السعودي الألماني الصحية
Saudi German Healthالتحليل الفني والتوصيات
سهم السعودي الألماني الصحة (4009) يتداول عند 32.22 ريال، قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، ويظهر مؤشرات أساسية إيجابية مع نمو إيرادات مستمر وربحية سريعة الارتفاع. بينما يظل تقييمه معتدلًا وعائد توزيعاته جذابًا، فإن الزخم الفني ضعيف ونسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة تستدعي الحذر.
أساسيات الأداء المالي
تشير أرقام الإيرادات إلى استمرار توسع الشركة، حيث ارتفعت من 2.151 مليار ريال في 2022 إلى 3.103 مليار ريال في 2025، أي نمو سنوي واضح. صافي الربح شهد تذبذباً ملحوظاً؛ بعد تحقيق 75.2 مليون ريال في 2022، انخفض إلى 17.0 مليون ريال في 2023 قبل أن يتعافى إلى 282.0 مليون ريال في 2024 ثم يصل إلى 301.9 مليون ريال في 2025، ما يعكس قدرة الشركة على استعادة ربحيتها. ربحية السهم ارتفعت من 0.82 ريال في 2022 إلى 3.28 ريال في 2025، مما يدل على تحسين العائد للمستثمرين على مدى السنوات الأخيرة.
تقييم السهم
مضاعف الربحية البالغ 17.7 يضع السهم ضمن نطاق معتدل مقارنةً بمتوسط القطاع، ويظهر أن السوق يقدر الأرباح المستقبلية دون تضخيم كبير. نسبة القيمة الدفترية إلى السعر (P/B) عند 1.6 تدعم فكرة أن السهم قد يكون مقيمًا بصورة معقولة مقارنةً بأصوله المكتوبة. عائد حقوق الملكية 10% يتماشى مع مستوى العائد المطلوب للمستثمرين، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.26 توحي بوجود هيكل تمويلي يحمل درجة من الرفع المالي قد يضيف تقلبًا عند تغير الأرباح.
عائد التوزيعات
توزيعات السهم تصل إلى عائد مطبوع يقارب 6.21%، وهو مستوى جذاب في قطاع الرعاية الصحية حيث يُعتبر مصدر دخل ثابت للحوامل. هذا العائد يتماشى مع صافي الربح المتصاعد في السنوات الأخيرة، ما قد يمنح الشركة مساحة لاستدامة التوزيعات إذا استمر الاتجاه الصعودي للأرباح. مع وجود أسهم حرة تمثل 44.34% من رأس المال، فإن قاعدة المساهمين المتنوعة قد تدعم استقرار سياسة التوزيع وتقلل من مخاطر التعديلات المفاجئة.
المؤشرات الفنية
السعر الحالي 32.22 ريال يقع قريبًا من الحد الأدنى للمدى السنوي البالغ 28.66 ريال، ما قد يضع السهم في منطقة دعم تقني تُستغلها صفقات الشراء المحتملة. المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يومًا يساوي 34.49 ريال، وهو أعلى من السعر الفعلي، ما يشير إلى ضغط بيعي قصير الأجل قد يظل قائمًا. مؤشر القوة النسبية عند 43.1 يعكس زخمًا ضعيفًا، وبالتالي قد يُنظر إلى السهم على أنه غير مكتمل الشراء حتى يتجاوز مستوى 50.
نظرة مستقبلية ومخاطر
الاعتماد المتزايد على تحسين هوامش الربح سيظل محورًا رئيسيًا، خاصةً بعد الارتفاع الحاد في صافي الربح بين 2023 و2025. أي تراجع غير متوقع في الإيرادات أو تزايد تكاليف التشغيل قد يضغط على ربحية السهم ويؤثر على القدرة على الحفاظ على العائد التوزيعي الحالي. كذلك، نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة نسبياً قد تجعل الشركة أكثر حساسية لتقلبات التدفق النقدي، ما يستدعي مراقبة مستمرة للملف المالي.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - السعودي الألماني الصحية
4009التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.97 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.60
- ربحية السهم (EPS)
- 1.82
الربحية
- الإيرادات
- 3.13 مليار
- صافي الدخل
- 167.45 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 92.04 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 5.47 مليار
- إجمالي الديون
- 2.46 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.26
- نسبة التداول الحر
- +44.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.53%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 20.14
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 مليار +7.6% | 301.88 مليون +7.1% | 5.47 مليار +6.7% | 2.54 مليار +3.2% | 3.28 +7.2% |
| 2024 | 2.88 مليار +8.7% | 282.00 مليون +1555.1% | 5.13 مليار -0.2% | 2.47 مليار -0.8% | 3.06 +1510.5% |
| 2023 | 2.65 مليار +23.3% | 17.04 مليون -77.3% | 5.13 مليار +14.1% | 2.49 مليار +10.9% | 0.19 -76.8% |
| 2022 | 2.15 مليار | 75.18 مليون | 4.50 مليار | 2.24 مليار | 0.82 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان تصحيحي من السعودي الألماني بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
السعودي الألماني الصحية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
استقالة 6 أعضاء من مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية
الجزيرة كابيتال تُعلّق على نتائج السعودي الألماني للربع الأول
الجزيرة كابيتال تُحدد توصياتها والأسعار المستهدفة لأسهم قطاع الرعاية الصحية
السعودي الألماني: نظرة على الأداء المالي خلال الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 213.80 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 63.00 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 112.00 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 37.30 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 118.60 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 105.20 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 27.74 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 16.98 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 17.7
نسبة الدين إلى الملكية 1.26
مؤشر ADX عند 32
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم السعودي الألماني الصحية اليوم؟
سعر سهم السعودي الألماني الصحية (4009) اليوم هو 32.22 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.65% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 28.66 ر.س و60.70 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم السعودي الألماني الصحية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم السعودي الألماني الصحية هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.60.
3 هل سهم السعودي الألماني الصحية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم السعودي الألماني الصحية (4009) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح السعودي الألماني الصحية؟
العائد التوزيعي لسهم السعودي الألماني الصحية يبلغ 1.53%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم السعودي الألماني الصحية؟
أداء سهم السعودي الألماني الصحية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.86%، الشهري -5.18%، ومنذ بداية العام -2.25%. يتداول السهم حاليا بحجم 842,702 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم السعودي الألماني الصحية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم السعودي الألماني الصحية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 33.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 35.00 ر.س. مستوى الدعم: 31.56 ر.س. مستوى المقاومة: 33.34 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.