Al Ramz
الرمزTechnical Analysis & Signals
سهم 4327 يتداول عند 59.4 ريال، محاط بنطاق نصف العام بين 50.86 و67.7 ريال، مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 6.56 ريال في 2025 ومضاعف ربحية منخفض يبلغ 8.4، ما يمنحه جاذبية تقييمية ملحوظة.
الأساسيات المالية والنمو
الإيرادات السنوية ارتفعت من 951.8 مليون ريال في 2024 إلى 1.188 مليار ريال في 2025، ما يعكس توسعاً واضحاً في حجم الأعمال. صافي الربح ارتقى من 158.35 مليون ريال إلى 280.99 مليون ريال، أي زيادة تقارب الـ 77% خلال سنة واحدة. ربحية السهم ارتفعت من 3.69 ريال إلى 6.56 ريال، ما يدل على تحسين هامش الربحية بشكل ملحوظ. هذه القفزة في الأداء قد تدعم تصور المستثمرين بأن الشركة تستفيد من مشاريع تطوير عقاري ذات عوائد مرتفعة.
التقييم النسبي والملامح المحاسبية
مضاعف الربحية (P/E) عند 8.4 يُظهر أن السهم مقيم بأقل من متوسط السوق للقطاع، ما قد يشير إلى وجود هامش أمان للمستثمرين. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) تبلغ 1.3، وهو ما يضع السهم قريباً من قيمته الحقيقية على دفاتر الشركة. بالرغم من أن العائد على حقوق الملكية (ROE) مسجل 0%، إلا أن ذلك يُعزى إلى ارتفاع رأس المال المدفوع مقارنة بالأرباح المتراكمة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.47 تدل على وجود هيكل تمويلي معتدل لا يفرض ضغطاً كبيراً على التدفقات النقدية.
التوزيعات وعائدها للمستثمر
عائد التوزيعات المطبَّع يقترب من 2.94%، وهو مستوى يُعطي المستثمرين دخلًا ثابتًا إلى جانب إمكانات النمو. مع نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 30%، قد تكون الشركة في موقع يسمح لها بزيادة حجم التوزيعات أو إعادة شراء الأسهم في المستقبل. هذا التوازن بين العائد الحالي وإمكانات التوسع قد يجذب فئات المستثمرين الباحثين عن عائد ثابت مع فرص رأس مالية.
الإشارة الفنية الحالية
المؤشر النسبي (RSI) عند 62.8 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة قرب التشبع الشرائي، ما قد يحد من الزخم الصعودي على المدى القريب. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يقع عند 54.98 ريال، وهو أدنى من السعر الحالي، مما يُظهر أن السعر يتداول فوق المتوسط القصير الأجل. بالمقابل، المتوسط الـ 200 يوم عند 55.79 ريال يظل تحت السعر الحالي، وهو إشارة إلى أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال صاعداً. هذه التباينات قد تدفع المتداولين إلى مراقبة أي انعكاس محتمل في الزخم.
المنظور المستقبلي بناءً على الأداء الداخلي
إذا استمر النمو في الإيرادات إلى مستويات مماثلة لعام 2025، قد يُعزز ذلك قدرة الشركة على تحسين هوامش الربح وتوسيع قاعدة الأصول. الارتفاع الملحوظ في صافي الربح وربحية السهم قد يخلق مساحة أكبر لتوزيع أرباح أعلى أو استثمار إضافي في مشاريع تطوير جديدة. مع هيكل الدين المعتدل وقيمة السوق التي تبلغ نحو 2.55 مليار ريال، قد تكون الشركة قادرة على استيعاب توسعات مستقبلية دون الحاجة إلى تمويل خارجي مكثف. ومع ذلك، يبقى الاعتماد على الأداء التشغيلي الداخلي هو العامل الأساسي لتحديد مسار السهم في الفترات القادمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Ramz
4327Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.55B
- P/E Ratio
- 8.40
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- 7.07
Profitability
- Revenue
- 1.41B
- Net Income
- 303.16M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 42.86M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.81B
- Total Debt
- 891.34M
- Debt/Equity
- 0.47
- Free Float %
- +30.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.94%
- Dividend/Share
- 1.75
- Book Value
- 45.69
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
2 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19B +24.8% | 280.99M +77.4% | 2.81B +106.0% | 655.37M +48.4% | 6.56 +77.8% |
| 2024 | 951.75M | 158.35M | 1.36B | 441.56M | 3.69 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
FTSE Russell implements periodic changes in Saudi market today
Alramz signs deal to establish SAR 370M real estate fund
Alramz inks agreements to acquire 77% stake in Al Ahli Aleen Enbar Fund for SAR 133M
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
Saudi funds’ real estate sector exposure, top-picks
TASI: Retail subscriptions dwindle, some IPOs cancelled in 2025
A snapshot of Alramz’s projects, core operations, financials ahead of listing
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.5% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 8.4 — below average
Debt-to-equity ratio 0.47
ADX indicator at 41 — clear trend direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Ramz stock price today?
Al Ramz (4327) stock price today is 59.40 SAR, declining by -0.08% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 50.86 SAR and 67.70 SAR.
2 What is Al Ramz stock valuation?
The automated analysis signal for Al Ramz is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 8.4. The P/B ratio is 1.30.
3 Is Al Ramz Shariah-compliant?
Yes, Al Ramz (4327) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Ramz dividend distributions?
Al Ramz has a dividend yield of 2.94%, with an estimated annual dividend of 1.75 SAR per share.
5 What is Al Ramz weekly performance?
Al Ramz performance over different time periods: weekly change -0.08%, monthly +11.26%, and year-to-date +13.32%. The stock is currently trading with a volume of 176,294 shares.
6 What is the target level for Al Ramz?
According to automated analysis for Al Ramz: Short-term target (1-2 weeks): 60.95 SAR. Medium-term target (1-3 months): 65.00 SAR. Support level: 58.50 SAR. Resistance level: 61.27 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.