Yanbu Cement
أسمنت ينبعTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت ينبع (3060) يتداول عند 14.9 ريال مع عائد توزيعات ثابت يُقارب 13.42% ومضاعف ربحية (P/E) حوالي 19.4، بينما يظهر تراجع تدريجي في ربحية السهم منذ 2022.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع لسهم أسمنت ينبع يقترب من 13.42%، وهو مؤشر يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق نقدي ثابت لتغطية التوزيعات. لا توجد إشارات إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، ما يعني أن العائد يُعتمد على الأرباح التشغيلية المتكررة. مع صافي ربح بلغ 104,467,957 ريال في 2025، قد يُستنتج أن نسبة التوزيع تُبقى ضمن نطاق معقول. ومع ذلك، قد يتأثر هذا العائد إذا تراجعت هوامش الربح في السنوات القادمة.
تحليل الإيرادات وصافي الربح
الإيرادات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى 1,083,964,180 ريال في عام 2025 بعد انخفاض إلى 876,749,280 ريال في 2024، ما قد يُشير إلى تحسن في الطلب أو تحسينات تشغيلية. بالمقابل، صافي الربح انخفض إلى 104,467,957 ريال في 2025 مقارنة بـ 157,120,485 ريال في 2024، ما قد يُعكس ضغوطاً على هوامش الربح أو تكاليف أعلى. ربحية السهم انخفضت إلى 0.66 ريال في 2025 من 1.0 ريال في 2024، وهو ما قد يُظهر تراجعاً في القدرة على توليد عائد للمستثمرين. هذه الفجوة بين الإيرادات والربحية قد تستدعي مراقبة مؤشرات التكلفة في الفترات القادمة.
كفاءة رأس المال والعائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ حوالي 4.8%، وهو رقم منخفض نسبياً مقارنةً بمعدل توزيعات الأرباح المرتفع. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تُقدر بـ 0.0825، ما يدل على هيكل رأس مال متوازن مع اعتماد محدود على التمويل الخارجي. نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 89.36%، مما يُظهر قدرة الشركة على الاحتفاظ بأغلبية أسهمها ضمن الملكية العامة. قد يُشير هذا التوازن إلى قدرة الشركة على تمويل أنشطتها دون الاعتماد المفرط على الديون.
تقييم السهم من منظور المضاعفات المالية
مضاعف الربحية (P/E) يُقارب 19.4، وهو مستوى قد يُعتبر معقولاً في قطاع المواد الأساسية مع عائد توزيعات مرتفع. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.0، ما يُظهر أن سعر السهم يعكس تقريباً القيمة الدفترية للشركة. القيمة السوقية تبلغ حوالي 2,346,749,952 ريال، وهو ما يضع أسمنت ينبع ضمن الشركات المتوسطة الحجم في السوق السعودي. هذه المؤشرات قد تُشير إلى تقييم متوازن بين النمو الحالي وتوقعات الأرباح المستقبلية.
إشارة فنية مختارة وتحليلها
السهم يتداول ضمن نطاق 52 أسبوعاً عند 54% من القاع إلى القمة، ما قد يُعطي إشارة إلى وجود مساحة للارتفاع قبل الوصول إلى الحد الأعلى البالغ 16.29 ريال. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع عند 42.4، وهو مستوى يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع شراء ولا بيع، ما قد يُتيح فرصاً للمتداولين الباحثين عن تحركات معتدلة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يُقارب 15.04 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، مما قد يُعطي إشارة صعودية محتملة إذا تمكن السهم من اختراق هذا المستوى. بالمقابل، المتوسط لـ 200 يوم عند 14.66 ريال يُقرب السهم من مستوى دعم تاريخي، ما قد يُعزز استقرار السعر في الأجل القريب.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Yanbu Cement
3060Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.35B
- P/E Ratio
- 19.40
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 0.77
Profitability
- Revenue
- 1.03B
- Net Income
- 121.74M
- Return on Equity (ROE)
- +4.80%
- Shares Outstanding
- 157.50M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.04B
- Total Debt
- 203.28M
- Debt/Equity
- 0.08
- Free Float %
- +89.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +10.08%
- Dividend/Share
- 1.50
- Book Value
- 14.90
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08B +23.6% | 104.47M -33.5% | 3.04B -6.4% | 156.15M -51.0% | 0.66 -34.0% |
| 2024 | 876.75M +6.0% | 157.12M +31.0% | 3.25B -3.5% | 318.37M -23.8% | 1.00 +31.6% |
| 2023 | 827.22M -15.7% | 119.92M -44.3% | 3.37B +0.5% | 417.69M +144.1% | 0.76 -44.5% |
| 2022 | 981.17M | 215.41M | 3.35B | 171.08M | 1.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Yanbu Cement
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.3% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 19.4
Debt-to-equity ratio 0.08
ADX indicator at 19 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Yanbu Cement stock price today?
Yanbu Cement (3060) stock price today is 14.90 SAR, gaining by +0.13% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 13.24 SAR and 16.29 SAR.
2 What is Yanbu Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Yanbu Cement is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 19.4. The P/B ratio is 1.00.
3 Is Yanbu Cement Shariah-compliant?
Yes, Yanbu Cement (3060) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Yanbu Cement dividend distributions?
Yanbu Cement has a dividend yield of 10.08%, with an estimated annual dividend of 1.50 SAR per share.
5 What is Yanbu Cement weekly performance?
Yanbu Cement performance over different time periods: weekly change -1.26%, monthly -1.00%, and year-to-date +6.31%. The stock is currently trading with a volume of 215,917 shares.
6 What is the target level for Yanbu Cement?
According to automated analysis for Yanbu Cement: Medium-term target (1-3 months): 15.50 SAR. Support level: 14.84 SAR. Resistance level: 15.17 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.