جدوى ريت السعودية
Jadwa REIT Saudiالتحليل الفني والتوصيات
سهم جدوى ريت السعودية يعاني من ضغوط بيعية قوية ويظهر إشارات سلبية في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا مع وجود تقاطع سلبي في مؤشر MACD. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 29.7 يشير إلى حالة تشبع بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 8.89 ريال، بينما المقاومة تقع عند 9.35 ريال. قد يكون كسر مستوى الدعم إشارة لمزيد من الانخفاض.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى نشاط بيعي متزايد، مما يعكس ضعف الثقة في السهم. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ما لم تحدث تغييرات إيجابية في المعنويات.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 25.7 تشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا، بينما عائد التوزيعات عند 8.94% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بالاتجاه السلبي.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي واحتمالية كسر مستويات الدعم. كما أن الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي قد تؤثر سلبًا على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء مزيد من البحث والتحليل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جدوى ريت السعودية
4342التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.67 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 25.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.35
الربحية
- الإيرادات
- 195.85 مليون
- صافي الدخل
- 90.21 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.20%
- الأسهم القائمة
- 186.51 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.23 مليار
- إجمالي الديون
- 462.50 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.28
- نسبة التداول الحر
- غير متاح
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.94%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 8.98
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.56 مليون +6.5% | 64.60 مليون +15.8% | 2.23 مليار -3.5% | 542.50 مليون 0.0% | 0.35 +16.7% |
| 2024 | 177.97 مليون +26.0% | 55.77 مليون -72.2% | 2.31 مليار +11.5% | 542.50 مليون +168.4% | 0.30 -72.0% |
| 2023 | 141.25 مليون -10.9% | 200.27 مليون +157.9% | 2.07 مليار -9.7% | 202.12 مليون -55.2% | 1.07 +154.8% |
| 2022 | 158.45 مليون | 77.64 مليون | 2.29 مليار | 451.24 مليون | 0.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم جدوى ريت السعودية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4340 | الراجحي ريت | 7.77 ر.س | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 8.98 ر.س | |
| 4347 | بنيان ريت | 9.55 ر.س | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 6.78 ر.س | |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 6.33 ر.س | |
| 4348 | الخبير ريت | 5.59 ر.س | |
| 4330 | الرياض ريت | 4.45 ر.س | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 7.37 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.4% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 25.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.28
مؤشر ADX عند 43 — اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جدوى ريت السعودية اليوم؟
سعر سهم جدوى ريت السعودية (4342) اليوم هو 8.98 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.34% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.89 ر.س و11.26 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جدوى ريت السعودية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جدوى ريت السعودية هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 25.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم جدوى ريت السعودية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جدوى ريت السعودية (4342) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جدوى ريت السعودية؟
العائد التوزيعي لسهم جدوى ريت السعودية يبلغ 8.94%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جدوى ريت السعودية؟
أداء سهم جدوى ريت السعودية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.21%، الشهري -6.85%، ومنذ بداية العام -14.52%. يتداول السهم حاليا بحجم 228,921 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جدوى ريت السعودية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جدوى ريت السعودية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 8.50 ر.س. مستوى الدعم: 8.89 ر.س. مستوى المقاومة: 9.35 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.