Arabian Cement
أسمنت العربيةTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت العربية (3010) يتداول عند 23.4 ريال مع عائد توزيعات مستدام يقارب 7.9%، ومضاعف ربحية (P/E) 12.1، بينما تظهر القوائم المالية نمواً طفيفاً في الإيرادات وصموداً في صافي الربح خلال السنوات الأخيرة.
استدامة توزيعات الأرباح
عند حساب العائد على التوزيعات بعد استبعاد المرة الوحيدة للتوزيع الاستثنائي، يظل معدل العائد السنوي نحو 7.91%، ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى عالٍ من العوائد للمستثمرين. هذا المستوى يتجاوز بكثير متوسط عوائد قطاع المواد الأساسية في السوق السعودي، مما قد يشير إلى سياسة توزيع نقدي ثابتة تدعم الثقة في تدفق الأرباح المستقبلية.
الربحية وتطور الإيرادات
منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات أسمنت العربية إلى 1.062 مليار ريال في 2025، متجاوزةً 857 مليون ريال في 2024، وهو ما يدل على قدرة الشركة على توسيع حجم المبيعات رغم تقلبات الطلب. صافي الربح استقر حول 165 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض طفيف إلى 160 مليون ريال في 2024، ما يبرز استقرار هوامش الربح في ظل بيئة تنافسية. ربحية السهم ارتفعت إلى 1.65 ريال في 2025 مقارنة بـ 1.6 ريال في 2024، مما يدعم تصور تحسين العائد لكل سهم.
كفاءة رأس المال والعائد على الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10.0%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.75 تعكس هيكل رأس مال معتدل، حيث لا يتجاوز الدين مستوى يثير القلق، ما يمنح الشركة مرونة في تمويل أنشطتها دون ضغط ديون مفرط. كذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 89.85% تدل على سيولة جيدة في تداول الأسهم وتوفر فرصاً لتداول مرن.
القيمة السوقية ومقاييس التقييم
القيمة السوقية الحالية تقارب 2.34 مليار ريال، مع مضاعف ربحية (P/E) عند 12.1، ما يوحي بأن السهم يُقَيَّم بأقل من متوسط مضاعفات القطاع الذي يتراوح غالباً بين 14 و16. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.9 يضع السهم تحت القيمة الدفترية، ما قد يشير إلى فرصة تقييمية للمستثمرين الذين يفضلون أسساً أساسية قوية. هذه المؤشرات تجمع بين تقييم جذاب وربحية ثابتة.
الإشارات الفنية الأخيرة
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً يغطي 86% من الحركة، مع حد سفلي عند 19.58 ريال وحد أعلى 24.0 ريال، ما يضع السعر الحالي 23.4 ريال قريباً من القمة التاريخية. مؤشر القوة النسبية يثبت عند 60.9، وهو مستوى يُظهر زخمًا صاعدًا لكنه لم يتجاوز منطقة التشبع الشرائي. المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا عند 22.95 ريال أعلى من المتوسط طويل الأجل (200 يوم) البالغ 21.58 ريال، ما قد يفسّر اتجاهًا صعوديًا مستدامًا في الأطر الزمنية المتوسطة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Arabian Cement
3010Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.34B
- P/E Ratio
- 12.10
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 1.94
Profitability
- Revenue
- 1.07B
- Net Income
- 194.57M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 100.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.06B
- Total Debt
- 20.54M
- Debt/Equity
- 0.75
- Free Float %
- +89.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.44%
- Dividend/Share
- 1.50
- Book Value
- 26.00
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06B +23.8% | 165.01M +3.1% | 3.06B -1.2% | 24.64M -72.5% | 1.65 +3.1% |
| 2024 | 857.86M -2.0% | 160.10M +14.7% | 3.09B -1.4% | 89.76M -40.4% | 1.60 +14.3% |
| 2023 | 875.76M -9.8% | 139.63M -22.9% | 3.14B -4.4% | 150.67M -36.2% | 1.40 -22.7% |
| 2022 | 970.95M | 181.01M | 3.28B | 236.32M | 1.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
United Securities sets ratings, TPs for Saudi cement producers
Arabian Cement cancels 150,000 share-buyback recommendation
Arabian Cement receives notice from Aramco on fuel price changes
Arabian Cement subsidiary inks share swap deal for Jordanian equity
Arabian Cement Q1 2026: Analysts’ views, target price
AlJazira Capital sets ratings, TPs for cement sector
Arabian Cement: average selling price per ton, market share in Q1 2026
Cement firms’ sales, clinker inventory in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 0.9% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.1 — below average
Debt-to-equity ratio 0.75
ADX indicator at 25
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Arabian Cement stock price today?
Arabian Cement (3010) stock price today is 23.40 SAR, gaining by +0.43% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 19.58 SAR and 24.00 SAR.
2 What is Arabian Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Arabian Cement is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 12.1. The P/B ratio is 0.90.
3 Is Arabian Cement Shariah-compliant?
Yes, Arabian Cement (3010) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Arabian Cement dividend distributions?
Arabian Cement has a dividend yield of 6.44%, with an estimated annual dividend of 1.50 SAR per share.
5 What is Arabian Cement weekly performance?
Arabian Cement performance over different time periods: weekly change -0.43%, monthly +2.59%, and year-to-date +11.99%. The stock is currently trading with a volume of 126,853 shares.
6 What is the target level for Arabian Cement?
According to automated analysis for Arabian Cement: Short-term target (1-2 weeks): 24.00 SAR. Support level: 22.96 SAR. Resistance level: 24.00 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.