SRMG
الأبحاث والإعلامTechnical Analysis & Signals
سهم الأبحاث والإعلام (4210) يتداول عند 57.5 ريال داخل نطاق 52 أسبوعًا ضيق جدًا، ويظهر تراجعًا حادًا في الأرباح منذ 2022 مع تقلبات صافية بين خسارة 366 مليون ريال في 2025 وربحية 559 مليون ريال في 2023، ما يجعل تقييمه يعتمد على عوامل ربحية ودين غير مستقرة.
تحول الأرباح بين الخسارة والربح
تظهر القوائم المالية أن صافي الربح ارتدّ من 648.8 مليون ريال في 2022 إلى خسارة بلغت 366.3 مليون ريال في 2025، ما يعكس تقلبًا غير عادي في القدرة التشغيلية. قبل ذلك، سجلت الشركة أرباحًا متزايدة من 2022 إلى 2023، حيث ارتفعت إلى 559.6 مليون ريال، ثم تراجعت إلى 201.7 مليون ريال في 2024 قبل الانعكاس إلى الخسارة في العام التالي. هذا التذبذب قد يزيد من حساسية المستثمرين لتقارير الأرباح المستقبلية، خصوصًا مع ربحية السهم التي انخفضت من 8.11 ريال في 2022 إلى -4.58 ريال الآن.
مستوى الدين وتأثيره على المخاطرة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.5011، أي أن نصف رأس المال يُمول عبر الالتزامات، ما قد يضيف عبئًا على التدفقات النقدية في ظل تراجع الأرباح. بالرغم من أن هذه النسبة ليست مرتفعة مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، إلا أن انخفاض صافي الربح قد يحدّ من القدرة على سداد الفوائد وتغطية الديون. لذلك، قد يُنظر إلى هيكل رأس المال على أنه عنصر يُضاعف من مخاطر السهم في حال استمر الانخفاض في الأداء التشغيلي.
التقييم الحالي ومقاييس القيمة
مكرر الربحية (P/E) يساوي صفرًا، نتيجة الخسارة الأخيرة، ما يجعل هذا المؤشر غير متاح لتقييم السهم. بالمقابل، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يقف عند 1.6، ما يشير إلى أن السوق يقدّر السهم بأكثر من قيمته الدفترية بنسبة 60٪. عائد التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 1.74٪، وهو منخفض نسبيًا، ما قد لا يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة. هذه المعطيات توحي بأن السعر الحالي قد لا يعكس بالكامل مخاطر الخسارة المستمرة.
الزخم الفني وإشارات السوق
مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 30.8، وهو مستوى يُعتَبَر قريبًا من منطقة التشبع البيعي، ما قد يفتح بابًا لتصحيح صعودي قصير إذا استقرت الأرقام المالية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يساوي 69.61 ريال، أعلى بكثير من السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوم عند 100.06 ريال يظل بعيدًا، مما يُظهر أن السهم يظل في نطاق هبوط طويل الأمد. هذه الفروق قد تدل على أن أي انتعاش فني يحتاج إلى دعم أساسي قوي لتجاوز مستويات الدعم الحالية.
آفاق الربحية المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية
إذا استمرت مسار الانخفاض في صافي الربح كما ظهر في 2025، قد يظل العائد على حقوق الملكية سالبًا، حيث سجل -19.6٪، ما يُظهر ضعفًا في توليد القيمة للمساهمين. بالمقابل، إذا عادت الشركة إلى مستويات الربحية التي حققتها في 2023 (559.6 مليون ريال)، قد يتحسن العائد على حقوق الملكية وتقلّ نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ما قد يدعم تحسين التقييم. لذا، فإن أي تحسن في إيرادات الشركة، التي ارتفعت إلى 2.673 مليار ريال في 2025 رغم الخسارة، قد يكون المفتاح لتغيير مسار السهم نحو استقرار وربحية مستدامة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SRMG
4210Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 4.60B
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 1.60
- EPS (Earnings/Share)
- -4.42
Profitability
- Revenue
- 2.87B
- Net Income
- -352.54M
- Return on Equity (ROE)
- -19.60%
- Shares Outstanding
- 80.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 7.24B
- Total Debt
- 1.38B
- Debt/Equity
- 0.50
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 35.94
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67B -18.1% | -366.28M -281.6% | 7.24B +32.0% | 997.18M +5.8% | -4.58 -281.7% |
| 2024 | 3.26B -12.9% | 201.69M -64.0% | 5.49B -4.2% | 942.58M +0.4% | 2.52 -64.0% |
| 2023 | 3.75B +1.0% | 559.62M -13.7% | 5.73B -15.0% | 938.81M +0.1% | 7.00 -13.7% |
| 2022 | 3.71B | 648.79M | 6.74B | 938.32M | 8.11 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SRMG
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.0% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.50
ADX indicator at 19 — no clear direction
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SRMG stock price today?
SRMG (4210) stock price today is 57.50 SAR, declining by -2.21% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 57.35 SAR and 199.00 SAR.
2 What is SRMG stock valuation?
The automated analysis signal for SRMG is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 1.60.
3 Is SRMG Shariah-compliant?
Yes, SRMG (4210) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SRMG dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for SRMG. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is SRMG weekly performance?
SRMG performance over different time periods: weekly change -8.00%, monthly -16.30%, and year-to-date -54.37%. The stock is currently trading with a volume of 210,148 shares.
6 What is the target level for SRMG?
According to automated analysis for SRMG: Short-term target (1-2 weeks): 55.00 SAR. Support level: 57.35 SAR. Resistance level: 61.88 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.