مجموعة صافولا
Savola Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة صافولا يظهر اتجاهًا هابطًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 25.34 ريال سعودي، مع اتجاه هابط واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35.8 يشير إلى منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 24.98 ريال، بينما المقاومة تقع عند 26.12 ريال. من المتوقع أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم في حال استمرار الضغط البيعي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس ضعف الثقة في السهم. من المحتمل أن يتزايد الحجم إذا تم كسر مستوى الدعم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 8.1 تشير إلى تقييم منخفض نسبيًا. عائد التوزيعات البالغ 6.57% قد يجذب بعض المستثمرين رغم المخاطر الحالية.
المخاطر
السهم يواجه مخاطر هبوطية بسبب الأنماط الفنية السلبية مثل التباعد الهابط. من المحتمل أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي في المدى القصير.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة صافولا
2050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.52 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 8.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 3.13
الربحية
- الإيرادات
- 26.33 مليار
- صافي الدخل
- 947.54 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 296.66 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 20.48 مليار
- إجمالي الديون
- 5.61 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.84
- نسبة التداول الحر
- +74.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.57%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.70
- القيمة الدفترية
- 18.10
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.08 مليار +13.2% | 874.46 مليون -91.2% | 20.48 مليار -4.3% | 5.85 مليار -16.4% | 2.95 -91.2% |
| 2024 | 23.05 مليار -4.6% | 9.97 مليار +1009.3% | 21.39 مليار -28.5% | 7.00 مليار -42.5% | 33.62 +1009.6% |
| 2023 | 24.15 مليار -13.9% | 899.18 مليون +21.1% | 29.94 مليار +1.3% | 12.17 مليار +2.5% | 3.03 +21.2% |
| 2022 | 28.05 مليار | 742.75 مليون | 29.56 مليار | 11.87 مليار | 2.50 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم مجموعة صافولا
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 47.70 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 25.34 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 205.80 ر.س | |
| 6010 | نادك | 14.34 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 52.70 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 28.04 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 4.02 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 42.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 8.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.84
مؤشر ADX عند 23
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة صافولا اليوم؟
سعر سهم مجموعة صافولا (2050) اليوم هو 25.34 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.01% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 19.15 ر.س و30.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة صافولا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 8.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم مجموعة صافولا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة صافولا (2050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة صافولا؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة صافولا يبلغ 6.57%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة صافولا؟
أداء سهم مجموعة صافولا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.80%، الشهري -4.38%، ومنذ بداية العام +22.64%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,747,623 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة صافولا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 24.50 ر.س. مستوى الدعم: 24.98 ر.س. مستوى المقاومة: 26.12 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.