المنجم

مؤشر العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 24.8٪، وهو مستوى يشير إلى قدرة الشركة على تحويل الأرباح إلى قيمة للمساهمين بشكل فعّال. مقارنةً بالمنافسين في قطاع التجزئة الغذائية، يُظهر هذا الرقم تفوقاً واضحاً، ما قد يعكس كفاءة تشغيلية وإدارة رأس مال ذات جودة عالية.

الربحية لكل سهم انخفضت إلى 2.66 في عام 2025 بعد أن بلغت 4.84 في 2022، ما يدل على تراجع ملحوظ في هوامش صافي الربح. رغم ذلك، صافي الربح السنوي لم يتجاوز 282 مليون ريال منذ 2023، وهو ما قد يُظهر استقراراً نسبيًا في قدرة الشركة على تحقيق أرباح صافية رغم تذبذب الإيرادات التي ارتفعت إلى 3.34 مليار ريال في 2025.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 13.3، وهو أدنى من المتوسط التقليدي للقطاع الذي يتراوح عادةً بين 15 و20، ما قد يوحي بتقييم مخفض للسهم. إضافة إلى ذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 3.1 يظل أعلى من 1، ما يعني أن السوق يقدّر الشركة بأكثر من قيمتها الدفترية، وهو ما قد يتماشى مع توقعات المستثمرين للقدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

المنطقة بين 46.27 ريال و66.1 ريال تشكل نطاقاً واسعاً خلال 52 أسبوعاً، مع وجود السعر الحالي عند 59.8 ريال داخل هذا النطاق. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.2 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يتيح فرصة للارتداد إذا استقر السهم فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً الذي يساوي 61.69 ريال. هذا التوازن بين الدعم والضغط قد يحدد مسار السهم في الأجل القريب.

عائد التوزيعات المطبع يقترب من 5.43٪، وهو معدل يُعَد جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 30.04٪ تدعم القدرة على الحفاظ على مستويات توزيع مستدامة، خاصةً مع هيكل رأس مال يُظهر نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4471، ما قد يمنح الشركة مرونة مالية لتلبية توقعات المساهمين دون تعريض نفسها لمخاطر ديون مرتفعة.