Baan
بانTechnical Analysis & Signals
سهم بان (1820) يتقلب داخل نطاق 52 أسبوعاً عند 2.1 ريال، مع تحوّل غير مستقر في صافي الأرباح بين الخسارة والربح، وتقييم مرتفع على القيمة الدفترية مقابل عائد توزيعات مرتفع.
تقلب الأرباح وتأثيره على المخاطرة
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات بان ارتفعت من 649.04 مليون ريال في 2025 إلى 742.14 مليون ريال في 2023، لكن صافي الربح تذبذب بين خسارة 201.81 مليون ريال في 2025 وخسارة 89.82 مليون ريال في 2023، مع تحقيق ربح بسيط قدره 5.31 مليون ريال في 2024 فقط. هذا التحوّل المتقلب بين الخسارة والربح يشير إلى عدم استقرار أساسي في هوامش الشركة، ما قد يزيد من حساسية السهم لتقارير الأداء المستقبلية. المستثمرون قد يشعرون بمستوى مخاطرة أعلى بسبب عدم وضوح الاتجاه الصافي للربحية.
هيكل رأس المال والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 23.63٪، وهو ما يدل على وجود درجة معتدلة من الرفع المالي، لكن عندما يُقارن مع العائد السلبي على حقوق الملكية الذي يصل إلى -110٪، يصبح الدين عبئًا نسبيًا على الأداء. مع وجود أسهم حرة تشكل 30.99٪ من رأس المال، قد يكون هناك مجال لإعادة هيكلة أو تخفيض الديون إذا ما تحسنت الأرباح. ومع ذلك، فإن التوازن الحالي بين الدين وحقوق الملكية يظل نقطة تركيز للمستثمرين الذين يراقبون قدرة الشركة على تمويل عملياتها دون تحميل نفسها عبئًا إضافيًا.
التقييمات السوقية مقابل القيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) وصل إلى 13.0، ما يعكس تقييمًا مرتفعًا مقارنة بالأصول الدفترية المتاحة. بالمقابل، لا يتوفر مضاعف الربحية (P/E) بسبب صافي الخسارة المستمر في معظم السنوات، ما يجعل التقييم يعتمد على مؤشرات أخرى كالعائد على التوزيعات. عائد التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 21.97٪، وهو رقم جذاب قد يفسّر ارتفاع السعر في ظل ضعف الربحية. هذا التفاوت بين التقييم العالي على القيمة الدفترية والعائد القوي على التوزيعات قد يخلق فجوة بين توقعات المستثمرين وبين الأداء الفعلي.
التحليل الفني ضمن نطاق 52 أسبوعاً
السهم يتحرك حالياً عند 2.1 ريال، ما يضعه في منتصف نطاق 52 أسبوعاً الذي يبدأ من 1.64 ريال ويصل إلى 2.69 ريال، أي ما يقارب 44٪ من القمة. مؤشر القوة النسبية عند 65.5 يشير إلى زخم صعودي غير مفرط، ما قد يتيح مساحة لتصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 1.96 ريال والـ 200 يوم عند 1.95 ريال يحددان مستويات دعم قريبة، حيث إن السعر يتداول فوقهما بقليل، مما قد يعزز استقرار السهم على المدى القريب.
آفاق مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
تاريخ الإيرادات يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على حجم مبيعات مستقر فوق 640 مليون ريال، لكن التذبذب في صافي الربح يبقى عائقًا أمام بناء ثقة المستثمرين. إذا استمرت القدرة على توليد توزيعات بنسبة تقارب 22٪ من القيمة السوقية، قد يتلقى السهم دعمًا من المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، فإن تحسين ربحية السهم يتطلب تحولًا واضحًا في هوامش الربح، وإلا قد يظل سعر السهم محصورًا ضمن نطاقه الحالي دون اختراق قمة 2.69 ريال.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Baan
1820Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.30B
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 13.00
- EPS (Earnings/Share)
- -0.43
Profitability
- Revenue
- 641.71M
- Net Income
- -135.98M
- Return on Equity (ROE)
- -110.00%
- Shares Outstanding
- 619.97M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.62B
- Total Debt
- 1.20B
- Debt/Equity
- 23.63
- Free Float %
- +31.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 0.16
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649.04M -4.4% | -201.81M -3900.6% | 1.62B -15.7% | 1.20B -12.8% | -0.33 -3400.0% |
| 2024 | 678.70M -8.5% | 5.31M +105.9% | 1.92B -6.0% | 1.38B -8.5% | 0.01 +107.1% |
| 2023 | 742.14M +2.9% | -89.82M -10.2% | 2.05B -1.0% | 1.51B +2.1% | -0.14 -7.7% |
| 2022 | 720.89M | -81.49M | 2.07B | 1.48B | -0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
BAAN Holding to vote on offsetting SAR 263.6M accumulated losses on June 28
BAAN rebalances income sources, targets high-return locations
BAAN discloses plan to offset losses before Q2 2026-end
BAAN finalizes acquisition of 3 real estate assets worth SAR 830M
Edaa implements capital hike for BAAN
NCB Capital issues Q1 2020 earnings forecast for Saudi banks, firms
Aljazira Capital issues Q4 earnings forecast for Saudi firms
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 5.2% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 23.63
ADX indicator at 51 — clear trend direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Baan stock price today?
Baan (1820) stock price today is 2.10 SAR, gaining by +0.48% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 1.64 SAR and 2.69 SAR.
2 What is Baan stock valuation?
The automated analysis signal for Baan is "Buy" with 75% confidence. The P/B ratio is 13.00.
3 Is Baan Shariah-compliant?
Yes, Baan (1820) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Baan dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Baan. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Baan weekly performance?
Baan performance over different time periods: weekly change +3.96%, monthly +11.11%, and year-to-date +16.67%. The stock is currently trading with a volume of 4,445,628 shares.
6 What is the target level for Baan?
According to automated analysis for Baan: Short-term target (1-2 weeks): 2.13 SAR. Support level: 2.02 SAR. Resistance level: 2.12 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.