SVCP
الفخاريةTechnical Analysis & Signals
سهم الفخارية (2360) يتداول حالياً عند 17.12 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً، ويظهر تراجعاً سنوياً بنحو 18.82% مع ربحية سلبية مستمرة وتوزيعات مرتفعة تصل إلى 22.67% من القيمة السوقية.
سياسة التوزيعات واستدامتها
العائد المطبَّع للتوزيعات يقترب من 22.67%، وهو رقم يبرز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الأرباح الصافية سلبية في السنوات الأخيرة، ما قد يحد من قدرة الشركة على الحفاظ على هذا المستوى من التوزيعات إذا استمرت الخسائر. لا توجد إشارة واضحة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، لذا فإن العائد الحالي يبدو ناتجاً عن سياسة توزيع ثابتة. استدامة هذا العائد تعتمد على تحسين ربحية السهم في المستقبل القريب.
الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت تذبذباً بين 68.27 مليون ريال في 2025 و58.49 مليون ريال في 2024، ما يدل على تراجع حجم المبيعات في العام الأخير. الخسائر الصافية ارتفعت من -3.24 مليون ريال في 2025 إلى -108.45 مليون ريال في 2024، وهو تدهور واضح في ربحية الشركة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.71، ما يشير إلى وجود ديون معتدلة مقارنة بالحقوق. القيمة الدفترية مقارنةً بسعر السهم تُظهر مضاعف P/B يقترب من 3.7، وهو مؤشر على تقييم مرتفع بالنسبة للكتاب.
الربحية والعائد على حقوق الملكية
خسائر السهم المتواصلة أدت إلى ربحية سلبية لكل سهم، حيث بلغت -1.87 في 2025 و-6.24 في 2024، وهو ما يفسر صغر قيمة مضاعف الربحية (P/E) التي تساوي صفر. العائد على حقوق الملكية (ROE) يظل عند 0%، ما يعكس عدم توليد أرباح صافية للمساهمين. بالرغم من ذلك، توزيع الأرباح بنسبة مرتفعة قد يمنح مظهرًا إيجابيًا مؤقتًا، لكنه لا يعوض عن ضعف الأداء الأساسي. تحسين الأرباح سيصبح شرطاً أساسياً لتغيير هذه المؤشرات.
التحليل الفني المختصر
السهم يتراوح حالياً فوق متوسط الـ50 يوماً (17.04 ريال) بقليل، وهو ما قد يشير إلى دعم قصير الأجل. من جهة أخرى، يبقى بعيداً عن متوسط الـ200 يوماً (21.16 ريال)، ما يدل على وجود فجوة سعرية تتطلب قفزة لتجاوز مستوى المقاومة الطويل الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 55.9 يوحي بأن الزخم ليس في منطقة التشبع ولا في منطقة الضعف، ما قد يتيح مساحة لتقلبات محلية دون توجيه واضح. القاع التاريخي عند 14.14 ريال والقمة عند 32.42 ريال يحددان نطاقاً يمكن أن يتحرك ضمنه السهم في الفترات القادمة.
تقييم السوق والملامح المستقبلية
القيمة السوقية تبلغ حوالي 297.75 مليون ريال، وهو ما يعكس حجمًا متوسطًا ضمن قطاع المواد الأساسية. نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 83.56%، ما يمنح الشركة مرونة نسبية في تمويل أنشطتها أو تعديل هيكل رأس المال. مع استمرار الخسائر الصافية، قد يظل المستثمرون يراقبون أي إشارات لتحسين هوامش الربح أو خفض التكاليف. إذا تمكنت الشركة من إيقاف تدهور الأرباح وتعزيز تدفق النقد، قد يتاح لها الحفاظ على توزيعاتها الجذابة وتحسين تقييمها النسبي.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SVCP
2360Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 297.75M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 3.70
- EPS (Earnings/Share)
- -1.62
Profitability
- Revenue
- 70.63M
- Net Income
- -28.22M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 17.39M
Balance Sheet
- Total Assets
- 152.63M
- Total Debt
- 48.86M
- Debt/Equity
- 0.71
- Free Float %
- +83.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 4.63
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.27M +16.7% | -32.49M +70.0% | 152.63M -1.5% | 48.86M +82.4% | -1.87 +70.0% |
| 2024 | 58.49M -22.7% | -108.45M -83.4% | 154.96M -35.5% | 26.79M +292.1% | -6.24 -83.5% |
| 2023 | 75.67M -0.9% | -59.14M -574.9% | 240.13M -20.4% | 6.83M +12.0% | -3.40 -580.0% |
| 2022 | 76.35M | -8.76M | 301.58M | 6.10M | -0.50 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
SVCP says EGM on capital hike not convened
SVCP receives SAR 4.6M purchase order for wastewater project in Sabya
SVCP issues prospectus for rights offering
SVCP subsidiary secures SAR 8.2M purchase order from Alkhorayef Water
SVCP’s subsidiary receives SAR 5.6M purchase order
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
A look at highest executive salaries in 2024; ADES, Aramco, Savola lead
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.7% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.71
ADX indicator at 24
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SVCP stock price today?
SVCP (2360) stock price today is 17.12 SAR, declining by -2.62% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 14.14 SAR and 32.42 SAR.
2 What is SVCP stock valuation?
The automated analysis signal for SVCP is "Hold" with 65% confidence. The P/B ratio is 3.70.
3 Is SVCP Shariah-compliant?
Yes, SVCP (2360) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SVCP dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for SVCP. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is SVCP weekly performance?
SVCP performance over different time periods: weekly change +6.27%, monthly +1.36%, and year-to-date -18.82%. The stock is currently trading with a volume of 66,996 shares.
6 What is the target level for SVCP?
According to automated analysis for SVCP: Short-term target (1-2 weeks): 18.00 SAR. Support level: 16.16 SAR. Resistance level: 18.61 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.