Tasnee
التصنيعTechnical Analysis & Signals
سهم التصنيع يظهر تقلباً حاداً في الأرباح، ديون معتدلة، تقييم منخفض نسبياً وعائد توزيعات مرتفع، مع إشارات تقنية تدل على ضغط بيعي.
تقلب الأرباح عبر السنوات
تظهر مسيرة أرباح شركة التصنيع (2060) تقلباً واضحاً عبر السنوات الخمس الأخيرة. في عام 2022 سجلت صافي ربح قدره 666.346 مليون ريال، ما يعادل ربحية السهم 1.0، ثم تراجع إلى 201.628 مليون ريال في 2023 مع EPS 0.3، قبل أن ينقلب إلى خسارة صافية قدرها 27.929 مليون ريال في 2024 (EPS -0.04) وأخيراً إلى خسارة ضخمة بلغت 1.765.250 مليون ريال في 2025 (EPS -2.64). هذا التذبذب قد يرفع حدة المخاطرة للمستثمرين الذين يفضلون استقرار الدخل. من المحتمل أن يتحول الاتجاه العام للربحية إلى نقطة حاسمة عندما تتوضح القدرة التشغيلية للشركة في المستقبل القريب.
هيكل الدين ورأس المال
نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 0.57 تشير إلى وجود التزام مالي معتدل مقارنةً برأس المال الخاص. رغم أن الدين ليس مرتفعاً بصورة مفرطة، إلا أن انخفاض العائد على حقوق الملكية إلى -30% قد يسلط الضوء على ضعف كفاءة استخدام الأموال الخاصة. هذا الانخفاض قد يكون نتيجة الخسائر المتتالية التي شهدتها الشركة مؤخراً. قد يُظهر التوازن بين الديون والحقوق أن الشركة لا تواجه خطر إفلاس فوري، إلا أن تحسين العائد على حقوق الملكية يبقى ضرورياً لتقليل المخاطر.
التقييم ومقاييس القيمة
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.8 يعكس تقييمًا سوقيًا أقل من القيمة الدفترية، ما قد يوحي بوجود فرصة تقييمية للمستثمرين الباحثين عن خصم. بالمقابل، مضاعف الربحية (P/E) يساوي صفر نتيجة الخسائر المتتالية، ما يجعل مقارنة السعر بالأرباح غير ممكنة في الوقت الحالي. عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 16.2%، وهو مستوى مرتفع قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، قد يظل الاعتماد على العائد الحالي محفوفاً بالمخاطر إذا استمرت الخسائر في التأثير على القدرة على توزيع الأرباح.
الإشارات التقنية الحالية
مستوى RSI البالغ 33.5 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يكون مبكراً، ما قد يفتح المجال لارتداد محتمل إذا تحسنت الأوضاع المالية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يقف عند 9.94 ريال، وهو قريب جداً من السعر الحالي 9.26 ريال، ما يشير إلى أن السهم يتداول تحت المتوسط قصير الأجل. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 9.91 ريال يظل أعلى من السعر، ما يعكس زخمًا هبوطيًا على المدى الطويل. هذه الإشارات التقنية قد تدعم فكرة أن السهم يقترب من قاع محتمل داخل نطاق 52 أسبوعاً الذي يحدده القاع 8.05 ريال.
حجم السوق وتداول الأسهم
القيمة السوقية للشركة تبلغ حوالي 6.19 مليار ريال، ما يضعها ضمن الشركات ذات الحجم المتوسط في السوق السعودي. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 87.48% تعني أن معظم الحصص متاحة للتداول، ما قد يخفف من تأثير أي عمليات شراء أو بيع كبيرة على السعر. مع تغير السعر السنوي البالغ 1.2% فقط، يبدو أن السهم يتحرك ضمن نطاق ضيق حول 9.26 ريال. قد يشير هذا السلوك إلى استقرار نسبي في التقييم، لكن التذبذب في الأرباح قد يظل محركًا رئيسيًا لتقلب السعر في المستقبل.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Tasnee
2060Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 6.19B
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 0.80
- EPS (Earnings/Share)
- -4.53
Profitability
- Revenue
- 2.34B
- Net Income
- -3.03B
- Return on Equity (ROE)
- -30.00%
- Shares Outstanding
- 668.91M
Balance Sheet
- Total Assets
- 20.82B
- Total Debt
- 5.54B
- Debt/Equity
- 0.57
- Free Float %
- +87.5%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 11.58
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49B -17.7% | -1.77B -6220.5% | 20.82B -21.1% | 6.03B -35.6% | -2.64 -6500.0% |
| 2024 | 3.02B -15.2% | -27.93M -113.9% | 26.38B +3.9% | 9.36B +29.3% | -0.04 -113.3% |
| 2023 | 3.57B -8.1% | 201.63M -69.7% | 25.38B +2.9% | 7.24B +1.7% | 0.30 -70.0% |
| 2022 | 3.88B | 666.35M | 24.66B | 7.12B | 1.00 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Tasnee completes scheduled maintenance at ethylene, polyethylene plant
Which petchems did funds favour in Q1 2026?
Tasnee announces delay to ethylene, polyethylene plant expansion
Tasnee says SEPC plant’s periodic maintenance faces delay
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume below average
Debt-to-equity ratio 0.57
ADX indicator at 23
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Tasnee stock price today?
Tasnee (2060) stock price today is 9.26 SAR, declining by -0.86% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 8.05 SAR and 11.94 SAR.
2 What is Tasnee stock valuation?
The automated analysis signal for Tasnee is "Sell" with 70% confidence. The P/B ratio is 0.80.
3 Is Tasnee Shariah-compliant?
Yes, Tasnee (2060) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Tasnee dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Tasnee. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Tasnee weekly performance?
Tasnee performance over different time periods: weekly change -2.32%, monthly -6.46%, and year-to-date +1.20%. The stock is currently trading with a volume of 219,954 shares.
6 What is the target level for Tasnee?
According to automated analysis for Tasnee: Short-term target (1-2 weeks): 9.00 SAR. Support level: 9.21 SAR. Resistance level: 9.70 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.