SVCP
الفخاريةTechnical Analysis & Signals
سهم الفخارية (2360) يتداول عند 17.18 ريال، داخل نطاق 52 أسبوعاً بين 14.14 و 28.8 ريال، ويظهر تراجعاً سنوياً بنسبة 18.54% مع مؤشرات ربحية سلبية وعائد توزيعات مرتفع يصل إلى 22.59%.
سياسة التوزيعات واستدامتها
العائد المطبَّع على التوزيعات يقترب من 22.59%، ما يُظهر أن الشركة توزع نسبة كبيرة من أرباحها أو حتى خسائرها على المساهمين. مع ذلك، صافي الخسائر المتسلسل منذ 2022 (من -8.76 مليون ريال إلى -108.45 مليون ريال في 2024) يُشير إلى أن القدرة على الحفاظ على هذا العائد قد تكون غير مستدامة دون تحسين أساسي في ربحية الأعمال. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، لذا يُحتمل أن العائد الحالي يُستند إلى توزيعات دورية تُستنزف الاحتياطيات المتبقية.
الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت تراجعاً من 75.67 مليون ريال في 2023 إلى 58.49 مليون ريال في 2024، ثم ارتفعت إلى 68.27 مليون ريال في 2025، ما يعكس تقلباً في حجم المبيعات. الصافي المتراكم من الخسائر تصاعد من -5.91 مليون ريال في 2023 إلى -108.45 مليون ريال في 2024، ثم انخفض إلى -32.49 مليون ريال في 2025، ما يدل على تحسين طفيف لكنه لا يزال سلبياً. ربحية السهم، التي بلغت -7.23 ريال في 2024، تحسّنت إلى -2.17 ريال في 2025، إلا أن القيمة السلبية تبقى واضحة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 1.0496 تُظهر هيكل تمويلي متقارب، بينما العائد على حقوق الملكية سالب 56.5% يبرز ضعف القدرة على توليد عوائد للمستثمرين.
التقييم النسبي
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يُقَدَّر بـ 5.7، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يُشير إلى أن السوق يضع توقعات نمو مستقبلية رغم الخسائر الحالية. من ناحية أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن الصافي سالب، ما يجعل المقارنة مع الشركات المربحة غير ممكنة. القيمة السوقية التي تبلغ 257.7 مليون ريال تُظهر حجمًا متوسطاً ضمن قطاع المواد الأساسية، لكن التقييم يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنةً بالنتائج المالية المتراجعة.
التحليل الفني المختصر
مستوى الدعم القوي يبدو عند 14.14 ريال، وهو الحد الأدنى في نطاق 52 أسبوعاً، بينما القمة عند 28.8 ريال تُظهر أن السهم لم يقترب من أعلى مستوياته منذ عام. مؤشر القوة النسبية عند 32.7 يقع في منطقة التشبع البيعي، ما قد يُشير إلى وجود ضغط بيع مستمر. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (18.55) يعلو السعر الحالي بقليل، بينما المتوسط الـ 200 يوماً (18.79) يبقى أعلى من السعر، ما يُظهر اتجاهاً هبوطياً متوسط الأجل.
الآفاق المستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت الخسائر الصافية في الانخفاض من -108.45 مليون ريال إلى -32.49 مليون ريال، قد يتحسن ربح السهم تدريجياً، لكن الحاجة إلى تحويل الخسارة إلى ربح إيجابي تبقى مسألة حاسمة. تحسين الإيرادات إلى ما فوق 70 مليون ريال كما حدث في 2025 قد يُعطي مجالاً لتقليل الفجوة بين المتوسط المتحركين والسعر، ما قد يخفف الضغط البيعي. ومع ذلك، العائد السلبي على حقوق الملكية والنسبة العالية للديون قد يبقيان عقبتين أمام أي تحسن ملحوظ في تقييم السهم.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SVCP
2360Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 257.70M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 5.70
- EPS (Earnings/Share)
- -2.29
Profitability
- Revenue
- 68.03M
- Net Income
- -35.92M
- Return on Equity (ROE)
- -56.50%
- Shares Outstanding
- 15.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 152.63M
- Total Debt
- 47.68M
- Debt/Equity
- 1.05
- Free Float %
- +95.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 3.01
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.27M +16.7% | -32.49M +70.0% | 152.63M -1.5% | 48.86M +82.4% | -2.17 +70.0% |
| 2024 | 58.49M -22.7% | -108.45M -83.4% | 154.96M -35.5% | 26.79M +292.1% | -7.23 -83.5% |
| 2023 | 75.67M -0.9% | -59.14M -574.9% | 240.13M -20.4% | 6.83M +12.0% | -3.94 -579.3% |
| 2022 | 76.35M | -8.76M | 301.58M | 6.10M | -0.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SVCP
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 5.0% of stock price
Trading volume below average
Debt-to-equity ratio 1.05
ADX indicator at 28
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SVCP stock price today?
SVCP (2360) stock price today is 17.18 SAR, gaining by +1.06% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 14.14 SAR and 28.80 SAR.
2 What is SVCP stock valuation?
The automated analysis signal for SVCP is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/B ratio is 5.70.
3 Is SVCP Shariah-compliant?
Yes, SVCP (2360) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SVCP dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for SVCP. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is SVCP weekly performance?
SVCP performance over different time periods: weekly change -7.49%, monthly -19.49%, and year-to-date -18.54%. The stock is currently trading with a volume of 117,713 shares.
6 What is the target level for SVCP?
According to automated analysis for SVCP: Short-term target (1-2 weeks): 16.00 SAR. Support level: 16.59 SAR. Resistance level: 19.56 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.