أسترا الصناعية
Astra Industrialالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسترا الصناعية يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة قريبة.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 144.1 ريال سعودي مع تغير طفيف بنسبة -0.83%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 48.2، مما يشير إلى حالة محايدة، بينما يظهر مؤشر MACD Hist سلبية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 142.77 ريال سعودي، بينما المقاومة المهمة عند 147.0 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في المدى القريب.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية تدعم الاتجاه الصاعد أو الهابط. قد يكون من المتوقع أن يتزايد حجم التداول عند اختراق مستويات المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للسهم تبلغ 17.3، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 2.41% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وأي تغييرات في السياسات الاقتصادية. قد تؤثر الظروف الاقتصادية المحلية والدولية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسترا الصناعية
1212التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 11.53 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 8.33
الربحية
- الإيرادات
- 3.07 مليار
- صافي الدخل
- 666.81 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 80.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 232.87 مليون
- الدين إلى الملكية
- 7.86
- نسبة التداول الحر
- +48.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.41%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.50
- القيمة الدفترية
- 36.95
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 مليار +0.3% | 666.81 مليون +13.1% | 4.42 مليار +2.2% | 232.87 مليون -54.8% | 8.34 +13.2% |
| 2024 | 3.06 مليار +8.6% | 589.34 مليون +24.0% | 4.33 مليار +1.3% | 515.66 مليون -46.9% | 7.37 +24.1% |
| 2023 | 2.82 مليار +8.7% | 475.33 مليون +0.2% | 4.27 مليار +21.2% | 971.37 مليون +83.7% | 5.94 +0.2% |
| 2022 | 2.59 مليار | 474.32 مليون | 3.52 مليار | 528.82 مليون | 5.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة أسترا الصناعية يدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج أسترا وتخفض السعر المستهدف للسهم
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية بنهاية الربع الرابع 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية بنهاية الربع الثالث 2025
أسترا: كيف حققت أعلى أرباح فصلية لها منذ 3 أعوام؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 17.34 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 123.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 144.10 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 62.15 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 28.62 ر.س | |
| 1302 | بوان | 44.62 ر.س | |
| 4146 | جاز | 14.09 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.25 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 17.3
نسبة الدين إلى الملكية 7.86
مؤشر ADX عند 25
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسترا الصناعية اليوم؟
سعر سهم أسترا الصناعية (1212) اليوم هو 144.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.83% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 120.30 ر.س و164.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسترا الصناعية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم أسترا الصناعية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسترا الصناعية (1212) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسترا الصناعية؟
العائد التوزيعي لسهم أسترا الصناعية يبلغ 2.41%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسترا الصناعية؟
أداء سهم أسترا الصناعية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -5.82%، الشهري +6.66%، ومنذ بداية العام +2.56%. يتداول السهم حاليا بحجم 37,595 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسترا الصناعية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 150.00 ر.س. مستوى الدعم: 142.77 ر.س. مستوى المقاومة: 147.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.