الغاز
Saudi Gasالتحليل الفني والتوصيات
سهم الغاز (2080) يتداول عند 60.05 ريال مع انخفاض سنوي كبير، لكنه يحافظ على ربحية ثابتة وعائد توزيعات جذاب، بينما تشير مؤشرات الزخم إلى احتمال حدوث انعكاس قريب.
الأساسيات المالية
الإيرادات ارتفعت من 2.06 مليار ريال في 2022 إلى أكثر من 3.25 مليار ريال في 2025، ما يعكس توسع النشاط التشغيلي. صافي الربح ظل مستقرًا فوق 248 مليون ريال خلال عامي 2024 و2025، وهو ما يثبت قدرة الشركة على تحويل المبيعات إلى أرباح. ربحية السهم ارتفعت إلى 3.32 ريال في عامي 2024 و2025 بعد أن سجلت 2.85 ريال في 2022، مشيرة إلى تحسين هوامش الربح. مع مكرر الربحية عند 16.7، يبدو التقييم معقولًا مقارنةً للقطاع.
قوة رأس المال والملاءة
العائد على حقوق الملكية يبلغ 13%، ما يدل على كفاءة الإدارة في استغلال رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية منخفضة عند 3.51%، مما يمنح الشركة مرونة مالية عالية. القيمة الدفترية المتعددة (P/B) عند 2.0 تشير إلى أن السهم قد يُقارن بقيمة أصوله دون مبالغتها. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 93.33% تدعم قدرة الشركة على تمويل توزيع الأرباح أو الاستثمارات المستقبلية.
التوزيعات والعائد للمستثمر
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 2.33%، وهو مستوى جذاب في ظل انخفاض سعر السهم إلى 60.05 ريال. استمرار الشركة في دفع توزيعات ثابتة يعكس سياسة توزيع أرباح مستدامة، خاصةً مع القدرة العالية على توليد نقدية من عملياتها. هذا العائد قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت من قطاع المرافق العامة.
التحليل الفني للزخم
مستوى الـ RSI عند 22.3 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، ما قد يثير توقعات بحدوث ارتداد قصير الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يقترب السعر من المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (69.05 ريال) من أسفل النطاق، وهو إشارة قد تُظهر دعمًا فنيًا محتملًا. إذا تمكن السهم من كسر هذا المتوسط صعودًا، فقد يتجه نحو القمة السنوية التي تبلغ 94.35 ريال.
الإطار الزمني للآفاق المستقبلية
مع تراجع السعر بنسبة 34.54% منذ بداية العام، يظل السهم قريبًا من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (59.55 ريال). هذا الانخفاض قد يمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في استعادة القيمة إذا استمرت الأرباح المستقرة والسياسة التوزيعية. ومع ذلك، يبقى الأداء مستندًا إلى قدرة الشركة على الحفاظ على إيراداتها المتنامية وربحيتها، وهو ما يُظهر تاريخًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الغاز
2080التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.50 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.00
- ربحية السهم (EPS)
- 3.59
الربحية
- الإيرادات
- 3.39 مليار
- صافي الدخل
- 269.36 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.00%
- الأسهم القائمة
- 75.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.79 مليار
- إجمالي الديون
- 77.55 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.04
- نسبة التداول الحر
- +93.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.91%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 30.03
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 مليار +13.8% | 249.13 مليون +0.2% | 2.79 مليار +3.4% | 76.87 مليون -43.5% | 3.32 0.0% |
| 2024 | 2.86 مليار +16.8% | 248.75 مليون +9.4% | 2.70 مليار +6.7% | 136.04 مليون +91.2% | 3.32 +9.6% |
| 2023 | 2.45 مليار +18.8% | 227.32 مليون +6.2% | 2.53 مليار +5.4% | 71.15 مليون -23.4% | 3.03 +6.3% |
| 2022 | 2.06 مليار | 214.06 مليون | 2.40 مليار | 92.93 مليون | 2.85 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الغاز
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.04
مؤشر ADX عند 26
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الغاز اليوم؟
سعر سهم الغاز (2080) اليوم هو 60.05 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.25% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 59.55 ر.س و94.35 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الغاز؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الغاز هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.00.
3 هل سهم الغاز متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الغاز (2080) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الغاز؟
العائد التوزيعي لسهم الغاز يبلغ 4.91%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الغاز؟
أداء سهم الغاز خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.99%، الشهري -13.16%، ومنذ بداية العام -34.54%. يتداول السهم حاليا بحجم 403,523 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الغاز؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الغاز: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 58.00 ر.س. مستوى الدعم: 59.55 ر.س. مستوى المقاومة: 63.77 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.