أسمنت الرياض
Riyadh Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الرياض (3092) يتداول عند 21.04 ريال، يقترب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً ويظهر مؤشرات فنية ضعيفة إلى جانب ربحية ثابتة وعائد توزيعات مرتفع نسبياً.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع لسهم أسمنت الرياض يبلغ نحو 7.37٪، وهو مستوى يُعد جذاباً في قطاع المواد الأساسية. تاريخياً، الشركة حافظت على دفع توزيعات دورية دون الاعتماد على توزيعات استثنائية، ما يبرز التزام الإدارة بتوفير عائد ثابت للمستثمرين. مع نسبة الأرباح الصافية التي تراوحت بين 1.57 ريال للسهم في 2023 و2.59 ريال في 2024، يبدو أن قاعدة الأرباح تدعم الاستمرار في سياسة التوزيع الحالية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الطفيف في سعر السهم إلى 21.04 ريال قد يضغط على نسبة العائد إذا لم تُعدل الشركة حجم التوزيع.
تحليل الأساسيات المالية
الأرقام الأخيرة تُظهر نمواً ملحوظاً في الإيرادات بين 2022 (598 مليون ريال) و2024 (789 مليون ريال)، ما يدل على قدرة الشركة على توسيع حجم مبيعاتها. صافي الربح ارتفع إلى 310 مليون ريال في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 2.59 ريال في ذلك العام. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المتدنية (0.0006) تُشير إلى هيكل رأس مال متين، بينما عائد حقوق الملكية (10.5٪) يعكس كفاءة استخدام رأس المال. مكرر الربحية (13.7) ومكرر القيمة الدفترية (1.4) يضعان السهم في نطاق معقول مقارنةً بأقرانه.
قوة مؤشرات السيولة والحرية المالية
نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 39.82٪ تُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية بعد تغطية الاستثمارات الرأسمالية، ما يعزز مرونتها في تمويل التوزيعات أو أي مشاريع توسعية مستقبلية. القيمة السوقية التي تُقارب 2.52 مليار ريال تدعم حجم الشركة وتُعطيها وزنًا ملحوظًا في مؤشر تاسي للمواد الأساسية. هذه المؤشرات تشير إلى أن أسمنت الرياض تمتلك قاعدة مالية صلبة يمكنها الاعتماد عليها في فترات تقلب الأسعار.
الإطار الفني الحالي
السهم يتحرك تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (21.88 ريال) وأقل من المتوسط الـ 200 يوماً (22.29 ريال)، ما قد يُفسَّر على أنه إشارة هبوطية على المدى القريب. مؤشر القوة النسبية عند 34.6 يُظهر زخمًا سلبيًا، مما قد يُشير إلى احتمالية استمرار الضغط البيعي إذا لم يحدث تعديل صعودي. ومع ذلك، وجود القاع الأسبوعي عند 20.16 ريال يفتح مجالًا لتكوين قاعدة دعم قد يحد من الانخفاض الإضافي.
تقييم المخاطر والفرص المحتملة
من ناحية المخاطر، الانخفاض السنوي بنسبة 6.4٪ قد يعكس تراجع مؤقت في الطلب أو ضغوط تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يحد من قدرة السهم على استعادة مستويات القمة (27.8 ريال) في المستقبل القريب. أما من جانب الفرص، فإن تحسين هوامش الربح الصافية بين 2023 (188 مليون ريال) و2024 (310 مليون ريال) قد يُظهر كفاءة تشغيلية متزايدة، ما قد يدعم استقرار الأرباح وتوزيعاتها. إذا استمرت الشركة في الحفاظ على هيكل ديون منخفض وتوليد تدفقات نقدية قوية، قد تتاح لها مساحة لتقليل المخاطر وتعزيز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الرياض
3092التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.52 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 1.54
الربحية
- الإيرادات
- 764.68 مليون
- صافي الدخل
- 184.63 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.50%
- الأسهم القائمة
- 120.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.90 مليار
- إجمالي الديون
- 963.27 ألف
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +39.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.70%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.40
- القيمة الدفترية
- 15.03
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787.63 مليون -0.2% | 207.83 مليون -33.1% | 1.90 مليار -3.7% | 1.66 مليون -59.8% | 1.73 -33.2% |
| 2024 | 789.40 مليون +22.7% | 310.44 مليون +64.5% | 1.97 مليار +7.2% | 4.12 مليون +8.7% | 2.59 +65.0% |
| 2023 | 643.38 مليون +7.6% | 188.77 مليون -0.6% | 1.84 مليار -2.8% | 3.79 مليون +6.2% | 1.57 -0.6% |
| 2022 | 598.01 مليون | 189.84 مليون | 1.89 مليار | 3.57 مليون | 1.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت الرياض
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 13.7 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 25
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الرياض اليوم؟
سعر سهم أسمنت الرياض (3092) اليوم هو 21.04 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.16 ر.س و27.80 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الرياض؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الرياض هي "بيع" بمستوى ثقة 70%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم أسمنت الرياض متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الرياض (3092) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الرياض؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الرياض يبلغ 6.70%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.40 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الرياض؟
أداء سهم أسمنت الرياض خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.45%، الشهري -6.05%، ومنذ بداية العام -6.40%. يتداول السهم حاليا بحجم 170,505 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الرياض؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الرياض: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 20.50 ر.س. مستوى الدعم: 20.16 ر.س. مستوى المقاومة: 22.35 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.