الجوف

العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 5.0%، وهو ما يعكس كفاءة معتدلة في تحويل رأس المال إلى ربح صافي. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.5078 تبين وجود هيكل رأسمالي متوازن لا يتجه نحو الإفراط في الرفع المالي. القاعدة الصافية تُظهر أن سعر السهم الحالي يعادل 1.4 من قيمته الدفترية، مما يُشير إلى تقييم يُقارب القيمة الحقيقية للأصول.

منذ عام 2022 ارتفعت العائدات إلى 712,226,774 ريال في عام 2025، مشيرةً إلى وزن نمو مستدام تجاوز 100 مليون ريال على مدار ثلاث سنوات متتالية. صافي الربح في 2025 وصل إلى 81,263,378 ريال، مقارنة بـ 75,300,454 ريال في 2024، ما يعكس تحسناً طفيفاً في الهامش الصافي. ربحية السهم ارتفعت إلى 2.71 ريال في 2025 من 2.07 ريال في 2023، وهذا يدل على قدرة الشركة على تحويل الزيادة في المبيعات إلى أرباح أعلى للمساهمين.

مضاعف الربحية (P/E) يُسجل عند 27.7، وهو أعلى من متوسط الصناعة في قطاع الأغذية، ما قد يُظهر أن السوق يتوقع استمرارية في تحسين الأداء أو أن السهم يُقَيَّم بمستوى مرتفع مقارنة بأرباحه الحالية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يشير إلى أن السوق لا يُزِيد من قيمة الأصول الثابتة بشدة، مما قد يمنح المستثمرين مساحةً للمرونة في التقييم. مع نسبة الأسهم الحرة التي تُقارب 64.66%، تشير البيانات إلى قدرة الشركة على تمويل التوسعات أو إرجاع الأموال للمساهمين دون الاعتماد المكثف على التمويل الخارجي.

عائد التوزيعات المطبع يقرّب من 2.73% بعد استبعاد توزيع استثنائي أحادي المرة، ما يعكس التزاماً ثابتاً بتقاسم الأرباح مع المساهمين دون إحداث تقلبات غير متوقعة في حجم العوائد. هذه النسبة تُقارن بتصنيف العوائد في القطاع، وتبدو متوافقة مع توقعات المستثمرين الباحثين عن دخل مستقر إلى جانب نمو رأس المال. استدامة العائد تعتمد على استمرار صافي الأرباح في الارتفاع، وهو ما يدعم احتمال استمرارية توزيعات مماثلة في الفترات القادمة.

إن مستويات القوة النسبية عند 29.5 توحي بأن السهم قد يكون في منطقة تشبع بيعي، ما قد يضع أساساً لتقریبًا محتملًا لتصحيح صعودي إذا ما انعكس الزخم. السعر يحدّ من أدنى مستوى لـ 52 أسبوعاً عند 36.02 ريال، وهو قريب الآن من 36.6 ريال، ما يُظهر أن السعر يكاد يلامس حد الدعم الأخير. علاوةً على ذلك، المتوسط المتحرك للفترة 50 يوماً يسجل عند 39.94 ريال، وهو فوق السعر الحالي، ما قد يدل على ضغط بيعي مستمر يتطلب تجاوزًا واضحًا لتأكيد تحوّل الاتجاه.