الاتحاد
Aletihadالتحليل الفني والتوصيات
سهم الاتحاد يتداول في نطاق جانبي مع إشارات مختلطة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يظهر حركة جانبية مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.4، مما يشير إلى عدم وجود زخم قوي في الاتجاهين. قد يستمر السعر في التذبذب ضمن نطاق بولينجر بين 6.1 و6.75.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 6.47 ريال، بينما المقاومة تقع عند 6.75 ريال. قد يكون اختراق أي من هذين المستوىًين مؤشراً لتغير الاتجاه.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد لا يظهر نشاطاً ملحوظاً، مما قد يشير إلى تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. من المتوقع أن يتزايد الحجم في حال حدوث اختراق لمستويات المقاومة.
العوامل الأساسية
السهم يتمتع بعائد توزيعات مرتفع يبلغ 8.97%، مما قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) غير متاحة، مما قد يشير إلى عدم استقرار في الأرباح.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة، والتي قد تؤثر على أداء السهم. كما أن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين في السوق، مما يزيد من المخاطر.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الاتحاد
8170التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 328.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- -4.89
الربحية
- الإيرادات
- 1.19 مليار
- صافي الدخل
- -244.44 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -40.00%
- الأسهم القائمة
- 50.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.28 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.73
- نسبة التداول الحر
- +71.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.97%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.60
- القيمة الدفترية
- 9.39
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 مليار -17.5% | -244.44 مليون -597.5% | 1.20 مليار -20.4% | 3.28 مليون -51.2% | -4.89 -599.0% |
| 2024 | 1.45 مليار +19.9% | 49.13 مليون -47.7% | 1.51 مليار -19.3% | 6.73 مليون +15.1% | 0.98 -47.9% |
| 2023 | 1.21 مليار +17.2% | 93.90 مليون +639.2% | 1.87 مليار +23.4% | 5.85 مليون -20.4% | 1.88 +652.0% |
| 2022 | 1.03 مليار | 12.70 مليون | 1.52 مليار | 7.34 مليون | 0.25 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة الاتحاد للتأمين يوصي باستخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من خسائرها المتراكمة
موديز تخفض تصنيف الاتحاد للتأمين إلى Baa2 وتضعه قيد المراجعة
استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين
الاتحاد تُوقع عقدًا مع مصرف الراجحي لممارسة أعمال التأمين البنكي
الاتحاد للتأمين توافق على طلب حديد إلغاء وثيقة التأمين
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للإستثمار: تقرير تفصيلي عن نتائج 2011 للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.90 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 130.00 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 114.50 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.60 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.70 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.34 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.73
مؤشر ADX عند 26
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الاتحاد اليوم؟
سعر سهم الاتحاد (8170) اليوم هو 6.57 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.79% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.05 ر.س و14.91 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الاتحاد؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الاتحاد هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم الاتحاد متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الاتحاد (8170) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الاتحاد؟
العائد التوزيعي لسهم الاتحاد يبلغ 8.97%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.60 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الاتحاد؟
أداء سهم الاتحاد خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.34%، الشهري -6.68%، ومنذ بداية العام -19.19%. يتداول السهم حاليا بحجم 295,868 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.