First Mills

تظهر البيانات أن عائد حقوق الملكية (ROE) وصل إلى 28.0%، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى صافي ربح بصورة فعّالة. هذا العائد يتفوق على متوسط القطاع في أغلب الأحيان، ما قد يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية وإدارة رأس مال متقنة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ربحية السهم من 3.97 ريال في 2023 إلى 5.0 ريال في 2025، ما يدل على تحسين مستمر في ربحية السهم على مدى ثلاث سنوات.

الإيرادات ارتفعت من 964,261,133 ريال في 2023 إلى 1,146,373,588 ريال في 2025، ما يعكس نمواً سنوياً يتجاوز 10% تقريباً. صافي الربح أيضاً شهد زيادة من 220,208,226 ريال في 2023 إلى 277,443,269 ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على تعزيز هوامشها رغم توسع حجم الأعمال. هذا الاتجاه الصاعد في كل من الإيرادات وصافي الربح قد يدعم توقعات استمرار النمو في الفترات القريبة.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 9.7، وهو أقل من المتوسط التاريخي للقطاع الغذائي الذي يتراوح غالباً بين 12 و15، ما قد يُظهر أن السهم مقيم بأقل من قيمته الجوهرية. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.5 يعكس تقييمًا معقولاً بالنسبة لأصول الشركة، خاصةً في ظل نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 1.1485، ما يشير إلى وجود هيكل تمويلي معتدل لا يفرض عبئاً كبيراً على التدفقات النقدية.

العائد على التوزيعات المطبّع يقترب من 5.82%، وهو مستوى جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. هذه النسبة تتماشى مع سياسات الشركة التي حافظت على توزيع أرباح مستدامة رغم توسع الأعمال. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 29.85% تدعم القدرة على استدامة هذه التوزيعات، إذ توفر مرونة مالية لإعادة استثمار الأرباح أو تعزيز توزيعات الأرباح في المستقبل.

مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.6، يظل السهم في منطقة توازن بين التشبع الشرائي والبيعي، ما قد يُشير إلى وجود فرص للانعكاس الصعودي إذا ما تدعم البيانات الأساسية الاتجاه الحالي. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً قريب من السعر الفعلي (50.81 ريال)، بينما المتوسط الـ 200 يوماً يقع أدنى السعر (49.5 ريال)، ما قد يعكس دعمًا فنيًا متوسط الأجل يحد من الانخفاض المحتمل. السهم يشغل حالياً نحو 67% من نطاق 52 أسبوعاً بين 42.32 و55.12 ريال، ما يضعه قريبًا من القاع النسبي.