Yamama Cement
أسمنت اليمامةTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت اليمامة يتداول عند 25.58 ريال، يحقق عائد توزيعات 5.86% ومضاعف ربحية 10.7، مع نمو إيرادات وصافي ربح مستمر من 2022 إلى 2025.
سياسة التوزيعات واستدامتها
يُظهر عائد التوزيعات المطبَّع نحو 5.86% استقراراً في سياسة الدفع النقدي للشركة. مع نسبة أسهم حرة تبلغ 83.62%، يُتاح للمستثمرين فرص تداول واسعة دون تركيز ملكية كبير. ليس هناك ما يشير إلى توزيعات استثنائية في الفترة الأخيرة، ما يعزز توقع استدامة العائد على المدى القريب. وبما أن الشركة لا تعتمد على تمويل توزيعاتها من ديون إضافية، فإن القدرة على الحفاظ على هذا العائد تبدو مدعومة بالنتائج المالية.
نمو الأرباح وصافي الدخل
منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات أسمنت اليمامة من 1,008,111,137 ريال إلى 1,423,215,257 ريال في 2025، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في حجم المبيعات. صافي الربح المتسلسل ارتفع من 355,798,550 ريال إلى 482,877,524 ريال خلال نفس الفترة، مشيراً إلى تحسين هوامش الربحية. ربحية السهم ارتقت من 1.76 ريال في 2022 إلى 2.38 ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على تحويل النمو إلى قيمة للمساهمين. التغير السنوي في صافي الربح يُظهر نسب نمو تتراوح بين 12% و 16%، وهو مؤشر إيجابي على استمرارية الأداء.
كفاءة رأس المال والعائد
العائد على حقوق الملكية المستقر عند 10.0% يُظهر كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق أرباح. مضاعف القيمة الدفترية عند 1.0 يشير إلى تقييم السوق للسهم قريب من قيمته الدفترية، ما قد يدل على توازن بين السعر والملكية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.37 تعكس هيكل رأس مال معتدل، حيث لا يتجاوز الدين مستوى يُقلق المستثمرين. القيمة السوقية التي تبلغ نحو 5,179,950,080 ريال تُؤكد حجم الشركة داخل قطاع المواد الأساسية.
تقييم السهم من منظور السعر
مضاعف الربحية (P/E) البالغ 10.7 يُظهر أن السهم يُقَيَّم بأقل من متوسط الصناعة في كثير من الأحيان، ما قد يفتح مجالاً لتقييم صعودي. الارتفاع السنوي بنسبة 12.64% منذ بداية العام يُعكس تفاعل المستثمرين مع تحسين الأداء المالي. السعر الحالي 25.58 ريال يقترب من المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (25.09 ريال) ويقع تحت المتوسط لـ 200 يوم (25.25 ريال)، ما قد يُشير إلى موقع دعم فني قريب. مع وجود نطاق 52 أسبوعاً بين 21.7 ريال و 35.35 ريال، يتواجد السعر ضمن الجزء الأدنى من النطاق، ما قد يخلق مساحة لتقلبات صعودية محتملة.
الإشارات الفنية المحتملة
مستوى RSI عند 54.7 يُظهر توازناً بين القوة والضعف، ما يُشير إلى عدم وجود إشارة واضحة للشراء أو البيع الفوري. تقارب السعر مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يضعه في موقع يُمكن أن يُستغل كخط مقاومة مؤقت إذا استمر الاتجاه الصعودي. نظرًا لأن القاع التاريخي للـ 52 أسبوع هو 21.7 ريال، فإن الفارق بين السعر الحالي والقاع يُقدر بحوالي 3.9 ريال، ما قد يُعطي مساحة صافية للارتفاع قبل مواجهة مقاومة القمة عند 35.35 ريال. إذا استمر السعر في التحرك داخل النطاق المذكور دون اختراق القمة، قد يُعزز ذلك نمط التداول الجانبي المتوقع في الفترات القريبة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Yamama Cement
3020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 5.18B
- P/E Ratio
- 10.70
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 2.39
Profitability
- Revenue
- 1.41B
- Net Income
- 484.67M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 202.50M
Balance Sheet
- Total Assets
- 7.47B
- Total Debt
- 1.91B
- Debt/Equity
- 0.37
- Free Float %
- +83.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.90%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 25.58
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.42B +21.3% | 482.88M +14.8% | 7.47B +2.1% | 1.84B +2.5% | 2.38 +14.4% |
| 2024 | 1.17B +25.4% | 420.71M +38.3% | 7.32B +12.9% | 1.79B +35.4% | 2.08 +38.7% |
| 2023 | 935.19M -7.2% | 304.25M -14.5% | 6.48B +2.1% | 1.32B +19.4% | 1.50 -14.8% |
| 2022 | 1.01B | 355.80M | 6.35B | 1.11B | 1.76 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
United Securities sets ratings, TPs for Saudi cement producers
Yamama Cement to begin commercial operation of third line on July 1
Yamama Cement begins trial operations for new plant line
AlJazira Capital sets ratings, TPs for cement sector
BSF Capital reviews Yamama Cement Q1 results, maintains rating
Yamama Cement Q1 2026: Average selling prices, market share
Cement firms’ sales, clinker inventory in Q1 2026
Analysts update TPs after Yamama Cement Q1 2026 results
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 10.7 — below average
Debt-to-equity ratio 0.37
ADX indicator at 25
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Yamama Cement stock price today?
Yamama Cement (3020) stock price today is 25.58 SAR, declining by -0.16% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 21.70 SAR and 35.35 SAR.
2 What is Yamama Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Yamama Cement is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 10.7. The P/B ratio is 1.00.
3 Is Yamama Cement Shariah-compliant?
Yes, Yamama Cement (3020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Yamama Cement dividend distributions?
Yamama Cement has a dividend yield of 3.90%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Yamama Cement weekly performance?
Yamama Cement performance over different time periods: weekly change -0.85%, monthly +4.84%, and year-to-date +12.64%. The stock is currently trading with a volume of 307,713 shares.
6 What is the target level for Yamama Cement?
According to automated analysis for Yamama Cement: Medium-term target (1-3 months): 27.50 SAR. Support level: 25.22 SAR. Resistance level: 26.35 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.