تكوين
Takweenالتحليل الفني والتوصيات
سهم تكوين يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 4.6 ريال سعودي مع اتجاه هبوطي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45، مما يشير إلى عدم وجود تشبع شرائي أو بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 4.41 ريال سعودي، بينما المقاومة عند 4.84 ريال سعودي. من المحتمل أن تؤثر هذه المستويات على حركة السهم في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون مؤشرًا على قوة الاتجاه الحالي. إذا استمر الحجم في الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الزخم الهبوطي.
العوامل الأساسية
سهم تكوين لا يظهر نسبة سعر إلى ربح (P/E) أو عائد توزيعات، مما قد يؤثر على جاذبيته للمستثمرين. الوضع المالي العام للشركة يحتاج إلى مزيد من التحليل.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق والاتجاه الهبوطي المستمر. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تأثير هذه العوامل على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي، لذا ينبغي على المستثمرين متابعة التطورات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تكوين
1201التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 351.74 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.10
- ربحية السهم (EPS)
- -2.77
الربحية
- الإيرادات
- 673.81 مليون
- صافي الدخل
- -211.51 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -76.70%
- الأسهم القائمة
- 76.46 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.12 مليار
- إجمالي الديون
- 779.19 مليون
- الدين إلى الملكية
- 4.61
- نسبة التداول الحر
- +47.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 2.19
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601.63 مليون -10.4% | -202.03 مليون -166.4% | 1.12 مليار -10.3% | 709.49 مليون +19.3% | -2.64 -166.7% |
| 2024 | 671.74 مليون -17.9% | -75.83 مليون +66.0% | 1.24 مليار -4.6% | 594.74 مليون -19.1% | -0.99 +66.1% |
| 2023 | 818.16 مليون -21.7% | -223.33 مليون -40.5% | 1.30 مليار -21.0% | 735.43 مليون +12.2% | -2.92 -40.4% |
| 2022 | 1.05 مليار | -158.92 مليون | 1.65 مليار | 655.18 مليون | -2.08 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم تكوين
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.64 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.50 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 126.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.00 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.12 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.49 ر.س | |
| 1322 | أماك | 86.35 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 4.61
مؤشر ADX عند 28
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تكوين اليوم؟
سعر سهم تكوين (1201) اليوم هو 4.60 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.43% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.14 ر.س و7.98 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تكوين؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تكوين هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.10.
3 هل سهم تكوين متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تكوين (1201) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تكوين؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم تكوين. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تكوين؟
أداء سهم تكوين خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -5.74%، الشهري -4.37%، ومنذ بداية العام -25.45%. يتداول السهم حاليا بحجم 742,661 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تكوين؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تكوين: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 4.40 ر.س. مستوى الدعم: 4.41 ر.س. مستوى المقاومة: 4.84 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.