تكوين
Takweenالتحليل الفني والتوصيات
سهم تكوين يتداول في نطاق جانبي مع إشارات مختلطة، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق السعودي.
التحليل الفني
يتداول سهم تكوين عند مستوى 5.32 ريال سعودي، مع تغير بنسبة 2.5%. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة محايدة عند 48.6، بينما يظهر MACD Histogram قيمة سالبة مما قد يشير إلى ضعف في الزخم.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 5.2 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 5.57 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات سعرية.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول في المستقبل لفهم اتجاهات السوق بشكل أفضل. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف في الزخم.
العوامل الأساسية
تظهر البيانات الأساسية أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تساوي 0، مما قد يشير إلى عدم وجود أرباح حالية. كما أن عائد التوزيعات هو 0%، مما يعني عدم توزيع أرباح على المساهمين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق وعدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى ضعف الزخم الفني. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة أداء السهم عن كثب واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشخصي.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تكوين
1201التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 406.79 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.20
- ربحية السهم (EPS)
- -1.34
الربحية
- الإيرادات
- 601.63 مليون
- صافي الدخل
- -202.03 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -60.00%
- الأسهم القائمة
- 76.46 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 716.89 مليون
- الدين إلى الملكية
- 2.10
- نسبة التداول الحر
- +47.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 4.43
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 671.74 مليون -17.9% | -75.83 مليون +66.0% | 1.24 مليار -4.6% | 594.74 مليون -19.1% | -0.99 +66.1% |
| 2023 | 818.16 مليون -21.7% | -223.33 مليون -40.5% | 1.30 مليار -21.0% | 735.43 مليون +12.2% | -2.92 -40.4% |
| 2022 | 1.05 مليار +24.7% | -158.92 مليون -935.3% | 1.65 مليار -2.1% | 655.18 مليون -1.3% | -2.08 -932.0% |
| 2021 | 838.56 مليون | 19.03 مليون | 1.69 مليار | 664.11 مليون | 0.25 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
تكوين تستحوذ على حصة الشريك الصيني البالغة 70% من رأس مال شركة ساف
تعليق تداول أسهم 18 شركة في نمو وتاسي اليوم لعدم إعلان النتائج
تكوين تُعلن عدم تمكنها من نشر النتائج السنوية لعام 2025
تكوين تعتزم إنشاء برنامج صكوك محلية بقيمة 650 مليون ريال
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2024: أديس وأرامكو وصافولا تتصدر قائمة الأكبر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد كامل لشركات السوق
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2023: أرامكو والأهلي وإكسترا وإس تي سي تتصدر قائمة الأكبر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد كامل لشركات السوق
السوق السعودي: نظرة على كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة الأكثر حصولًا على المكافآت والرواتب خلال عام 2023
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.95 ر.س | |
| 2010 | سابك | 60.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 148.40 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 118.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.42 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.90 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.50 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 2.10
مؤشر ADX عند 12 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تكوين اليوم؟
سعر سهم تكوين (1201) اليوم هو 5.32 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.50% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.95 ر.س و8.67 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تكوين؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تكوين هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.20.
3 هل سهم تكوين متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تكوين (1201) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تكوين؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم تكوين. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تكوين؟
أداء سهم تكوين خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.93%، الشهري -1.85%، ومنذ بداية العام -13.78%. يتداول السهم حاليا بحجم 333,918 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تكوين؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تكوين: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.50 ر.س. مستوى الدعم: 5.20 ر.س. مستوى المقاومة: 5.57 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.