Al Munjim
المنجمTechnical Analysis & Signals
سهم المنجم (4162) يتداول عند 61.9 ريال، محاط بنقطة وسطية بين قاع 52 أسبوعًا 46.27 ريال وقمة 76.84 ريال، مع نمو إيرادات ثابت فوق 3.3 مليار ريال وعائد توزيعات 5.25% وتقييم P/E 17.1.
قوة الربحية والعائد على حقوق الملكية
تحقق المنجم عائدًا على حقوق الملكية يبلغ 20.0%، ما يُظهر قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى ربح صافي مرتفع. رغم تراجع ربحية السهم إلى 2.66 في عام 2025، ما يزال صافي الربح 159.86 مليون ريال يُدعم هذا العائد القوي. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.37 تعكس هيكلًا ماليًا متوازنًا يحد من المخاطر الرفع المالي.
اتجاه الإيرادات وصافي الأرباح
تستقر إيرادات المنجم فوق 3.34 مليار ريال منذ عام 2023، حيث ارتفعت إلى 3,346,984,084 ريال في 2024 قبل أن تنخفض طفيفًا إلى 3,341,156,789 ريال في 2025. صافي الربح شهد تراجعًا ملحوظًا من 282.21 مليون ريال في 2023 إلى 159.86 مليون ريال في 2025، ما قد يُشير إلى ضغوط هوامش أو تكاليف تشغيلية أعلى. ومع ذلك، يبقى حجم السوق الإجمالي 3.714 مليار ريال يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على حصة سوقية ثابتة.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) عند 17.1 يقع ضمن نطاق متوسط تقييمات شركات التجزئة الغذائية، ما قد يُظهر أن السهم لا يُقَدَّر بأقل من قيمته الحقيقية. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) 3.2 يُشير إلى أن السوق يضع توقعات نمو مستقبلية تتجاوز القيمة الدفترية الحالية. عندما يُقارن هذا التقييم بمتوسط القطاع، قد يُظهر أن السهم يُعَدُّ جذابًا للمتداولين الباحثين عن توازن بين السعر والعائد.
التحليل الفني وتوزيعات الأرباح
يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 59.29 ريال مع متوسط 200 يوم عند 54.44 ريال، ما قد يُعطي إشارة صعودية خفيفة تدعم الاتجاه الحالي. مؤشر القوة النسبية عند 50.1 يقترب من منطقة التوازن، ما يُظهر أن السهم قد يكون في مرحلة تجميع قبل تحرك واضح. عائد التوزيعات المطبع 5.25% يُعدُّ من أعلى العوائد في القطاع، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
مستوى المخاطرة والمرونة المالية
نسبة الأسهم الحرة 30.0% تدل على قدرة الشركة على تمويل الاستثمارات أو سداد الديون دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. مع هيكل ديون منخفض نسبياً (ديون إلى حقوق الملكية 0.37)، قد تكون المنجم أكثر مرونة في مواجهة ضغوط سيولة محتملة. ومع بقاء السعر ضمن 51% من نطاق 52 أسبوعًا، يظل السهم في موقع متوسط المخاطرة مقارنةً بأقرانه.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Al Munjim
4162Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 3.71B
- P/E Ratio
- 17.10
- P/B Ratio
- 3.20
- EPS (Earnings/Share)
- 3.61
Profitability
- Revenue
- 3.30B
- Net Income
- 216.84M
- Return on Equity (ROE)
- +20.00%
- Shares Outstanding
- 60.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.10B
- Total Debt
- 425.91M
- Debt/Equity
- 0.37
- Free Float %
- +30.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.23%
- Dividend/Share
- 2.00
- Book Value
- 19.34
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34B -0.2% | 159.86M -42.6% | 2.10B +8.4% | 423.08M +121.3% | 2.66 -42.7% |
| 2024 | 3.35B +1.0% | 278.65M -1.3% | 1.94B +23.7% | 191.20M +319.2% | 4.64 -1.3% |
| 2023 | 3.31B +11.3% | 282.21M -2.8% | 1.56B +5.4% | 45.61M -6.8% | 4.70 -2.9% |
| 2022 | 2.98B | 290.20M | 1.48B | 48.95M | 4.84 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Almunajem shareholders approve reserve transfer, interim dividend mandate
Almunajem expects continued strong demand during Hajj, upcoming projects
Almunajem to acquire rights of two trademarks
AlJazira Capital issues Q1 2026 profit forecasts
Al Rajhi Capital sees no new additions to upcoming FTSE Russell review
Almunajem Q1 2026: Performance, operating segments overview
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
How new deals, branches likely to shape TASI-listed firms’ Q1 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4164 | Nahdi Medical | 94.05 SAR | |
| 4161 | BinDawood | 4.91 SAR | |
| 4001 | Abdullah Al Othaim Markets | 5.90 SAR | |
| 4162 | Al Munjim | 61.90 SAR | |
| 4163 | Al Dawaa | 43.38 SAR | |
| 4165 | Al Majed Oud | 137.80 SAR | |
| 4006 | Farm Superstores | 12.84 SAR | |
| 4061 | Anaam Holding | 11.90 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.4% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 17.1
Debt-to-equity ratio 0.37
ADX indicator at 31
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Al Munjim stock price today?
Al Munjim (4162) stock price today is 61.90 SAR, declining by -0.16% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 46.27 SAR and 76.84 SAR.
2 What is Al Munjim stock valuation?
The automated analysis signal for Al Munjim is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 17.1. The P/B ratio is 3.20.
3 Is Al Munjim Shariah-compliant?
Yes, Al Munjim (4162) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Al Munjim dividend distributions?
Al Munjim has a dividend yield of 3.23%, with an estimated annual dividend of 2.00 SAR per share.
5 What is Al Munjim weekly performance?
Al Munjim performance over different time periods: weekly change -6.21%, monthly +0.53%, and year-to-date +22.94%. The stock is currently trading with a volume of 35,700 shares.
6 What is the target level for Al Munjim?
According to automated analysis for Al Munjim: Short-term target (1-2 weeks): 62.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 65.00 SAR. Support level: 60.00 SAR. Resistance level: 63.13 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.