Ftihi Group
مجموعة فتيحيTechnical Analysis & Signals
سهم مجموعة فتيحي (4180) يتقلب ضمن نطاق ضيق في 52 أسبوعًا، مع انخفاض سنوي يقارب 20% ومؤشرات ربحية منخفضة، بينما يظل التقييم مرتفعًا مقارنةً بأرباحه المتقلبة.
تقلبات الربحية وتحول الخسارة إلى ربح
تظهر القوائم السنوية أن الشركة عانت من خسارة صافية هائلة في 2022 بلغت -31.87 مليون ريال، لتعود لاحقًا إلى أرباح صافية إيجابية في 2023 (5.21 مليون ريال) ثم ارتفعت إلى 14.52 مليون ريال في 2024 قبل أن تنخفض إلى 4.05 مليون ريال في 2025. هذا التحول المتقلب بين الخسارة والربح يضيف درجة عالية من عدم اليقين للمستثمرين، خاصةً أن ربحية السهم تراجعت من 0.05 ريال في 2024 إلى 0.01 ريال في 2025. إن التذبذب في صافي الربح يعكس احتمالية تراجع الأداء المستقبلي إذا لم تستقر هوامش الربح.
قوة رأس المال وهيكل الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.27% فقط، ما يشير إلى اعتماد الشركة على تمويل داخلي شبه كامل. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 66.35%، يبدو أن القدرة على تمويل الاستثمارات أو سداد الالتزامات متوفرة بصورة مريحة. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الشركة محصنة تمامًا من مخاطر السيولة، إذ أن انخفاض صافي الربح قد يؤثر على تدفق النقد الداخلي، مما قد يحد من مرونة استخدام تلك القاعدة المالية في توسيع الأعمال.
تقييم السوق مقارنةً بالأرباح
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 224 مرة، وهو رقم يشير إلى أن السوق يقدّر السهم بأكثر من مئتي مرة من أرباحه الحالية، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الصناعي. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.3 يدل على أن السهم لا يزال مقيمًا بالقرب من قيمته الدفترية، ما قد يعكس توازنًا جزئيًا بين التوقعات المتفائلة والعوائد الفعلية الضعيفة. العائد على حقوق الملكية (ROE) المتدني عند 0.2% يضيف بُعدًا آخر من التقييم المتشدد.
الإشارات الفنية والسلوك السعري
يتقاطع السعر الحالي عند 2.24 ريال مع المتوسط المتحرك لـ50 يوم (2.4 ريال) ويقع تحت المتوسط لـ200 يوم (2.57 ريال)، ما قد يُظهر ضغطًا بيعيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 30.9 يقع في منطقة التشبع البيعي، مما قد يُشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير الأمد إذا تم استنفاد الزخم السلبي. ومع تواجد السهم بالقرب من أدنى نطاقه السنوي (2.2 ريال)، فإن أي تحرك صعودي قد يكون محدودًا دون تحسين أساسي في الأرباح.
العائد على المستثمرين وتوزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.02%، وهو مستوى يبدو جذابًا في ظل انخفاض سعر السهم. ومع ذلك، فإن استدامة هذا العائد تعتمد بشكل أساسي على قدرة الشركة على تحقيق أرباح صافية مستمرة، وهو ما لا يزال غير مؤكد بناءً على تاريخ الأرباح المتقلب. إذا استمرت صافي الأرباح في الانخفاض، قد يتعرض العائد التوزيعي للضغط، مما قد يحد من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Ftihi Group
4180Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 616.00M
- P/E Ratio
- 224.00
- P/B Ratio
- 1.30
- EPS (Earnings/Share)
- 0.01
Profitability
- Revenue
- 48.41M
- Net Income
- 815.83K
- Return on Equity (ROE)
- +0.20%
- Shares Outstanding
- 275.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 496.99M
- Total Debt
- 1.24M
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +66.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.13%
- Dividend/Share
- 0.03
- Book Value
- 1.72
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.18M +7.2% | 4.05M -72.1% | 496.99M -0.1% | 1.95M -13.3% | 0.01 -80.0% |
| 2024 | 42.13M -7.8% | 14.52M +178.7% | 497.47M +0.7% | 2.25M -36.6% | 0.05 +150.0% |
| 2023 | 45.72M -14.3% | 5.21M +116.3% | 494.13M +5.0% | 3.55M -25.3% | 0.02 +116.7% |
| 2022 | 53.35M | -31.87M | 470.54M | 4.75M | -0.12 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Ftihi Group
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 224.0 — above average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 34
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Ftihi Group stock price today?
Ftihi Group (4180) stock price today is 2.24 SAR, gaining by +0.90% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 2.20 SAR and 3.41 SAR.
2 What is Ftihi Group stock valuation?
The automated analysis signal for Ftihi Group is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/E ratio is 224.0. The P/B ratio is 1.30.
3 Is Ftihi Group Shariah-compliant?
Yes, Ftihi Group (4180) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Ftihi Group dividend distributions?
Ftihi Group has a dividend yield of 1.13%, with an estimated annual dividend of 0.03 SAR per share.
5 What is Ftihi Group weekly performance?
Ftihi Group performance over different time periods: weekly change 0.00%, monthly -9.31%, and year-to-date -20.57%. The stock is currently trading with a volume of 255,348 shares.
6 What is the target level for Ftihi Group?
According to automated analysis for Ftihi Group: Short-term target (1-2 weeks): 2.20 SAR. Support level: 2.20 SAR. Resistance level: 2.35 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.