الاتحاد
Aletihadالتحليل الفني والتوصيات
سهم الاتحاد (8170.SR) يعاني من اتجاه هابط مع إشارات ضعف واضحة.
التحليل الفني
سهم الاتحاد يظهر إشارات ضعف واضحة، حيث أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.5 يشير إلى منطقة التشبع البيعي. كما أن تقاطع MACD Histogram سلبي، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 6.01 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 6.31 ريال. من المحتمل أن يختبر السهم مستوى الدعم في حال استمر الاتجاه الهابط.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تزايد الضغوط البيعية، مما يعكس ضعف الطلب على السهم. من المتوقع أن يتأثر حجم التداول بتحركات السوق العامة ومؤشر تاسي.
العوامل الأساسية
السهم يتمتع بعائد توزيعات مرتفع يبلغ 9.84%، لكن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 0 تشير إلى عدم تحقيق أرباح. هذه العوامل قد تؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهابط والضغوط البيعية المحتملة، مما قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في السعر. يجب مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية العامة وتأثيرها على السوق السعودي.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراجعة البيانات المالية والأخبار الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الاتحاد
8170التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 302.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- -4.89
الربحية
- الإيرادات
- 1.19 مليار
- صافي الدخل
- -244.44 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -40.00%
- الأسهم القائمة
- 50.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.28 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.73
- نسبة التداول الحر
- +71.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +9.84%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.60
- القيمة الدفترية
- 8.64
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 مليار -17.5% | -244.44 مليون -597.5% | 1.20 مليار -20.4% | 3.28 مليون -51.2% | -4.89 -599.0% |
| 2024 | 1.45 مليار +19.9% | 49.13 مليون -47.7% | 1.51 مليار -19.3% | 6.73 مليون +15.1% | 0.98 -47.9% |
| 2023 | 1.21 مليار +17.2% | 93.90 مليون +639.2% | 1.87 مليار +23.4% | 5.85 مليون -20.4% | 1.88 +652.0% |
| 2022 | 1.03 مليار | 12.70 مليون | 1.52 مليار | 7.34 مليون | 0.25 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الاتحاد تحصل على موافقة هيئة التأمين لاستخدام الاحتياطي لإطفاء جزء من خسائرها المتراكمة
الاتحاد للتأمين: تكليف طارق بورسلي عضواً منتدباً
الاتحاد تحصل على موافقة هيئة التأمين على إعادة تأهيل الشركة لمدة سنة واحدة
الاتحاد تُوقع عقدًا مع مصرف الراجحي لممارسة أعمال التأمين البنكي
الاتحاد للتأمين توافق على طلب حديد إلغاء وثيقة التأمين
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للإستثمار: تقرير تفصيلي عن نتائج 2011 للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 179.20 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.00 ر.س | |
| 8313 | رسن | 149.80 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 106.70 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 27.38 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.68 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 28.36 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 6.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.73
مؤشر ADX عند 20
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الاتحاد اليوم؟
سعر سهم الاتحاد (8170) اليوم هو 6.05 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.49% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.01 ر.س و14.27 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الاتحاد؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الاتحاد هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم الاتحاد متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الاتحاد (8170) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الاتحاد؟
العائد التوزيعي لسهم الاتحاد يبلغ 9.84%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.60 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الاتحاد؟
أداء سهم الاتحاد خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.10%، الشهري -5.76%، ومنذ بداية العام -25.58%. يتداول السهم حاليا بحجم 185,629 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الاتحاد؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الاتحاد: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.90 ر.س. مستوى الدعم: 6.01 ر.س. مستوى المقاومة: 6.31 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.