اس تي سي
STCالتحليل الفني والتوصيات
سهم اس تي سي (7010) يتداول عند 43.66 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من قمة 44.78 ريال، مع ربحية سهم ارتفعت إلى 4.95 ريال في 2024 وتراجع طفيف في النمو الأخير، بينما يظل توزيعه بنسبة 3.66% وعامل السعر إلى الربحية عند 14.8.
دورة الأرباح وتوزيعات النقد
الأرباح الصافية في عام 2024 بلغت 24.69 مليار ريال، ما أدى إلى رفع ربحية السهم إلى 4.95 ريال مقارنة بـ 2.97 ريال في 2025. هذا الارتفاع غير متسق مع انخفاض صافي الربح إلى 14.83 مليار ريال في 2025، ما يثير تساؤلات حول استدامة الزيادة في العائد لكل سهم. ومع ذلك، يظل عائد التوزيعات المطبّع ثابتاً عند 3.66%، ما يضيف عنصر جذب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. إذا استمر توزيع الأرباح بهذا المستوى، قد يدعم ذلك السعر في ظل تقلبات الأرباح السنوية.
تقييم السهم بناءً على مضاعفات السوق
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يساوي 14.8، وهو أقل من متوسط القطاع الذي يتراوح عادة بين 16 و18، ما قد يشير إلى تقييم مخفض نسبياً. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.6 يعكس ارتفاعاً عن القيمة الدفترية الفعلية، لكنه لا يتجاوز حدود 3 التي تُعَدّ مفرطة في بعض الصناعات. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 17.4%، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.2941 تُظهر هيكل رأس مال معتدل، ما يخفف من مخاوف المديونية في حال حدوث ضغوط سيولة.
التحليل الفني المختصر
المؤشر النسبي يقرّب من 50، ما يعكس حالة توازن بين المشترين والبائعين قد تتجه إلى تحرك صاعد إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 44.78 ريال، وهو القمة السنوية الأخيرة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يلامس السعر الحالي عند 43.53 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يقع عند 42.54 ريال، ما يدل على أن الاتجاه المتوسط المدى يميل إلى الصعود. إذا استقر السعر فوق 44 ريال، قد يتولد زخم إيجابي يدعم اختبار القمة السابقة.
نظرة على النمو التشغيلي
الإيرادات ارتفعت من 67.43 مليار ريال في 2022 إلى 77.82 مليار ريال في 2025، ما يوضح معدل نمو سنوي ثابت يقارب 4.5%. ومع ذلك، صافي الربح شهد تقلبات ملحوظة؛ فقد ارتفع إلى 24.69 مليار ريال في 2024 ثم انخفض إلى 14.83 مليار ريال في 2025، ما قد يعكس ضغوط تكلفة أو استثمارات رأسمالية. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 37.9% تدل على قدرة الشركة على توليد نقدية كافية لتغطية احتياجات النمو وتوزيع الأرباح.
الملخص الفني والسوقي
السهم يقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، بينما يبقى ضمن نطاق 80% من القاع إلى القمة، ما قد يحد من فرص الانخفاض الكبيرة. التوازن بين تقييم مخفض نسبياً وعائد توزيعات ثابت يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن مزيج من النمو والعائد. ومع هيكل رأس مال معتدل وتدفق نقدي قوي، قد يستمر السهم في التحرك ضمن نطاقه الضيق ما لم تتغير مؤشرات الربحية بشكل جذري.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - اس تي سي
7010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 217.85 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.60
- ربحية السهم (EPS)
- 2.95
الربحية
- الإيرادات
- 79.27 مليار
- صافي الدخل
- 14.73 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +17.40%
- الأسهم القائمة
- 4.99 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 157.48 مليار
- إجمالي الديون
- 25.80 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.29
- نسبة التداول الحر
- +37.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.05%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.20
- القيمة الدفترية
- 16.79
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.82 مليار +2.5% | 14.83 مليار -39.9% | 157.48 مليار -2.0% | 17.44 مليار +0.9% | 2.97 -40.0% |
| 2024 | 75.89 مليار +5.7% | 24.69 مليار +85.7% | 160.64 مليار +0.6% | 17.30 مليار -34.1% | 4.95 +86.1% |
| 2023 | 71.78 مليار +6.4% | 13.30 مليار +9.2% | 159.65 مليار +16.3% | 26.23 مليار +90.3% | 2.66 +9.0% |
| 2022 | 67.43 مليار | 12.17 مليار | 137.22 مليار | 13.79 مليار | 2.44 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم اس تي سي
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 0.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.29
مؤشر ADX عند 18 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم اس تي سي اليوم؟
سعر سهم اس تي سي (7010) اليوم هو 43.66 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.14% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 39.20 ر.س و44.78 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم اس تي سي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم اس تي سي هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.60.
3 هل سهم اس تي سي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم اس تي سي (7010) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح اس تي سي؟
العائد التوزيعي لسهم اس تي سي يبلغ 5.05%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم اس تي سي؟
أداء سهم اس تي سي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.14%، الشهري -1.58%، ومنذ بداية العام +5.58%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,040,750 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم اس تي سي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم اس تي سي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 44.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 45.00 ر.س. مستوى الدعم: 43.21 ر.س. مستوى المقاومة: 44.68 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.