Mobily
إتحاد إتصالاتTechnical Analysis & Signals
سهم إتحاد إتصالات (7020) يتداول حول 63.65 ريال مع ربحية مرتفعة (ROE 18.1%) وعائد توزيعات 4.64%، بينما يظل التقييم (P/E 13.4، P/B 2.3) أعلى من متوسط القطاع، ما يخلق توازناً بين جودة النمو وتكلفته.
قوة الربحية وعائد حقوق الملكية
تظهر البيانات أن إتحاد إتصالات يحقق عائدًا على حقوق الملكية يقترب من 18%، وهو مؤشر قوي على قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى صافي ربح. خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفعت ربحية السهم من 2.16 ريال في 2022 إلى 4.52 ريال في 2025، ما يعكس تحسينًا ملحوظًا في هوامش الصافي. الارتفاع المتسلسل في صافي الربح، من 1.66 مليار ريال في 2022 إلى 3.47 مليار ريال في 2025، يدل على قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية متزايدة رغم استقرار إيراداتها.
نمو الإيرادات وتماسك الأداء
إيرادات إتحاد إتصالات سجلت نمواً طفيفاً من 15.72 مليار ريال في 2022 إلى 19.64 مليار ريال في 2025، ما يُظهر استقرارًا في قاعدة العملاء وقدرة على رفع الأسعار أو تقديم خدمات إضافية. الفارق بين الزيادة في الإيرادات (حوالي 3.9 مليار ريال خلال ثلاث سنوات) وصافي الربح (ما يقرب من 1.8 مليار ريال) يشير إلى تحسين هوامش التشغيل، وهو ما ينعكس إيجاباً على ربحية السهم.
التقييم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) عند 13.4 يتجاوز المتوسط التقليدي لقطاع الاتصالات في السوق السعودي، ما قد يوضح أن المستثمرين يقدّرون جودة النمو الحالية للشركة. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.3، وهو مستوى يُظهر أن السهم يُتقيم فوق قيمته الدفترية، ما يعكس توقعات مستقبلية إيجابية من قبل السوق. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4339، تُظهر الشركة هيكلًا ماليًا معتدلًا يدعم تقييمًا أعلى دون أن يُشكل عبئًا كبيرًا على التدفقات النقدية.
العائد على التوزيعات واستدامته
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.64%، وهو يُعَدّ جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في قطاع الاتصالات. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 71.88% تدعم القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات مرتفعة، حيث تُظهر قدرة الشركة على توليد نقدية تفوق احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية. استقرار توزيعات الأرباح على مدى السنوات الأخيرة قد يُعطي ثقة إضافية للمستثمرين الذين يفضلون العائد المستدام.
الإشارات الفنية والسوقية
التحليل الفني يُظهر أن السعر الحالي يقترب من متوسط الـ50 يوم (63.56) ويتفوق على متوسط الـ200 يوم (63.39) بفارقٍ بسيط، ما قد يُشير إلى زخم قصير الأمد نحو الصعود. مؤشر القوة النسبية عند 43.1 يقع تحت مستوى الـ50، مما يُعطي إشارة محتملة لوجود ضغط بيعٍ خفيف قد يتيح فرصًا للشراء عند مستويات تصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، يقع السهم داخل نطاق الـ52 أسبوعًا بين 56.69 ريال (القاع) و68.7 ريال (القمة)، حيث يُقَدّر حاليًا عند 63.65 ريال، أي ما يقرب من 58% من نطاقه، ما يُظهر أنه لا يزال بعيدًا عن أقصى القمم.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Mobily
7020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 48.85B
- P/E Ratio
- 13.40
- P/B Ratio
- 2.30
- EPS (Earnings/Share)
- 4.75
Profitability
- Revenue
- 20.16B
- Net Income
- 3.65B
- Return on Equity (ROE)
- +18.10%
- Shares Outstanding
- 767.50M
Balance Sheet
- Total Assets
- 42.46B
- Total Debt
- 9.06B
- Debt/Equity
- 0.43
- Free Float %
- +71.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +4.68%
- Dividend/Share
- 3.00
- Book Value
- 27.67
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.64B +7.9% | 3.47B +11.6% | 42.46B +9.9% | 9.42B -0.4% | 4.52 +11.6% |
| 2024 | 18.21B +8.6% | 3.11B +39.2% | 38.65B -0.6% | 9.46B -18.0% | 4.05 +39.2% |
| 2023 | 16.76B +6.7% | 2.23B +34.7% | 38.89B +1.9% | 11.53B -10.2% | 2.91 +34.7% |
| 2022 | 15.72B | 1.66B | 38.18B | 12.84B | 2.16 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Mobily
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.8% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 13.4 — below average
Debt-to-equity ratio 0.43
ADX indicator at 20
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Mobily stock price today?
Mobily (7020) stock price today is 63.65 SAR, declining by -0.78% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 56.69 SAR and 68.70 SAR.
2 What is Mobily stock valuation?
The automated analysis signal for Mobily is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 13.4. The P/B ratio is 2.30.
3 Is Mobily Shariah-compliant?
Yes, Mobily (7020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Mobily dividend distributions?
Mobily has a dividend yield of 4.68%, with an estimated annual dividend of 3.00 SAR per share.
5 What is Mobily weekly performance?
Mobily performance over different time periods: weekly change -2.08%, monthly -2.75%, and year-to-date +0.70%. The stock is currently trading with a volume of 621,870 shares.
6 What is the target level for Mobily?
According to automated analysis for Mobily: Medium-term target (1-3 months): 66.00 SAR. Support level: 63.22 SAR. Resistance level: 65.39 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.