أسترا الصناعية
Astra Industrialالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسترا الصناعية يظهر ضعفاً في الأداء مع اتجاه هابط واحتمالية استمرار التراجع.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 130.5 ريال سعودي، مع تراجع بنسبة 2.25%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.6، مما يشير إلى منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 130.1 ريال، بينما المقاومة عند 133.9 ريال. قد يتجه السهم نحو اختبار مستويات الدعم في حالة استمرار الضغط البيعي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الزخم، حيث أن الاتجاه الهابط يتزامن مع انخفاض في النشاط. من المتوقع أن يتطلب أي ارتداد محتمل زيادة في حجم التداول.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 15.6، مما قد يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 2.62%، وهو عامل جذاب للمستثمرين في ظل الظروف الحالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في السعر. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العوامل الاقتصادية العامة على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسترا الصناعية
1212التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.44 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.30
- ربحية السهم (EPS)
- 8.34
الربحية
- الإيرادات
- 3.03 مليار
- صافي الدخل
- 668.08 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 80.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 523.78 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.17
- نسبة التداول الحر
- +47.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.62%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.50
- القيمة الدفترية
- 39.55
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07 مليار +0.3% | 666.81 مليون +13.1% | 4.42 مليار +2.2% | 232.87 مليون -54.8% | 8.34 +13.2% |
| 2024 | 3.06 مليار +8.6% | 589.34 مليون +24.0% | 4.33 مليار +1.3% | 515.66 مليون -46.9% | 7.37 +24.1% |
| 2023 | 2.82 مليار +8.7% | 475.33 مليون +0.2% | 4.27 مليار +21.2% | 971.37 مليون +83.7% | 5.94 +0.2% |
| 2022 | 2.59 مليار | 474.32 مليون | 3.52 مليار | 528.82 مليون | 5.93 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسترا الصناعية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
أين تركزت استثمارات الصناديق وما الشركات المفضلة لديها في تاسي؟
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية في الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
أسترا: نظرة على الأداء المالي للشركة والقطاعات التشغيلية بنهاية الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4142 | كابلات الرياض | 120.00 ر.س | |
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.78 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 130.50 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 72.10 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 27.34 ر.س | |
| 1302 | بوان | 43.70 ر.س | |
| 4146 | جاز | 16.62 ر.س | |
| 2370 | مسك | 32.74 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.6
نسبة الدين إلى الملكية 0.17
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسترا الصناعية اليوم؟
سعر سهم أسترا الصناعية (1212) اليوم هو 130.50 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.25% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 117.36 ر.س و157.75 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسترا الصناعية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.30.
3 هل سهم أسترا الصناعية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسترا الصناعية (1212) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسترا الصناعية؟
العائد التوزيعي لسهم أسترا الصناعية يبلغ 2.62%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسترا الصناعية؟
أداء سهم أسترا الصناعية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.40%، الشهري -2.03%، ومنذ بداية العام -4.79%. يتداول السهم حاليا بحجم 290,170 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسترا الصناعية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسترا الصناعية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 128.00 ر.س. مستوى الدعم: 130.10 ر.س. مستوى المقاومة: 133.90 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.