Aldrees
الدريسTechnical Analysis & Signals
يظهر سهم الدريس (4200) نمواً مستمراً في الإيرادات وربحية السهم، مدعومًا بعائد على حقوق الملكية مرتفع يصل إلى 30 %، بينما يُقيم السوق السهم بمضاعف ربحية 27 مرة وعائد توزيعات منخفض 0.52 %. الموقع الفني الحالي يضع السعر قرب أدنى نطاق 52 أسبوعاً مع مؤشر RSI محايد، ما قد يُشير إلى مرحلة انتظار قبل أي تحرك واضح.
نمو الإيرادات وربحية السهم
تتصاعد إيرادات شركة الدريس من 12.356 مليار ريال في 2022 إلى 19.288 مليار في 2024، ثم إلى 25.761 مليار في 2025، ما يعكس معدل توسع سنوي يقترب من 30 % في المتوسط. صافي الربح ارتفع من 241.8 مليون ريال في 2022 إلى 344.6 مليون في 2024، وصولاً إلى 421.8 مليون ريال في 2025، ما يدل على تحسين هامش الصافي إلى ما يقارب 1.6 % في أحدث سنة. ربحية السهم (EPS) صعدت من 2.42 ريال في 2022 إلى 3.45 ريال في 2024، ثم إلى 4.22 ريال في 2025، ما يبرز قدرة الشركة على توليد أرباح أعلى لكل سهم مع توسع القاعدة التشغيلية.
الهوامش والعائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية يثبت مستوى مرتفع يصل إلى 30 %، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال مقارنة بمعظم الشركات في قطاع التجزئة. مع أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 3.06، فإن القدرة على توليد أرباح صافية مرتفعة قد تخفف من مخاطر الرفع المالي. نسبة الربحية الصافية إلى الإيرادات ارتفعت بصورة ملحوظة، ما يشير إلى أن الشركة تمكنت من تحسين هوامشها التشغيلية على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) الحالي عند 27 مرة يُظهر أن السوق يثمن الدريس بأعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، وهو ما قد يُبرَّر بفضل النمو القوي والعائد على حقوق الملكية المرتفع. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 7.3، ما يدل على تقييم يتجاوز القيمة المحاسبية بشكل واضح، وهو ما قد يُعطي إشارة إلى توقعات مستثمرين بشأن توسع مستقبلي. القيمة السوقية التي تقارب 11.65 مليار ريال، إلى جانب نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 96.18 %، توفر سيولة جيدة وتقلل من احتمالية تقلبات سعرية ناتجة عن نقص التداول.
سياسة التوزيعات وعائدها
عائد التوزيعات المطبع يقتصر على حوالي 0.52 % بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، ما يعكس تركيز الشركة على إعادة الأرباح إلى المستثمرين بصورة محدودة. هذا المستوى المنخفض قد يُظهر أن الإدارة تفضل توجيه التدفقات النقدية نحو توسيع الأعمال أو تحسين الهامش بدلاً من رفع العائد النقدي على المساهمين. المستثمرون الباحثون عن دخل ثابت قد يجدون أن الدريس لا يُعد خياراً جذاباً من منظور العائد الحالي، بينما يظل النمو الأساسي هو العنصر الأكثر بروزاً في تقييم السهم.
الموقع الفني وإشارات السوق
تداول السهم عند 116.5 ريال يجعله يقترب من أدنى مستوى في نطاق 52 أسبوعاً (108.76 ريال)، ما قد يُشير إلى مرحلة تكامل سعرية بعد انخفاض ملحوظ بنسبة 10.17 % منذ بداية العام. مؤشر القوة النسبية عند 47.5 يضع السهم في منطقة التوازن بين المشترين والبائعين، مما قد يفتح المجال لتقلبات قصيرة الأجل قبل اتخاذ اتجاه واضح. بما أن السعر يقع تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (117.44 ريال) وتحت المتوسط لـ 200 يوماً (124.59 ريال)، فمن المحتمل أن يظل الدعم الفني قريباً من مستوى القاع الحالي ما لم تظهر إشارات انعكاسية أقوى.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Aldrees
4200Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 11.65B
- P/E Ratio
- 27.00
- P/B Ratio
- 7.30
- EPS (Earnings/Share)
- 4.31
Profitability
- Revenue
- 26.76B
- Net Income
- 430.90M
- Return on Equity (ROE)
- +30.00%
- Shares Outstanding
- 100.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 9.45B
- Total Debt
- 4.86B
- Debt/Equity
- 3.06
- Free Float %
- +96.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.73%
- Dividend/Share
- 2.00
- Book Value
- 15.96
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.76B +33.6% | 421.85M +22.4% | 9.45B +12.8% | 4.36B +3.2% | 4.22 +22.3% |
| 2024 | 19.29B +30.0% | 344.65M +22.7% | 8.38B +12.7% | 4.22B +1.4% | 3.45 +22.8% |
| 2023 | 14.83B +20.1% | 280.81M +16.1% | 7.44B +17.0% | 4.16B +20.2% | 2.81 +16.1% |
| 2022 | 12.36B | 241.83M | 6.36B | 3.46B | 2.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Al-Jasser inaugurates Aldrees, eXtra logistics centers at Dammam port
Which oil & gas firms did funds favor in Q1 2026?
Aldrees CEO upbeat about Q2 2026 results
Aldrees opens new station in Qassim
Aldrees opens new station in Jazan
Aldrees opens new station in Riyadh
SNB Capital sets Q1 2026 earnings estimates
Saudi funds’ top TASI stock picks in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.2% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 27.0
Debt-to-equity ratio 3.06
ADX indicator at 20
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Aldrees stock price today?
Aldrees (4200) stock price today is 116.50 SAR, gaining by +1.04% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 108.76 SAR and 151.40 SAR.
2 What is Aldrees stock valuation?
The automated analysis signal for Aldrees is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 27.0. The P/B ratio is 7.30.
3 Is Aldrees Shariah-compliant?
Yes, Aldrees (4200) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Aldrees dividend distributions?
Aldrees has a dividend yield of 1.73%, with an estimated annual dividend of 2.00 SAR per share.
5 What is Aldrees weekly performance?
Aldrees performance over different time periods: weekly change -1.77%, monthly +1.39%, and year-to-date -10.17%. The stock is currently trading with a volume of 218,189 shares.
6 What is the target level for Aldrees?
According to automated analysis for Aldrees: Short-term target (1-2 weeks): 120.00 SAR. Support level: 115.50 SAR. Resistance level: 117.50 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.