أسترا الصناعية
Astra Industrialالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسترا الصناعية يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني لسهم أسترا الصناعية وجود اتجاه صاعد واضح، حيث يتداول السهم عند 138.1 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 64.9، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 129.79 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة الهام هو 141.74 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند الاقتراب من مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد. قد يكون ارتفاع حجم التداول علامة على دخول مستثمرين جدد في السهم.
العوامل الأساسية
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 16.1، مما يعكس تقييمًا معقولًا للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 2.53% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
من المحتمل أن تواجه أسترا الصناعية تقلبات في الأسعار نتيجة للتغيرات في السوق السعودي. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسترا الصناعية
1212التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 11.05 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.50
- ربحية السهم (EPS)
- 8.58
الربحية
- الإيرادات
- 3.09 مليار
- صافي الدخل
- 685.22 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 80.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 4.42 مليار
- إجمالي الديون
- 523.78 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.17
- نسبة التداول الحر
- +47.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.53%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.50
- القيمة الدفترية
- 39.46
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 مليار +0.3% | 666.81 مليون +13.1% | 4.42 مليار +2.2% | 232.87 مليون -54.8% | 8.34 +13.2% |
| 2024 | 3.06 مليار +8.6% | 589.34 مليون +24.0% | 4.33 مليار +1.3% | 515.66 مليون -46.9% | 7.37 +24.1% |
| 2023 | 2.82 مليار +8.7% | 475.33 مليون +0.2% | 4.27 مليار +21.2% | 971.37 مليون +83.7% | 5.94 +0.2% |
| 2022 | 2.59 مليار | 474.32 مليون | 3.52 مليار | 528.82 مليون | 5.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسترا الصناعية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.60 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 106.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 138.10 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 58.60 ر.س | |
| 4146 | جاز | 16.31 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 24.60 ر.س | |
| 1302 | بوان | 33.66 ر.س | |
| 2370 | مسك | 30.90 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.17
مؤشر ADX عند 34
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسترا الصناعية اليوم؟
سعر سهم أسترا الصناعية (1212) اليوم هو 138.10 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 117.36 ر.س و152.97 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسترا الصناعية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.50.
3 هل سهم أسترا الصناعية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسترا الصناعية (1212) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسترا الصناعية؟
العائد التوزيعي لسهم أسترا الصناعية يبلغ 2.53%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسترا الصناعية؟
أداء سهم أسترا الصناعية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.51%، الشهري +7.05%، ومنذ بداية العام +0.75%. يتداول السهم حاليا بحجم 77,841 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسترا الصناعية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 140.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 145.00 ر.س. مستوى الدعم: 129.79 ر.س. مستوى المقاومة: 141.74 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.