مجموعة صافولا
Savola Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة صافولا يعاني من اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول عند مستوى 25.12 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.4 مما يشير إلى ضعف في الزخم. كما أن مؤشر MACD Histogram يظهر قيمة سالبة، مما يعكس استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 24.93 ريال سعودي، بينما المقاومة الرئيسية عند 26.02 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات سعرية.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول في الفترات القادمة لتحديد قوة الاتجاه الحالي. زيادة الحجم قد تشير إلى تأكيد الاتجاه الهبوطي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 8.1، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 6.82%، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
السهم يواجه مخاطر مرتبطة بالاتجاه الهبوطي الحالي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتجاه السوق بشكل عام قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة صافولا
2050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.45 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 8.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 3.10
الربحية
- الإيرادات
- 26.59 مليار
- صافي الدخل
- 925.84 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +16.80%
- الأسهم القائمة
- 296.68 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 20.48 مليار
- إجمالي الديون
- 6.38 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.01
- نسبة التداول الحر
- +74.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.82%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.70
- القيمة الدفترية
- 17.94
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.08 مليار +13.2% | 874.46 مليون -91.2% | 20.48 مليار -4.3% | 5.85 مليار -16.4% | 2.95 -91.2% |
| 2024 | 23.05 مليار -4.6% | 9.97 مليار +1009.3% | 21.39 مليار -28.5% | 7.00 مليار -42.5% | 33.62 +1009.6% |
| 2023 | 24.15 مليار -13.9% | 899.18 مليون +21.1% | 29.94 مليار +1.3% | 12.17 مليار +2.5% | 3.03 +21.2% |
| 2022 | 28.05 مليار | 742.75 مليون | 29.56 مليار | 11.87 مليار | 2.50 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم مجموعة صافولا
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 45.26 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 25.12 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 190.00 ر.س | |
| 6010 | نادك | 14.00 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 50.85 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 26.98 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 3.85 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 39.58 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 8.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.01
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة صافولا اليوم؟
سعر سهم مجموعة صافولا (2050) اليوم هو 25.12 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.76% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 19.15 ر.س و30.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة صافولا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 8.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم مجموعة صافولا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة صافولا (2050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة صافولا؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة صافولا يبلغ 6.82%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة صافولا؟
أداء سهم مجموعة صافولا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.57%، الشهري -4.56%، ومنذ بداية العام +21.57%. يتداول السهم حاليا بحجم 269,276 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة صافولا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 25.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 26.50 ر.س. مستوى الدعم: 24.93 ر.س. مستوى المقاومة: 26.02 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.