Amlak
أملاكTechnical Analysis & Signals
سهم أملاك (1182) يتداول حالياً عند 8.35 ريال مع عائد توزيعات 8.52% ومؤشرات قيمة منخفضة (P/E 11.4، P/B 0.7) لكنه يعاني من انخفاض سنوي قدره 21.19% وتراجع ربحية السهم منذ 2022.
استدامة سياسة التوزيع
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 8.5%، وهو مستوى يُظهر التزاماً واضحاً بتوزيع الأرباح على المساهمين. مع أن صافي الربح ارتفع من 31.8 مليون ريال في 2023 إلى 65.2 مليون ريال في 2025، إلا أن نسبة الأرباح الموزعة لم تُذكر، ما يجعل من الصعب قياس مدى استدامة هذا العائد في حال تراجع الأرباح المستقبلية. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، لذا يُحتمل أن العائد الحالي يُستند إلى توزيع دوري ثابت.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت نمواً ملحوظاً من 180.8 مليون ريال في 2023 إلى 343.6 مليون ريال في 2025، ما يدل على توسع النشاط التجاري. بالمقابل، ربحية السهم ارتفعت من 0.31 ريال إلى 0.64 ريال خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تحسين هوامش الربح رغم تذبذب صافي الربح في 2022 حيث بلغت 96.7 مليون ريال قبل أن تنخفض إلى 31.8 مليون ريال في 2023. معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 5.9% يدل على كفاءة متوسطة في استثمار حقوق المساهمين، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 2.724 تُظهر اعتماداً واضحاً على التمويل بالديون.
قيمة السهم مقارنةً بالمعايير السوقية
مكرر الربحية (P/E) عند 11.4 يُظهر أن السهم مقيم بأقل من متوسط السوق للقطاع، خصوصاً مع عائد توزيعات فوق 8%، ما قد يجعله جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. كذلك، مكرر القيمة الدفترية (P/B) 0.7 يُشير إلى أن السهم يُتداول بأقل من قيمته الدفترية، وهو إشارة إلى احتمال وجود هامش أمان للمستثمرين الذين يفضلون تقييمات القيمة. القيمة السوقية البالغة 851.07 مليون ريال تُظهر حجمًا متوسطاً ضمن قطاع الاستثمار والتمويل.
الإشارات الفنية الحالية
المؤشر النسبي (RSI) عند 34.3 يقع في نطاق يشير إلى ضغط بيعي، ما قد يُعطي فرصة للمتداولين للبحث عن انعكاس قصير الأجل. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 8.69 ريال أعلى من السعر الحالي، بينما المتوسط للـ 200 يوماً عند 9.59 ريال يظل بعيداً، ما يوضح أن السهم يظل تحت ضغط هبوطي على أطر زمنية طويلة. ومع ذلك، القاع السنوي عند 8.21 ريال قريب جداً من السعر الحالي، مما قد يُحدّ من الانخفاض المحتمل في المستقبل القريب.
المخاطر المحتملة والفرص المستقبلية
ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية قد يزيد من حساسية الشركة لتقلبات أسعار الفائدة أو أي ضغوط تمويلية، وهو ما قد يحد من القدرة على استدامة توزيعات الأرباح إذا انخفض صافي الربح مرة أخرى. من ناحية أخرى، النمو المتسارع في الإيرادات خلال عامين يُظهر قدرة على توسيع قاعدة العملاء وربما تحسين هوامش الربح، ما قد يدعم استمرارية العائد الحالي إذا استمرت القدرة على تحويل المبيعات إلى أرباح صافية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Amlak
1182Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 851.07M
- P/E Ratio
- 11.40
- P/B Ratio
- 0.70
- EPS (Earnings/Share)
- 0.73
Profitability
- Revenue
- 309.44M
- Net Income
- 74.26M
- Return on Equity (ROE)
- +5.90%
- Shares Outstanding
- 101.92M
Balance Sheet
- Total Assets
- 4.46B
- Total Debt
- 3.47B
- Debt/Equity
- 2.72
- Free Float %
- +53.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.02%
- Dividend/Share
- 0.50
- Book Value
- 11.93
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343.56M +40.5% | 65.23M +40.8% | 4.46B -1.1% | 3.06B -4.0% | 0.64 +42.2% |
| 2024 | 244.46M +35.2% | 46.31M +45.6% | 4.51B +16.1% | 3.19B +21.8% | 0.45 +45.2% |
| 2023 | 180.80M -19.4% | 31.81M -67.1% | 3.89B +11.4% | 2.62B +47.2% | 0.31 -67.4% |
| 2022 | 224.25M | 96.72M | 3.49B | 1.78B | 0.95 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Amlak
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 11.4 — below average
Debt-to-equity ratio 2.72
ADX indicator at 19 — no clear direction
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Amlak stock price today?
Amlak (1182) stock price today is 8.35 SAR, gaining by +0.60% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 8.21 SAR and 13.21 SAR.
2 What is Amlak stock valuation?
The automated analysis signal for Amlak is "Sell" with 70% confidence. The P/E ratio is 11.4. The P/B ratio is 0.70.
3 Is Amlak Shariah-compliant?
Yes, Amlak (1182) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Amlak dividend distributions?
Amlak has a dividend yield of 6.02%, with an estimated annual dividend of 0.50 SAR per share.
5 What is Amlak weekly performance?
Amlak performance over different time periods: weekly change -1.76%, monthly -5.86%, and year-to-date -21.19%. The stock is currently trading with a volume of 299,800 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.