SACO
ساكوTechnical Analysis & Signals
سهم ساكو (4008) يتقلب داخل نطاق 52 أسبوعًا مع عوائد توزيعات مرتفعة، لكنه يواجه تقلبًا حادًا في الأرباح منذ 2022 مع تحسين طفيف في 2025، ما يضيف مستوى مخاطرة متوسط إلى مرتفع.
تحول الأرباح بين الخسارة والربح
منذ عام 2022 شهدت شركة ساكو سلسلة من الخسائر المتتالية؛ فصافي الربح انخفض إلى -142.5 مليون ريال في 2022 ثم تراجع إلى -68.9 مليون ريال في 2023، قبل أن يتحول إلى خسارة صافية قدرها -14.1 مليون ريال في 2024. في عام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 1.067 مليار ريال وتحقق صافي ربح إيجابي قدره 45.6 مليون ريال، ما رفع ربحية السهم إلى 1.54 ريال بعد أربع سنوات من السلبية. هذا التحسن غير المتسق قد يرفع من حساسية السهم لتقارير الأرباح المستقبلية، حيث إن المستثمرين سيترقبون ما إذا كان النمو في 2025 يمثل نقطة تحول مستدامة أم مجرد انتعاش عابر.
الديون والهيكل الرأسمالي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية في ساكو تبلغ 0.7، ما يعني أن الديون تمثل أقل من نصف رأس المال الخاص بالشركة. هذا المستوى يضع الشركة في موقع يسمح لها بتحمل بعض الضغوط التمويلية دون أن يفرض عبئًا كبيرًا على التدفقات النقدية. ومع ذلك، فإن وجود ديون بنسبة 70% من حقوق الملكية يستدعي مراقبة مستمرة لتكلفة الفائدة وتوقيت سداد القروض، خصوصًا إذا استمرت الخسائر في الظهور قبل استقرار الأرباح.
التقييم الحالي ومقاييس القيمة
معدل السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 19.4، وهو أعلى من متوسط القطاع، ما قد يشير إلى توقعات السوق لتعافي الأرباح في المستقبل القريب. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يُقدر بـ2.3، وهو يعكس تقييمًا يتجاوز القيمة الدفترية الفعلية للشركة. عائد حقوق الملكية (ROE) عند 10% يُظهر قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على رأس المال، لكن هذا الرقم لا يزال يعتمد على صافي ربح إيجابي غير مستدام بعد سنوات من الخسارة.
العائد على التوزيعات ومدى جاذبيته
العائد المطبّع للتوزيعات يصل إلى 5.05%، وهو نسبة جذابة مقارنةً بالعديد من الشركات في قطاع التجزئة الفاخرة. هذا العائد يضيف بعدًا آخر للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكنه لا يمكن تجاهل أن توزيعات الأرباح قد تُستنزف إذا عادت الخسائر إلى الظهور. لذا، قد يُنظر إلى العائد الحالي كإشارة مؤقتة تعتمد على استمرارية الأرباح الإيجابية التي شهدتها الشركة في 2025 فقط.
الإشارات الفنية والسعر داخل النطاق السنوي
السهم يتداول عند 23.12 ريال، وهو أقرب إلى القاع السنوي البالغ 20.81 ريال مقارنةً بالقمة 33.02 ريال، ما قد يضعه في منطقة دعم نسبية. مؤشر القوة النسبية عند 46.1 يُظهر أن السهم ليس في حالة تشبع بيع، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات التشبع الشراء، مما قد يفتح المجال لتقلبات سعرية متوسطة المدى. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يتجاوز السعر الحالي (23.82 ريال)، بينما المتوسط لـ 200 يوم أعلى (26.06 ريال)، ما قد يُشير إلى ضغط هبوطي قصير الأجل إذا لم يتجاوز السهم مستويات الدعم المذكورة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SACO
4008Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 684.50M
- P/E Ratio
- 19.40
- P/B Ratio
- 2.30
- EPS (Earnings/Share)
- 1.19
Profitability
- Revenue
- 1.05B
- Net Income
- 42.53M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 29.61M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.08B
- Total Debt
- 254.62M
- Debt/Equity
- 0.70
- Free Float %
- +53.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.06%
- Dividend/Share
- 0.25
- Book Value
- 10.05
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07B +7.4% | 45.59M +423.6% | 1.08B -14.1% | 277.04M -43.9% | 1.54 +420.8% |
| 2024 | 993.64M +6.8% | -14.09M +79.6% | 1.25B +9.4% | 493.91M +21.0% | -0.48 +79.4% |
| 2023 | 930.12M -18.2% | -68.97M +51.6% | 1.14B -15.5% | 408.19M -30.2% | -2.33 +51.6% |
| 2022 | 1.14B | -142.50M | 1.35B | 585.09M | -4.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
SACO shareholders OK 2026 interim dividends mandate, elect new board
SACO online sales up 59% in 2025, expansion plans under review: CEO
SACO shareholders approve buyback of 224,400 shares
SACO seals SAR 150M credit facility deal with SNB
AlJazira Capital issues Q1 2026 profit forecasts
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.1% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 19.4
Debt-to-equity ratio 0.70
ADX indicator at 16 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SACO stock price today?
SACO (4008) stock price today is 23.12 SAR, declining by -1.66% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 20.81 SAR and 33.02 SAR.
2 What is SACO stock valuation?
The automated analysis signal for SACO is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 19.4. The P/B ratio is 2.30.
3 Is SACO Shariah-compliant?
Yes, SACO (4008) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SACO dividend distributions?
SACO has a dividend yield of 1.06%, with an estimated annual dividend of 0.25 SAR per share.
5 What is SACO weekly performance?
SACO performance over different time periods: weekly change -1.07%, monthly +1.36%, and year-to-date -10.37%. The stock is currently trading with a volume of 56,189 shares.
6 What is the target level for SACO?
According to automated analysis for SACO: Short-term target (1-2 weeks): 24.00 SAR. Support level: 22.67 SAR. Resistance level: 23.83 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.