اس ام سي للرعاية الصحية
SMC Healthcareالتحليل الفني والتوصيات
سهم اس ام سي للرعاية الصحية (4019) يتداول عند 16.0 ريال مع ربحية مرتفعة على حقوق الملكية (30٪) وعائد توزيعات يقارب 2٪، لكنه يظهر تراجعاً طفيفاً منذ بداية العام ومؤشر RSI قريب من منطقة التشبع البيعي.
قوة هوامش الربحية والعائد على حقوق الملكية
تحقق الشركة ربحية صافية بلغت 266.2 مليون ريال في 2025، ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنةً بـ 185.2 مليون ريال في 2024. هذا التحسن ينعكس على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 1.06 ريال من 0.74 ريال العام السابق. من ناحية أخرى، يبرز العائد على حقوق الملكية بمعدل 30٪ كأحد أعلى المؤشرات في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى قدرة الشركة على تحويل رأس مال المساهمين إلى أرباح بصورة فعّالة.
تحليل التقييم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) عند 14.8 يضع السهم في نطاق متوسط التقييم بالنسبة للشركات المماثلة في القطاع، بينما مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.9، ما قد يوحي بأن السوق يقدر الأصول بعامل أعلى من قيمتها الدفترية. مع القيمة السوقية التي تقارب 4 مليارات ريال، يبدو أن المستثمرين يعطون وزنًا إلى جودة الأرباح المستدامة أكثر من مجرد حجم الأصول.
مستوى الدين وهيكل رأس المال
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 0.81، مما يدل على وجود مزيج معتدل بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي. هذا المستوى لا يُظهر عبئًا ماليًا مفرطًا، لكنه يتيح للشركة مرونة في استثمار فرص النمو المستقبلية دون الحاجة إلى رفع مستويات الدين بشكل ملحوظ.
توزيعات الأرباح وعائدها للمستثمرين
العائد على التوزيعات المطبَّع يقرّب من 1.99٪، وهو معدل يُعَدّ جذابًا نسبيًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. مع نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 14.13٪، يبدو أن الشركة تحتفظ بكمية كافية من التدفقات النقدية لتغطية التوزيعات دون إضعاف قدرتها على تمويل الأنشطة التشغيلية.
الإشارات الفنية والسياق الزمني
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعًا يقتصر على 1٪ فقط، حيث يحدّ القاع عند 15.93 ريال والقمة عند 21.09 ريال. مؤشر القوة النسبية المتداول عند 30.8 يضعه قريبًا من مستوى التشبع البيعي، ما قد يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد قصير الأجل إذا استقرت الأسعار حول المتوسط المتحرك لـ 50 يوم الذي يساوي 16.74 ريال.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - اس ام سي للرعاية الصحية
4019التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.00 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 1.08
الربحية
- الإيرادات
- 1.55 مليار
- صافي الدخل
- 269.14 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 250.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.40 مليار
- إجمالي الديون
- 827.11 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.81
- نسبة التداول الحر
- +14.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.99%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.32
- القيمة الدفترية
- 4.10
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 مليار +7.0% | 266.23 مليون +43.7% | 2.40 مليار +17.4% | 826.13 مليون -4.2% | 1.06 +43.2% |
| 2024 | 1.44 مليار | 185.22 مليون | 2.04 مليار | 862.69 مليون | 0.74 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
اس ام سي تعلن ترسية مشروع إدارة مستشفى سابك للصحة النفسية بإيرادات متوقعة 3.8 مليار ريال
اس ام سي تتلقى إشعاراً من الثماد للتجارة بنقل ملكيتها البالغة 14.13% في الشركة
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الثاني 2026
الرعاية الصحية: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الثاني 2026
الرعاية الصحية: نظرة على الأداء المالي لشركات القطاع بنهاية الربع الأول 2026.. وعدد الأسرَّة الحالية والمتوقع إضافتها مستقبلاً
أين تركزت استثمارات الصناديق في قطاع الرعاية الصحية.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 215.10 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 60.90 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 106.50 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 34.76 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 118.30 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 109.20 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 26.90 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 16.00 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-07-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.81
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم اس ام سي للرعاية الصحية اليوم؟
سعر سهم اس ام سي للرعاية الصحية (4019) اليوم هو 16.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.56% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 15.93 ر.س و21.09 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم اس ام سي للرعاية الصحية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم اس ام سي للرعاية الصحية هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم اس ام سي للرعاية الصحية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم اس ام سي للرعاية الصحية (4019) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح اس ام سي للرعاية الصحية؟
العائد التوزيعي لسهم اس ام سي للرعاية الصحية يبلغ 1.99%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.32 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم اس ام سي للرعاية الصحية؟
أداء سهم اس ام سي للرعاية الصحية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.44%، الشهري -7.03%، ومنذ بداية العام -5.31%. يتداول السهم حاليا بحجم 283,782 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم اس ام سي للرعاية الصحية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم اس ام سي للرعاية الصحية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 15.50 ر.س. مستوى الدعم: 15.93 ر.س. مستوى المقاومة: 16.52 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.