Equipment House
دار المعداتTechnical Analysis & Signals
سهم دار المعدات (4014) يتداول عند 29.64 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعًا يقترب من القاع، ويظهر مؤشرات ربحية معتدلة مع عائد توزيعات ثابت يُقَدَّر بـ3.37٪.
استدامة سياسة التوزيعات
تُظهر الشركة تاريخًا مستمرًا في دفع توزيعات نقدية، حيث يقدَّر عائد التوزيعات المطبع بحوالي 3.37٪، وهو مستوى يُمكن اعتباره مستدامًا في ظل ربحية السهم التي تتراوح بين 0.87 و1.34 ريال خلال السنوات الأخيرة. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، مما يعزز فكرة أن العائد الحالي يُستند إلى أرباح تشغيلية ثابتة وليس إلى أرباح غير متكررة.
تحليل الربحية والملاءة
المكرر الربحي (P/E) عند 30.6 يُظهر أن السوق يقيِّم السهم بأكثر من ثلاثين ضعف صافي الأرباح، وهو أعلى من المتوسط المحلي للقطاع، ما قد يُشير إلى توقعات نمو مستقبلية أو إلى مخاطر تقييمية. من ناحية أخرى، مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 1.7 يُظهر أن السهم يُتداول بأقل من ضعف قيمته الدفترية، وهو ما قد يعكس توازنًا بين التقييم والملاءة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10٪، وهو مؤشر جيد على كفاءة استخدام رأس المال، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35 تدل على هيكل رأس مال معتدل يحد من المخاطر الائتمانية.
دورة الإيرادات وصافي الأرباح
سجلت إيرادات الشركة تذبذبًا طفيفًا بين 713 مليون ريال في 2022 و877 مليون ريال في 2024، ما يُظهر قدرة على الحفاظ على حجم المبيعات رغم التحديات. صافي الربح ارتفع من 17.5 مليون ريال في 2022 إلى 28.4 مليون ريال في 2025، مع أعلى ربحية للسهم التي وصلت إلى 1.34 ريال في 2023 قبل أن تنخفض إلى 0.87 ريال في 2024. هذا التباين قد يُعزى إلى تغيرات في هوامش الربح أو إلى استثمارات تشغيلية مؤقتة.
مؤشر الزخم الفني
قيمة RSI التي تُقَدَّر بـ45.9 تُشير إلى أن السهم يقترب من منطقة التشبع البيعي، ما قد يُعطي إشارة لحدوث انعكاس قصير الأجل إذا استمرت الضغوط البيعية. بالإضافة إلى ذلك، السعر الحالي يقع تحت المتوسط المتحرك لـ50 يوم (29.77 ريال) لكنه فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوم (31.9 ريال) بشكل غير مباشر، ما يخلق تباينًا قد يُستغل من قبل المتداولين الباحثين عن فرص تداولية في الفجوة بين الفترات المتوسطة والطويلة.
قوة السوق وحجم التداول
القيمة السوقية التي تُقَدَّر بـ889.2 مليون ريال تجعل من دار المعدات شركة ذات حجم متوسط في سوق تاسي، ما يمنحها سيولة كافية لتجنب تقلبات سعرية حادة. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 61.94٪ تُظهر أن نسبة كبيرة من رأس المال متاحة للتداول، ما قد يدعم استقرار السعر في حال حدوث تدفقات نقدية غير متوقعة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Equipment House
4014Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 889.20M
- P/E Ratio
- 30.60
- P/B Ratio
- 1.70
- EPS (Earnings/Share)
- 0.97
Profitability
- Revenue
- 847.06M
- Net Income
- 29.03M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 30.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 933.40M
- Total Debt
- 178.93M
- Debt/Equity
- 0.35
- Free Float %
- +61.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.32%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 17.44
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 876.71M -0.1% | 28.44M +8.7% | 933.40M -1.9% | 191.50M -8.0% | 0.95 +9.2% |
| 2024 | 877.23M +12.9% | 26.17M -34.7% | 951.76M -13.8% | 208.15M -42.6% | 0.87 -35.1% |
| 2023 | 776.67M +8.8% | 40.06M +128.0% | 1.10B +18.6% | 362.83M +75.7% | 1.34 +127.1% |
| 2022 | 713.82M | 17.57M | 931.03M | 206.56M | 0.59 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Equipment House renews SAR 120M credit facilities with ANB
Equipment House bags SAR 61.8M project with Tabuk Health Cluster
Al Rajhi Capital issues earnings estimates for Q2 2025
Al Rajhi Capital issues Q1 2025 profit forecasts for TASI-listed firms
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
TASI sees over 25 CEO resignations in 2025
Key events likely to impact Saudi-listed firms’ Q2 2025 results
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4013 | Dr. Sulaiman Al Habib | 213.80 SAR | |
| 4002 | Mouwasat | 63.00 SAR | |
| 4004 | Dallah Healthcare | 112.00 SAR | |
| 4017 | Fakeeh Care | 37.30 SAR | |
| 4018 | Almoosa | 118.60 SAR | |
| 4005 | CARE | 105.20 SAR | |
| 4007 | Alhammadi | 27.74 SAR | |
| 4019 | SMC Healthcare | 16.98 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.9% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 30.6 — above average
Debt-to-equity ratio 0.35
ADX indicator at 22
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Equipment House stock price today?
Equipment House (4014) stock price today is 29.64 SAR, declining by -1.46% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 25.17 SAR and 39.69 SAR.
2 What is Equipment House stock valuation?
The automated analysis signal for Equipment House is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 30.6. The P/B ratio is 1.70.
3 Is Equipment House Shariah-compliant?
Yes, Equipment House (4014) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Equipment House dividend distributions?
Equipment House has a dividend yield of 3.32%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Equipment House weekly performance?
Equipment House performance over different time periods: weekly change -1.79%, monthly +1.92%, and year-to-date -5.33%. The stock is currently trading with a volume of 31,308 shares.
6 What is the target level for Equipment House?
According to automated analysis for Equipment House: Short-term target (1-2 weeks): 30.02 SAR. Support level: 29.23 SAR. Resistance level: 30.60 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.