جبل عمر
Jabal Omarالتحليل الفني والتوصيات
سهم جبل عمر (4250) يسجّل تحوّلاً ملحوظاً من خسارة صافية إلى ربح قوي في 2025، ويقع الآن قرب أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا مع تقييم يَشير إلى إمكانات مخاطر متوسطة.
دورة التحول في صافي الربح
منذ عام 2022 حيث سجّلت الشركة خسارة صافية تبلغ 352.43 مليون ريال، ارتفعت الأرباح لتصل إلى 2.39 مليار ريال في 2025، أي نمو هائل تجاوز 600% خلال ثلاث سنوات. ربحية السهم انتقلت من سالب 0.30 في 2022 إلى 2.03 في 2025، ما قد يعكس تحسناً في إدارة المشاريع العقارية أو نجاحاً في صفقات التطوير الأخيرة. هذه القفزة السريعة قد تزيد من حساسية السهم لتقارير الأداء المستقبلية، حيث سيتابع المستثمرون مدى استدامة هذا الدفعة الإيجابية.
تغيرات الإيرادات وتأثيرها على المخاطر
الإيرادات ارتقت من 849.50 مليون ريال في 2022 إلى 2.11 مليار ريال في 2025، مسجلة تقريباً ثلاث أضعاف الارتفاع في فترة ثلاث سنوات. الزيادة المتسارعة قد تدعم الثقة في قدرة الشركة على جذب أعمال جديدة، إلا أن السرعة الكبيرة قد تحمل مخاطرة إذا لم تُستمر المشاريع في تحقيق العوائد المتوقعة. المستثمرون قد يراقبون ما إذا كان النمو في الإيرادات ينبثق من عقود طويلة الأجل أم من صفقات أحادية المرة.
هيكل رأس المال ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.77، ما يعني أن كل ريال من حقوق الملكية يُقابل ما يقرب من ريالين من الديون، وهو مستوى يُظهر اعتمادًا ملحوظًا على التمويل الخارجي. مع عدم وجود عائد صافي على حقوق الملكية (ROE يساوي 0%)، قد يثير هذا التوازن بين الدين والملكية تساؤلات حول القدرة على تغطية الفوائد في حال تراجع الأرباح. نسبة الأسهم الحرة البالغة 65.09% تشير إلى أن حصة كبيرة من رأس المال تدور بين المستثمرين، وهو ما قد يخفّف من ضغوط إعادة هيكلة التمويل.
تقييم السهم بناءً على المؤشرات الحالية
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يُقَدَّر بـ 12.1، وهو أقل من متوسط قطاع العقارات، ما قد يُظهر أن السوق لم يُقَدِّر بالكامل صعود الأرباح الأخيرة. القيمة الدفترية تَظهر مضاعفًا قدره 1.4، وهو مؤشر يُعطي مجالاً لتقييم إضافي إذا استمرت العوائد. قيمة السوق التي تتجاوز 21.24 مليار ريال تبدو بنسبة حجم أسهم حرة عالية (65.09%)، ما قد يمنح مرونة أكبر لتداول الأسهم في المستقبل.
إشارات فنية ومستوى الدعم والمقاومة
ارتفاع مؤشر القوة النسبية إلى 76.1 يوحي بأن السهم قد يكون في حالة تشبع شرائي، وهو ما قد يدفع سلوكًا تصحيحيًا قصير الأجل. السعر الحالي عند 18.0 ريال قريب من ذروة 52 أسبوعًا التي بلغت 19.85 ريال، في حين أن القاع المدعوم بـ 13.88 ريال يُشكِّل مستوى دعم مهم قد يُعتمد عليه إذا ما وقع الانعكاس. بالإضافة إلى ذلك، السعر يتجاوز متوسط الـ 50 يوماً (15.69 ريال) ومتوسط الـ 200 يوماً (15.56 ريال)، ما قد يُظهر زخمًا صاعدًا مستمرًا في إطار الاتجاه العام.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جبل عمر
4250التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 21.24 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 1.49
الربحية
- الإيرادات
- 557.11 مليون
- صافي الدخل
- -1.20 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 1.18 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 26.87 مليار
- إجمالي الديون
- 16.94 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.77
- نسبة التداول الحر
- +65.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 12.86
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11 مليار +11.2% | 2.39 مليار +1095.9% | 26.87 مليار -2.5% | 9.32 مليار -23.1% | 2.03 +1094.1% |
| 2024 | 1.90 مليار +43.3% | 200.09 مليون +433.9% | 27.55 مليار +1.0% | 12.11 مليار +3.3% | 0.17 +466.7% |
| 2023 | 1.33 مليار +56.2% | 37.48 مليون +110.6% | 27.28 مليار +2.9% | 11.73 مليار +6.8% | 0.03 +110.0% |
| 2022 | 849.50 مليون | -352.43 مليون | 26.51 مليار | 10.98 مليار | -0.30 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم جبل عمر
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 17.99 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 18.00 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 19.37 ر.س | |
| 4100 | مكة | 78.10 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 18.02 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 9.62 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 16.13 ر.س | |
| 4020 | العقارية | 15.65 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 12.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.77
مؤشر ADX عند 46 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جبل عمر اليوم؟
سعر سهم جبل عمر (4250) اليوم هو 18.00 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.69% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.88 ر.س و19.85 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جبل عمر؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جبل عمر هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم جبل عمر متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جبل عمر (4250) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جبل عمر؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم جبل عمر. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جبل عمر؟
أداء سهم جبل عمر خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.68%، الشهري +15.24%، ومنذ بداية العام +21.46%. يتداول السهم حاليا بحجم 7,151,724 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جبل عمر؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جبل عمر: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 19.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 20.00 ر.س. مستوى الدعم: 17.65 ر.س. مستوى المقاومة: 18.35 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.