أسترا الصناعية
Astra Industrialالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسترا الصناعية يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 135.8 ريال سعودي، مع انخفاض بنسبة 1.38%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.9، مما يشير إلى احتمال وجود ضغط بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 133.42 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 139.4 ريال سعودي. من المتوقع أن يختبر السهم هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي يشير إلى نشاط معتدل، مما قد يعني أن المستثمرين يتوخون الحذر في اتخاذ قراراتهم. قد يتطلب الأمر زيادة في الحجم لتأكيد أي تحركات سعرية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 16.3، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 2.54%، مما قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
السهم يعاني من اتجاه هبوطي مع ADX عند 13.0، مما يدل على ضعف الاتجاه. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسترا الصناعية
1212التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.86 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.50
- ربحية السهم (EPS)
- 8.34
الربحية
- الإيرادات
- 3.03 مليار
- صافي الدخل
- 668.08 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 80.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 523.78 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.17
- نسبة التداول الحر
- +47.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.54%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.50
- القيمة الدفترية
- 38.80
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 مليار +0.3% | 666.81 مليون +13.1% | 4.42 مليار +2.2% | 232.87 مليون -54.8% | 8.34 +13.2% |
| 2024 | 3.06 مليار +8.6% | 589.34 مليون +24.0% | 4.33 مليار +1.3% | 515.66 مليون -46.9% | 7.37 +24.1% |
| 2023 | 2.82 مليار +8.7% | 475.33 مليون +0.2% | 4.27 مليار +21.2% | 971.37 مليون +83.7% | 5.94 +0.2% |
| 2022 | 2.59 مليار | 474.32 مليون | 3.52 مليار | 528.82 مليون | 5.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسترا الصناعية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية في الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية بنهاية الربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 16.83 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 117.20 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 135.80 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 69.00 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 30.52 ر.س | |
| 1302 | بوان | 43.40 ر.س | |
| 4146 | جاز | 15.65 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.20 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 16.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.17
مؤشر ADX عند 13 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسترا الصناعية اليوم؟
سعر سهم أسترا الصناعية (1212) اليوم هو 135.80 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.38% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 117.36 ر.س و160.38 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسترا الصناعية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.50.
3 هل سهم أسترا الصناعية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسترا الصناعية (1212) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسترا الصناعية؟
العائد التوزيعي لسهم أسترا الصناعية يبلغ 2.54%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسترا الصناعية؟
أداء سهم أسترا الصناعية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.30%، الشهري -3.00%، ومنذ بداية العام -0.93%. يتداول السهم حاليا بحجم 80,151 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسترا الصناعية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 138.30 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 145.37 ر.س. مستوى الدعم: 133.42 ر.س. مستوى المقاومة: 139.40 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.