تْشب
Chubbالتحليل الفني والتوصيات
سهم تْشب (8240) يتداول عند 17.01 ريال، ضمن أدنى 52 أسبوعاً بنسبة تقريباً 7 %، ويظهر تراجعه السنوي 18.38 % مع مؤشرات ربحية منخفضة وتقييم مرتفع.
الأساسيات المالية والأداء التاريخي
إيرادات الشركة ارتفعت من 136.5 مليون ريال في 2022 إلى 195.4 مليون ريال في 2025، ما يعكس نموًا ثابتًا على مدار ثلاث سنوات. رغم هذا الارتفاع، صافي الربح تراجع من 24.8 مليون ريال في 2023 إلى 10.6 مليون ريال في 2025، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 0.62 ريال إلى 0.27 ريال. معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 2.2 % يظل ضعيفًا مقارنةً بمتوسط قطاع التأمين.
تقييم السهم من منظور القيمة والربحية
مضاعف الربحية (P/E) عند 63 مرة يشير إلى توقعات سوقية مرتفعة أو إلى ضعف ربحية الشركة الحالية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.4، وهو قريب من المتوسط التاريخي للقطاع، ما قد يدل على أن السعر لا يزال يعكس قيمة الأصول بصورة معقولة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة (0.0035) تُظهر هيكلًا رأسماليًا متينًا، لكن القلق يبقى حول القدرة على تحويل الإيرادات المتزايدة إلى أرباح صافية.
التحليل الفني للاتجاه الحالي
المؤشر المتحرك لمدة 50 يوماً يقع فوق السعر الحالي (17.93 ريال)، بينما المتوسط الطويل 200 يوماً (19.13 ريال) يظل أعلى، ما قد يلمح إلى زعزعة للاتجاه الصاعد على المدى القريب. مؤشر القوة النسبية عند 33.1 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، ما قد يُشير إلى احتمال انعكاس قصير المدى إذا ما استقر الضغط البيعي.
توزيعات الأرباح والسيولة
لا تُعلن الشركة عن توزيعات نقدية حالياً، وهو ما يحد من جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 39.97 % تُظهر قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من أرباحها لإعادة استثمارها أو تحسين رأس مالها.
الآفاق المستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت الزيادة في إيرادات الشركة بوتيرة مماثلة للسنوات الأخيرة، قد يُتوقع تحسين هوامش الربح مع خفض التكاليف أو تحسين إدارة المخاطر. ومع ذلك، الانخفاض المتسلسل في صافي الربح منذ 2023 يطرح سؤالاً حول كفاءة التشغيل. أي تحول إيجابي في ربحية السهم سيحتاج إلى رفع العائد على حقوق الملكية من مستواه الحالي البالغ 2.2 % إلى مستويات أقرب إلى متوسط القطاع.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تْشب
8240التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 680.40 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 63.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.27
الربحية
- الإيرادات
- 424.65 مليون
- صافي الدخل
- 10.55 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +2.20%
- الأسهم القائمة
- 40.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 790.22 مليون
- إجمالي الديون
- 1.69 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +40.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 12.15
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.44 مليون +8.4% | 10.62 مليون -34.8% | 790.22 مليون +14.9% | 3.34 مليون | 0.27 -34.1% |
| 2024 | 180.30 مليون +9.4% | 16.29 مليون -34.4% | 687.82 مليون -9.3% | — | 0.41 -33.9% |
| 2023 | 164.81 مليون +20.7% | 24.82 مليون +97.9% | 758.40 مليون +8.3% | — | 0.62 +100.0% |
| 2022 | 136.52 مليون | 12.54 مليون | 700.19 مليون | — | 0.31 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم تْشب
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 158.40 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 91.25 ر.س | |
| 8313 | رسن | 142.40 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 52.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 28.14 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.20 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.38 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.87 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 63.0 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 27
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تْشب اليوم؟
سعر سهم تْشب (8240) اليوم هو 17.01 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.13% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 15.70 ر.س و33.20 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تْشب؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تْشب هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 63.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم تْشب متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تْشب (8240) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تْشب؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم تْشب. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تْشب؟
أداء سهم تْشب خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.92%، الشهري -8.55%، ومنذ بداية العام -18.38%. يتداول السهم حاليا بحجم 128,506 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تْشب؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تْشب: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 16.50 ر.س. مستوى الدعم: 16.83 ر.س. مستوى المقاومة: 18.26 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.