 1.47B +19.3% | 2.77 +28.8% |
| 2023 | 1.14B +17.3% | 142.07M -26.4% | 2.24B +20.1% | 1.23B +22.5% | 2.15 -26.6% |
| 2022 | 967.97M | 193.11M | 1.87B | 1.00B | 2.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Theeb Rent A Car
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 9.5 — below average
Debt-to-equity ratio 2.30
ADX indicator at 34
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Theeb Rent A Car stock price today?
Theeb Rent A Car (4261) stock price today is 20.33 SAR, declining by -0.39% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 20.27 SAR and 43.75 SAR.
2 What is Theeb Rent A Car stock valuation?
The automated analysis signal for Theeb Rent A Car is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/E ratio is 9.5. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Theeb Rent A Car Shariah-compliant?
Yes, Theeb Rent A Car (4261) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Theeb Rent A Car dividend distributions?
Theeb Rent A Car has a dividend yield of 6.76%, with an estimated annual dividend of 1.38 SAR per share.
5 What is Theeb Rent A Car weekly performance?
Theeb Rent A Car performance over different time periods: weekly change -8.05%, monthly -11.42%, and year-to-date -46.24%. The stock is currently trading with a volume of 682,036 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.