المجموعة السعودية

تظهر القوائم المالية أن عام 2025 سجل صافي خسارة قدرها 103,672,000 ريال، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم تبلغ -0.15 ريال. قبل ذلك، ارتفعت صافي الأرباح إلى 201,243,000 ريال في 2024، ما أعاد ربحية السهم إلى 0.3 ريال، في حين أن 2023 و2022 سجلا أرباحًا صافية تبلغ 112,201,000 ريال و277,440,000 ريال على التوالي، مع ربحية السهم 0.17 ريال و0.41 ريال. هذا التذبذب بين الخسارة والربح يعكس عدم استقرار تدفق الأرباح، ما قد يزيد من حساسية المستثمرين لتقارير الأداء المستقبلية.

العائد على حقوق الملكية (ROE) يقتصر على 0.6٪ فقط، وهو مستوى منخفض مقارنةً بالمعايير الصناعية. هذا الرقم الصغير يشير إلى أن الشركة لا تستغل رأس مالها بكفاءة عالية لتوليد أرباح، ما قد يجعل المستثمرين يتساءلون عن قدرة الإدارة على تحسين هوامش الربحية في ظل التقلبات السابقة.

مكرر الربحية (P/E) يبلغ 137.9، وهو مرتفع بصورة ملحوظة مقارنةً بالأرباح الصافية المتقلبة، ما قد يسلط الضوء على توقعات السوق لمستقبل أفضل أو على نقص الثقة في استدامة الأرباح. من جهة أخرى، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.9، أي أن السهم يُقَيَّم بأقل من قيمته الدفترية، ما قد يُظهر فرصة تقييمية إذا استقر الأداء المالي.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.4 يضع السهم في منطقة ما بين التشبع البيعي والشرائي، ما قد يُشير إلى أن الزخم السعري غير واضح حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 13.24 ريال والـ 200 يوم عند 13.38 ريال كلاهما أعلى من السعر الحالي، ما قد يُظهر ضغطًا هبوطيًا قصير الأمد على السهم.

العائد على التوزيعات المطبَّع يقترب من 8.95٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، وهو معدل جذاب بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. نسبة الأسهم الحرة تبلغ 79.77٪، ما يدل على أن نسبة كبيرة من أسهم الشركة متاحة للتداول، وهو ما قد يساهم في سيولة أعلى وتفاعل أكبر من قبل المتداولين في السوق.