بن داود
BinDawoodالتحليل الفني والتوصيات
سهم بن داود يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية تدعم احتمالية استمرار الارتفاع.
التحليل الفني
السهم في وضع جيد مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 69.2، مما يشير إلى اقتراب السهم من منطقة الشراء المفرط. كما أن تقاطع MACD الإيجابي يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 5.36 ريال، بينما المقاومة عند 5.47 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند مستوى المقاومة، ولكن اختراقه قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاع.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى اهتمام متزايد من المستثمرين، مما يعزز من الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يستمر هذا الاهتمام إذا استمر السهم في تحقيق مكاسب.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 22.4، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 1.5% قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات من تقلبات السوق أو تغييرات في السياسات الاقتصادية. من المهم مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - بن داود
4161التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 6.14 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 22.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.24
الربحية
- الإيرادات
- 6.35 مليار
- صافي الدخل
- 269.93 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 1.14 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 2.83 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.70
- نسبة التداول الحر
- +21.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.50%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.08
- القيمة الدفترية
- 1.34
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.35 مليار +11.8% | 269.93 مليون -0.8% | 6.14 مليار +16.7% | 2.83 مليار +22.6% | 0.24 0.0% |
| 2024 | 5.68 مليار +1.3% | 272.16 مليون -1.6% | 5.26 مليار +5.6% | 2.30 مليار +5.5% | 0.24 0.0% |
| 2023 | 5.60 مليار +14.4% | 276.53 مليون +133.1% | 4.99 مليار +3.0% | 2.19 مليار -4.9% | 0.24 +140.0% |
| 2022 | 4.90 مليار | 118.65 مليون | 4.84 مليار | 2.30 مليار | 0.10 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
بن داود لـ أرقام: الاستحواذ على فازا يدعم الربحية من العام الأول بعد اكتمال التكامل التشغيلي
بن داود توقع اتفاقية للاستحواذ على 51% من حصص فازا الغذائية بقيمة 217.9 مليون ريال
فوتسي راسل تُعلن مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها وتجري تغييرات على عددٍ من الشركات السعودية
ارتفاع أرباح "بن داود" إلى 311.7 مليون ريال (+82%) بنهاية النصف الأول 2020.. وأرباح الربع الثاني 185.4 مليون ريال (+82%)
بن داود تفتتح أول متجر لها بقطر
بن داود توقع اتفاقية للاستحواذ على 51% في شركة تصنيع مخبوزات بالإمارات بقيمة 96.9 مليون درهم
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 108.00 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 5.37 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 6.16 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 52.75 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 161.90 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 53.80 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 13.54 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 11.52 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 22.4
نسبة الدين إلى الملكية 1.70
مؤشر ADX عند 33
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم بن داود اليوم؟
سعر سهم بن داود (4161) اليوم هو 5.37 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.37% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.10 ر.س و6.63 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم بن داود؟
إشارة التحليل الآلي لسهم بن داود هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 22.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.00.
3 هل سهم بن داود متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم بن داود (4161) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح بن داود؟
العائد التوزيعي لسهم بن داود يبلغ 1.50%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.08 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم بن داود؟
أداء سهم بن داود خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +4.68%، الشهري +18.02%، ومنذ بداية العام +14.50%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,526,941 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم بن داود؟
بحسب التحليل الآلي لسهم بن داود: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 5.80 ر.س. مستوى الدعم: 5.36 ر.س. مستوى المقاومة: 5.47 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.