Jadwa REIT Alharamain
جدوى ريت الحرمينTechnical Analysis & Signals
سهم جدوى ريت الحرمين (4332) يُتداول عند 4.98 ريال، وهو يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً عند نحو 34 % من القمة إلى القاع. يتسم السهم بارتفاع ملحوظ في صافي الربح لعام 2023 بعد سنوات من الخسائر، ويظهر تقييمًا جذابًا عبر مؤشرات السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية.
تحوّل الأرباح بين الخسارة والربح
بعد تسجيل خسارة صافية قدرها 9.15 مليون ريال في 2021، تدهورت النتائج إلى خسارة أكبر تبلغ 48.51 مليون ريال في 2022، ما قد يزيد من حذر المستثمرين. ومع ذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 24.09 مليون ريال في 2023، ما أدى إلى صافي ربح إيجابي يقدر بـ 13.76 مليون ريال، وهو ما قد يُظهر قدرة الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية. ارتفع ربحية السهم من -0.14 ريال إلى 0.21 ريال، ما قد يُعطي إشارة إلى تحول جذري في ربحية الأعمال.
الديون مقابل حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 0.42 تدل على وجود مديونية معتدلة، ما قد يخفف من مخاطر العجز المالي في حال تراجع التدفقات النقدية. عائد حقوق الملكية (ROE) يقترب من 10 %، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على رأس المال المستثمر. الجمع بين هيكل رأس مال متوازن وعائد مرتفع قد يُعطي المستثمرين ثقة محتملة في استقرار الأرباح المستقبلية.
مؤشرات التقييم
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 12.4، وهو أقل من المتوسط المحلي للقطاع، ما قد يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية إذا استمرت القدرة على تحقيق الأرباح. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.6 يوحي بأن السوق يقدّر الأصول بأقل من قيمتها الدفترية، ما قد يعكس فرصة استثمارية. عائد التوزيعات المطبّع يقارب 4.82 %، وهو معدل يُعطي إشارة إلى عائد ثابت قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل دوري.
الإشارات الفنية
السعر الحالي عند 4.98 ريال يقع قريبًا من الحد الأدنى للمدى السنوي (4.71 ريال) بينما يبعد عن القمة (5.5 ريال) بنحو 34 %، ما قد يُشير إلى وجود مساحة صعودية محتملة. قيمة الـ RSI التي تبلغ 53.2 تُظهر توازنًا بين القوة والضعف، ما قد يُعطي إشارة إلى عدم وجود ضغط بيع مفرط. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 4.92 ريال والمتوسط لـ 200 يوم عند 4.93 ريال يضعان السعر فوقهما، ما قد يُدلّ على اتجاه صاعد خفيف.
مخاطر وفرص مستقبلية
الاعتماد على استمرارية الربح الصافي في 2023 يعتبر عنصرًا محوريًا؛ إذا تراجعت الهوامش أو تراجع التدفق النقدي، قد يُعَرض العائد على التوزيعات للخطر. كذلك، مستوى الدين المعتدل يتيح للشركة مرونة في تمويل المشاريع المستقبلية، لكن أي زيادة غير مبررة في الالتزامات قد تؤثر سلبًا على نسبة الدين إلى حقوق الملكية. أخيرًا، استدامة عائد حقوق الملكية (ROE) عند مستوى 10 % قد تكون مفتاحًا لتأكيد قدرة الشركة على خلق قيمة للمساهمين، ما قد يُعزز جاذبية السهم في حال استمرت المؤشرات المالية في التحسن.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Jadwa REIT Alharamain
4332Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 328.68M
- P/E Ratio
- 12.40
- P/B Ratio
- 0.60
- EPS (Earnings/Share)
- 0.40
Profitability
- Revenue
- 50.54M
- Net Income
- 26.37M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 66.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 724.75M
- Total Debt
- 214.35M
- Debt/Equity
- 0.42
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.83%
- Dividend/Share
- 0.34
- Book Value
- 8.30
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
3 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.09M +136.7% | 13.76M +128.4% | 724.75M -3.6% | 214.10M -14.6% | 0.21 +128.8% |
| 2022 | 10.18M +0.3% | -48.51M -429.8% | 751.78M -5.3% | 250.62M -0.6% | -0.73 -421.4% |
| 2021 | 10.15M | -9.16M | 793.66M | 252.11M | -0.14 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Jadwa REIT Al Haramain: Demolition begins for retail building on owned Makkah site
Jadwa REIT Al Haramain raises SAR 75.6M in proceeds from fund exit
Jadwa REIT Al Haramain’s rental income rises 9% in Q4 2025
AlJazira Capital highlights top REIT picks in sector report
Saudi REITs dividend yields to rise in 2024: AlJazira Capital
Saudi REITs: Occupancy trends, fund contributions in Q1 2026
Jadwa REIT Al Haramain Q1 2026 rental income up 21%; occupancy, assets evolve
Jadwa REIT Al Haramain’s rental income dips 7% in Q2 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 8.22 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 11.08 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 10.08 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 7.99 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.43 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 5.03 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 8.34 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.74 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.4 — below average
Debt-to-equity ratio 0.42
ADX indicator at 19 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Jadwa REIT Alharamain stock price today?
Jadwa REIT Alharamain (4332) stock price today is 4.98 SAR, declining by -0.60% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 4.71 SAR and 5.50 SAR.
2 What is Jadwa REIT Alharamain stock valuation?
The automated analysis signal for Jadwa REIT Alharamain is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 12.4. The P/B ratio is 0.60.
3 Is Jadwa REIT Alharamain Shariah-compliant?
Yes, Jadwa REIT Alharamain (4332) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Jadwa REIT Alharamain dividend distributions?
Jadwa REIT Alharamain has a dividend yield of 6.83%, with an estimated annual dividend of 0.34 SAR per share.
5 What is Jadwa REIT Alharamain weekly performance?
Jadwa REIT Alharamain performance over different time periods: weekly change -0.80%, monthly +2.47%, and year-to-date +2.01%. The stock is currently trading with a volume of 37,660 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.