شمس
Shamsالتحليل الفني والتوصيات
سهم شمس يظهر اتجاه هبوطي قوي مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى منخفض جداً عند 15.2، مما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة التشبع البيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 12.34 ريال، بينما المقاومة تقدر بـ 13.77 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن الاتجاه الهبوطي قد يشير إلى زيادة في عمليات البيع. من المحتمل أن يكون هناك تراجع في الاهتمام من قبل المستثمرين.
العوامل الأساسية
سهم شمس لا يظهر عائد توزيعات أو نسبة ربحية (P/E) مما يشير إلى ضعف في الأساسيات. قد تؤثر هذه العوامل سلباً على ثقة المستثمرين في السهم.
المخاطر
الاستثمار في سهم شمس يحمل مخاطر كبيرة بسبب الاتجاه الهبوطي القوي والإشارات السلبية. من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي في ظل الظروف الحالية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - شمس
4170التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 726.26 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.50
- ربحية السهم (EPS)
- -0.26
الربحية
- الإيرادات
- 8.50 مليون
- صافي الدخل
- -14.98 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -3.10%
- الأسهم القائمة
- 57.82 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 515.67 مليون
- إجمالي الديون
- 63.55 ألف
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +99.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 8.37
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.34 مليون -6.4% | -11.48 مليون -280.4% | 515.67 مليون -3.5% | 125.24 ألف -48.5% | -0.20 -281.8% |
| 2024 | 9.98 مليون +3.9% | 6.37 مليون +114.4% | 534.32 مليون -0.0% | 243.29 ألف | 0.11 +114.5% |
| 2023 | 9.61 مليون -5.4% | -44.20 مليون -511.0% | 534.36 مليون -6.4% | 0 | -0.76 -484.6% |
| 2022 | 10.15 مليون | -7.23 مليون | 570.72 مليون | — | -0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم شمس
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.42 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 137.00 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 20.59 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 67.30 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 76.10 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 24.59 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 41.40 ر.س | |
| 1820 | بان | 1.90 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 40
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم شمس اليوم؟
سعر سهم شمس (4170) اليوم هو 12.56 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.56% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.50 ر.س و19.20 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم شمس؟
إشارة التحليل الآلي لسهم شمس هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.50.
3 هل سهم شمس متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم شمس (4170) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح شمس؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم شمس. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم شمس؟
أداء سهم شمس خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.12%، الشهري -14.85%، ومنذ بداية العام +12.54%. يتداول السهم حاليا بحجم 102,118 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم شمس؟
بحسب التحليل الآلي لسهم شمس: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 12.00 ر.س. مستوى الدعم: 12.34 ر.س. مستوى المقاومة: 13.77 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.