Saudi Ceramics
الخزف السعوديTechnical Analysis & Signals
سهم الخزف (2040) يتداول حالياً عند 26.18 ريال، يقع ضمن أدنى 25% من نطاق 52 أسبوعاً، ويظهر نمواً أرباحياً متقلباً بين خسارة وصافٍ ربح، مع تقييم متوسط يقترب من قيمته الدفترية.
تحول الأرباح بين الخسارة والربح
تُظهر القوائم السنوية صعوداً واضحاً في صافي الربح بين 2022 و2025؛ فبعد تحقيق 173.92 مليون ريال في 2022، تراجعت الأرباح إلى خسارة صافية قدرها 718.59 مليون ريال في 2024، ثم ارتفعت إلى 180.69 مليون ريال في 2025. هذه التقلبات تعكس قدرة الشركة على استعادة ربحيتها بعد عامين من الخسارة، لكن التذبذب قد يرفع من حساسية المستثمرين تجاه مخاطر الأداء المستقبلي.
الديون ورأس المال
نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.6 تدل على وجود هيكل رأسمالي معتدل، حيث لا يتجاوز الدين نصف حقوق المساهمين. هذا المستوى قد يمنح الشركة مرونة في تمويل عملياتها دون ضغط فوري على التدفقات النقدية، لكنه لا يعني غياب أي التزام ديوني قد يؤثر على توزيع الأرباح أو استثمارات رأس المال.
التقييم النسبي
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 14.4، وهو قريب من متوسط السوق للقطاع، بينما مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.7 يشير إلى أن السهم يُقَيَّم بأقل من ضعف قيمته الدفترية. مع عائد توزيعات يقدر بـ3.34%، قد يبدو السعر جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خاصةً وأن العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت 10.0%، ما يدل على كفاءة استخدام رأس المال.
الإشارات الفنية المتاحة
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.6 يوحي بضغط بيعي قد يقترب من مستويات التشبع، ما قد يفتح باباً لتصحيح صاعد إذا استمرت الضغوط السلبية في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (28.21) والـ 200 يوماً (28.22) يتقاطعان فوق السعر الحالي، ما قد يشير إلى زخم هابط يستمر على المدى القريب.
حجم السوق وسياق السهم
القيمة السوقية للشركة تقف عند 2,609,622,528 ريال، ما يجعلها من الكيانات ذات الحجم المتوسط في سوق تداول. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 92.43% تعكس سيولة عالية نسبيًا في يد المستثمرين، ما قد يسهل عمليات الشراء والبيع دون تأثير كبير على السعر. مع تواجد السهم داخل أدنى ربع نطاق 52 أسبوعاً (القاع 23.69 ريال)، قد يثير ذلك اهتمام المتداولين الذين يستهدفون فرص الانعكاس المحتمل.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Saudi Ceramics
2040Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.61B
- P/E Ratio
- 14.40
- P/B Ratio
- 1.70
- EPS (Earnings/Share)
- 1.82
Profitability
- Revenue
- 1.49B
- Net Income
- 181.98M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 99.68M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.82B
- Total Debt
- 913.30M
- Debt/Equity
- 0.60
- Free Float %
- +92.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.83%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 15.40
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49B +10.5% | 180.69M +351.4% | 2.82B +5.3% | 850.76M +2.1% | 1.81 +351.4% |
| 2024 | 1.35B +2.6% | -71.86M +65.8% | 2.68B -6.7% | 833.07M -6.6% | -0.72 +65.9% |
| 2023 | 1.31B -11.5% | -210.35M -220.9% | 2.87B -5.1% | 891.92M +19.5% | -2.11 -221.3% |
| 2022 | 1.48B | 173.92M | 3.02B | 746.56M | 1.74 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Sadr, Saudi Ceramics sign SAR 14.9M warehouse contract
Saudi Ceramics approves reassessment of asset useful lives
Saudi Ceramics opens new showroom in Riyadh
Al Rajhi Capital issues earnings estimates for Q2 2025
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
Key developments set to impact TASI-listed firms’ Q1 2026 earnings
Saudi Ceramics Q4 2025: Segment, financial performance
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.9% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 14.4 — below average
Debt-to-equity ratio 0.60
ADX indicator at 23
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Saudi Ceramics stock price today?
Saudi Ceramics (2040) stock price today is 26.18 SAR, declining by -1.50% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 23.69 SAR and 33.50 SAR.
2 What is Saudi Ceramics stock valuation?
The automated analysis signal for Saudi Ceramics is "Sell" with 65% confidence. The P/E ratio is 14.4. The P/B ratio is 1.70.
3 Is Saudi Ceramics Shariah-compliant?
Yes, Saudi Ceramics (2040) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Saudi Ceramics dividend distributions?
Saudi Ceramics has a dividend yield of 3.83%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Saudi Ceramics weekly performance?
Saudi Ceramics performance over different time periods: weekly change -3.32%, monthly -4.24%, and year-to-date -3.50%. The stock is currently trading with a volume of 186,551 shares.
6 What is the target level for Saudi Ceramics?
According to automated analysis for Saudi Ceramics: Short-term target (1-2 weeks): 25.50 SAR. Support level: 26.20 SAR. Resistance level: 27.18 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.