Yanbu Cement
أسمنت ينبعTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت ينبع (3060) يتداول حالياً عند 14.63 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 13.24 و16.29 ريال، ويظهر مؤشرات فنية وإستراتيجية توزيعات توحي بضغط بيعي محتمل مع فرص استقرار على المدى القريب.
قوة التوزيعات واستدامتها
عائد التوزيعات المطبَّع يصل إلى 13.67%، وهو رقم مرتفع مقارنةً بمتوسط القطاع، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، لذا فإن هذا العائد يعتمد على توزيع الأرباح العادي فقط. إذا استمرت صافي الأرباح في مستوياتها الحالية، قد يكون هذا العائد مستداماً على المدى القريب، لكن أي تراجع في الربحية قد يضغط على القدرة على الحفاظ على النسبة نفسها.
تحليل الربحية والملاءة المالية
الإيرادات في عام 2025 ارتفعت إلى 1.083 مليار ريال، مع صافي ربح قدره 104.5 مليون ريال، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في صافي الربح مقارنةً بـ 2024 حيث بلغ 157.1 مليون ريال. ربحية السهم تراجعت إلى 0.66 ريال في 2025 بعد أن سجلت 1.00 ريال في 2024، وهو ما قد يشير إلى ضغط على هوامش الربح. من ناحية الملاءة، نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0252 فقط، ما يدل على هيكل رأس مال متين مع قسط ديون منخفض نسبياً. ومع ذلك، العائد على حقوق الملكية (ROE) مسجل كصفر، ما قد يثير تساؤلات حول كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق عوائد للمساهمين.
قيمة السهم مقارنةً بالمعايير التقليدية
مؤشر السعر إلى الأرباح (P/E) يساوي 20.6، وهو أعلى من المتوسط التاريخي للقطاع، ما قد يلمح إلى تقييم مرتفع بالنسبة للأرباح الحالية. من ناحية أخرى، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) تبلغ 0.9، وهو ما يوحي بأن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الدفترية، ما قد يفتح باباً لتقييم مخفض إذا ما استقر السعر. القيمة السوقية للشركة تقارب 2.304 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تبلغ 89.36%، ما يعكس قدرة جيدة على توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم إذا رغب مجلس الإدارة في ذلك.
الإشارات الفنية المتاحة
مستوى الدعم القوي يترسخ حول 13.24 ريال، وهو الحد الأدنى في نطاق 52 أسبوعاً، بينما القمة عند 16.29 ريال تشكل مقاومة محتملة إذا ارتفع السعر. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 30.9 يقترب من منطقة التشبع البيعي، ما قد يفتح مساحة لتصحيح صعودي قصير إذا تفاعل المشترون مع هذه الإشارة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يقف عند 15.26 ريال، أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي متوسط الأجل، في حين أن المتوسط لـ 200 يوماً عند 14.54 ريال يظل أعلى من السعر الحالي، ما يعزز فكرة وجود ضغط بيعي مستمر.
التوقعات المستندة إلى مسار الأرقام
تراجع صافي الربح من 157.1 مليون ريال في 2024 إلى 104.5 مليون ريال في 2025 قد يُظهر أن الشركة تواجه ضغوطاً في هوامش الربحية، ما قد ينعكس على توزيعات الأرباح المستقبلية إذا استمر الانخفاض. بالمقابل، ارتفاع الإيرادات إلى 1.083 مليار ريال في 2025 قد يُشير إلى قدرة الشركة على توسيع حجم المبيعات رغم تراجع الربحية، ما قد يخلق فرصة لتحسين الكفاءة التشغيلية. إذا تمكنت الإدارة من تحسين هوامش الربح أو خفض التكاليف، قد يتحسن العائد على حقوق الملكية وتصبح القيم التقييمية أكثر جاذبية للمستثمرين.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Yanbu Cement
3060Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.30B
- P/E Ratio
- 20.60
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 0.71
Profitability
- Revenue
- 1.03B
- Net Income
- 121.74M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 157.50M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.04B
- Total Debt
- N/A
- Debt/Equity
- 0.03
- Free Float %
- +89.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +10.23%
- Dividend/Share
- 1.50
- Book Value
- 16.26
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08B +23.6% | 104.47M -33.5% | 3.04B -6.4% | 156.15M -51.0% | 0.66 -34.0% |
| 2024 | 876.75M +6.0% | 157.12M +31.0% | 3.25B -3.5% | 318.37M -23.8% | 1.00 +31.6% |
| 2023 | 827.22M -15.7% | 119.92M -44.3% | 3.37B +0.5% | 417.69M +144.1% | 0.76 -44.5% |
| 2022 | 981.17M | 215.41M | 3.35B | 171.08M | 1.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Yanbu Cement
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 20.6
Debt-to-equity ratio 0.03
ADX indicator at 14 — no clear direction
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Yanbu Cement stock price today?
Yanbu Cement (3060) stock price today is 14.63 SAR, declining by -0.20% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 13.24 SAR and 16.29 SAR.
2 What is Yanbu Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Yanbu Cement is "Sell" with 65% confidence. The P/E ratio is 20.6. The P/B ratio is 0.90.
3 Is Yanbu Cement Shariah-compliant?
Yes, Yanbu Cement (3060) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Yanbu Cement dividend distributions?
Yanbu Cement has a dividend yield of 10.23%, with an estimated annual dividend of 1.50 SAR per share.
5 What is Yanbu Cement weekly performance?
Yanbu Cement performance over different time periods: weekly change -2.86%, monthly -3.69%, and year-to-date +4.38%. The stock is currently trading with a volume of 409,939 shares.
6 What is the target level for Yanbu Cement?
According to automated analysis for Yanbu Cement: Short-term target (1-2 weeks): 14.50 SAR. Support level: 14.60 SAR. Resistance level: 15.00 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.