مجموعة صافولا
Savola Groupالتحليل الفني والتوصيات
سهم مجموعة صافولا يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم مجموعة صافولا (2050.SR) يتداول حاليًا عند مستوى 26.84 ريال سعودي، مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63.6 مما يشير إلى قوة في الزخم. كما أن تقاطع MACD Histogram سلبي قليلاً، مما قد يدل على تراجع محتمل في الزخم.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 26.3 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يتواجد عند 27.59 ريال سعودي. من المتوقع أن يستمر السهم في اختبار هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. قد يكون هناك اهتمام متزايد من المستثمرين في الفترة الحالية.
العوامل الأساسية
تتمتع مجموعة صافولا بمؤشرات أساسية قوية، حيث يبلغ مكرر الربحية (P/E) 9.1 وعائد التوزيعات 6.3%. هذه العوامل قد تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
من المخاطر المحتملة التي قد تواجه السهم هي تقلبات السوق العامة وأي تغييرات في السياسات الاقتصادية. يجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لهذه العوامل عند اتخاذ قراراتهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مجموعة صافولا
2050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 8.01 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 2.94
الربحية
- الإيرادات
- 26.08 مليار
- صافي الدخل
- 882.05 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 298.25 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 5.85 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.90
- نسبة التداول الحر
- +73.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.30%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.70
- القيمة الدفترية
- 19.17
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.08 مليار +13.2% | 874.46 مليون -91.2% | 20.48 مليار -4.3% | 5.85 مليار -16.4% | 2.93 -91.2% |
| 2024 | 23.05 مليار -4.6% | 9.97 مليار +1009.3% | 21.39 مليار -28.5% | 7.00 مليار -42.5% | 33.44 +1011.0% |
| 2023 | 24.15 مليار -13.9% | 899.18 مليون +21.1% | 29.94 مليار +1.3% | 12.17 مليار +2.5% | 3.01 +20.9% |
| 2022 | 28.05 مليار | 742.75 مليون | 29.56 مليار | 11.87 مليار | 2.49 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجموعة صافولا تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
رئيس صافولا: سجلنا أقل مستوى لصافي الدين ما يتيح فرصاً أكبر للتوسع والاستثمار
صافولا تُكمل شراء 2.6 مليون سهم من أسهمها بقيمة 70 مليون ريال
عمومية صافولا توافق على شراء الشركة 2.8 مليون سهم من أسهمها
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
أبرز التوصيات الصادرة عن شركات الأبحاث للسوق السعودي
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
صافولا: نظرة على القطاعات التشغيلية والأداء المالي للشركة خلال الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 44.22 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 26.84 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 216.10 ر.س | |
| 6010 | نادك | 17.19 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 55.50 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 28.68 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 41.34 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 3.92 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 9.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.90
مؤشر ADX عند 36
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مجموعة صافولا اليوم؟
سعر سهم مجموعة صافولا (2050) اليوم هو 26.84 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.52% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.45 ر.س و32.65 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مجموعة صافولا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم مجموعة صافولا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مجموعة صافولا (2050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مجموعة صافولا؟
العائد التوزيعي لسهم مجموعة صافولا يبلغ 6.30%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مجموعة صافولا؟
أداء سهم مجموعة صافولا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.15%، الشهري +11.18%، ومنذ بداية العام +21.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 433,449 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مجموعة صافولا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مجموعة صافولا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 27.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 29.00 ر.س. مستوى الدعم: 26.30 ر.س. مستوى المقاومة: 27.59 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.