Kingdom Holding
المملكةTechnical Analysis & Signals
سهم المملكة (4280) يتداول عند 11.67 ريال، محقق ارتفاعاً نسبته 54.51% منذ بداية العام، ويظهر مزيجاً من توزيعات ثابتة وربحية متقلبة مع مؤشرات فنية تشير إلى احتمال استقرار قريب.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع يبلغ نحو 3.26%، وهو يمثل نسبة معقولة بالنسبة لسهم قطاع الاستثمار والتمويل. تاريخياً، لم تُظهر الشركة توزيعاً استثنائيًا، ما يعني أن العائد يُستمد من أرباح تشغيلية مستمرة. مع صافي ربح 2.143 مليار ريال في 2025، يمكن افتراض أن القدرة على دفع توزيعات مماثلة ستستمر إذا حافظت الشركة على مستويات ربحية مماثلة. ومع ذلك، انخفاض ربحية السهم إلى 0.58 ريال في 2025 مقارنة بـ 1.88 ريال في 2022 يثير سؤالاً حول مدى استدامة العائد إذا استمرت هوامش الربح في الانخفاض.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات ارتفعت من 2.390 مليار ريال في 2024 إلى 2.692 مليار ريال في 2025، ما يُظهر نمواً طفيفاً رغم تذبذب صافي الربح الذي ارتفع إلى 2.143 مليار ريال في 2025 من 1.237 مليار ريال في 2024. ربحية السهم ارتقت إلى 0.58 ريال في 2025، وهو أعلى من 0.33 ريال في 2024، ما يدل على تحسين هوامش صافي الربح. ومع ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية يُظهر 0.0%، ما قد يُفسَّر بارتفاع القاعدة الرأسمالية أو تعديل في حقوق الملكية، وهو ما يستدعي مراجعة تفاصيل القوائم. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.23 تُظهر هيكل رأس مال معتدل، بينما مكرر القيمة الدفترية 0.8 يشير إلى تقييمٍ قد يكون أقل من قيمته الدفترية.
المؤشرات الفنية الهامة
من الناحية الفنية، يتقاطع السعر مع متوسط الـ50 يوماً عند 11.47 ريال، ما قد يُعطي إشارة صعودية طفيفة إذا استمر السهم فوق هذا المستوى. بالمقابل، يبقى متوسط الـ200 يوماً عند 8.71 ريال، وهو أقل بكمية ملحوظة، ما يخلق فجوة سعرية تسمح بمرونة أكبر في التحركات الصعودية. مؤشر القوة النسبية عند 44.6 يوحي بأن السهم قد يكون في منطقة نقص نسبية، ما قد يجذب متداولين يبحثون عن فرص شراء عند مستويات تصحيحية.
قيمة السوق وحجم التداول
القيمة السوقية الحالية تصل إلى 43.249 مليار ريال، ما يضع السهم ضمن الفئة الكبيرة في السوق السعودي. نسبة الأسهم الحرة 4.15% تُظهر توافرًا محدودًا للسيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر عند حدوث تدفقات رأس مالية غير متوقعة. وجود السهم ضمن نطاق 52 أسبوعاً بنسبة 59%، مع قاع عند 6.55 ريال وقمة 15.22 ريال، يُظهر أن السهم قد استعيد جزءاً كبيراً من خسائره منذ القاع.
توقعات مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
إذا استمرت الزيادة في الإيرادات إلى مستويات مماثلة أو أعلى من 2.692 مليار ريال، وكان صافي الربح قادرًا على الحفاظ على مستويات فوق 2 مليار ريال، قد يتعزز ربحية السهم وتستقر توزيعات الأرباح عند مستوياتها الحالية أو ترتفع. بالمقابل، أي تراجع في صافي الربح إلى مستويات أقل من 1.5 مليار ريال قد يضغط على ربحية السهم ويقلل من جاذبية العائد التوزيعي. بفضل مكرر الربحية 22.0، يُظهر السهم تقييمًا قد يُعتبر معقولًا إذا استمرت هوامش الربح في التحسن.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Kingdom Holding
4280Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 43.25B
- P/E Ratio
- 22.00
- P/B Ratio
- 0.80
- EPS (Earnings/Share)
- 0.53
Profitability
- Revenue
- 2.52B
- Net Income
- 1.98B
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 3.71B
Balance Sheet
- Total Assets
- 74.93B
- Total Debt
- 13.16B
- Debt/Equity
- 0.23
- Free Float %
- +4.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.33%
- Dividend/Share
- 0.28
- Book Value
- 14.59
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69B +12.6% | 2.14B +73.3% | 74.93B +36.9% | 12.77B +1.4% | 0.58 +75.8% |
| 2024 | 2.39B -11.6% | 1.24B +22.1% | 54.72B +1.1% | 12.60B -15.9% | 0.33 +22.2% |
| 2023 | 2.70B +8.5% | 1.01B -85.4% | 54.10B +1.8% | 14.97B -18.5% | 0.27 -85.6% |
| 2022 | 2.49B | 6.96B | 53.16B | 18.36B | 1.88 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Jeddah Tower construction on track for August 2028 deadline: Official
KHC says fair value of SpaceX stake nears $6.83B
Kingdom Holding updates shareholders on SpaceX investment
Al Rajhi Capital rules out changes in MSCI Index semi-annual review
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Saudi-listed companies with highest, lowest profit growth in 9M 2025
Ranked: Tadawul's 50 most profitable companies in Q1 2025
A look at highest executive salaries in 2024; ADES, Aramco, Savola lead
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.2% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 22.0
Debt-to-equity ratio 0.23
ADX indicator at 24
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Kingdom Holding stock price today?
Kingdom Holding (4280) stock price today is 11.67 SAR, gaining by +1.66% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 6.55 SAR and 15.22 SAR.
2 What is Kingdom Holding stock valuation?
The automated analysis signal for Kingdom Holding is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 22.0. The P/B ratio is 0.80.
3 Is Kingdom Holding Shariah-compliant?
Yes, Kingdom Holding (4280) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Kingdom Holding dividend distributions?
Kingdom Holding has a dividend yield of 2.33%, with an estimated annual dividend of 0.28 SAR per share.
5 What is Kingdom Holding weekly performance?
Kingdom Holding performance over different time periods: weekly change -3.94%, monthly -1.06%, and year-to-date +54.51%. The stock is currently trading with a volume of 1,538,200 shares.
6 What is the target level for Kingdom Holding?
According to automated analysis for Kingdom Holding: Short-term target (1-2 weeks): 12.50 SAR. Support level: 11.45 SAR. Resistance level: 12.00 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.