المركز الكندي الطبي

الإيرادات السنوية ارتفعت من 81.23 مليون ريال في 2022 إلى 148.23 مليون ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على توسيع قاعدة مبيعاتها. رغم هذا النمو، صافي الربح انخفض من 15.75 مليون ريال في 2023 إلى 10.50 مليون ريال في 2025، ما يضع ربحية السهم عند 0.14 ريال في أحدث عام. العائد على حقوق الملكية يُظهر صفر بالمئة، وهو مؤشر على أن الأرباح لا تُترجم إلى عوائد ملموسة للمساهمين.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 69.6، وهو أعلى بكثير من المتوسط القطاعي، ما قد يُشير إلى توقعات السوق لنمو مستقبلي أو إلى تقييم مبالغ فيه. من ناحية أخرى، مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 4.5 يعكس أن السوق يثمن الأصول بأكثر من أربع مرات قيمتها الدفترية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 6.26 تُظهر وجود التزام مالي نسبياً منخفض، ما قد يمنح الشركة مرونة في تمويل عملياتها.

المركز الكندي الطبي يواصل تقديم عائد توزيعات مطبق يقترب من 2.69٪، وهو مستوى يُعطي المستثمرين دخلاً ثابتاً رغم تراجع السعر السنوي. نسبة الأسهم الحرة 51.54٪ تُظهر أن أكثر من نصف رأس المال المتاح قد تم تخصيصه لتوزيعات أو إعادة شراء أسهم، ما قد يدعم استقرار سعر السهم على المدى القريب.

المؤشر النسبي (RSI) عند 47.9 يقترب من منطقة التوازن، ما قد يُشير إلى أن السهم ليس في مرحلة تشبع شراء أو بيع واضح. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يُقارب 5.59 ريال، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي، بينما المتوسط الـ200 يوماً عند 6.7 ريال يظل فوقه، ما قد يُظهر ضغطاً صعودياً متوسط الأجل إذا تمكن السهم من كسر هذا المستوى.

إذا استمرت الزيادة في الإيرادات التي ارتفعت إلى 148.23 مليون ريال في 2025، قد تتاح فرص لتحسين هوامش الربح وإعادة رفع ربحية السهم فوق 0.2 ريال. ومع ذلك، فإن الانخفاض المتواصل في صافي الربح منذ 2023 قد يتطلب مراجعة استراتيجية التكلفة أو تحسين كفاءة العمليات. الحفاظ على نسبة الدين المنخفضة وتوزيع عائد ثابت قد يظل عامل جذب للمستثمرين الباحثين عن استقرار دخل.