مياهنا
Miyahunaالتحليل الفني والتوصيات
سهم مياهنا يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم مياهنا (2084.SR) يظهر إشارات إيجابية في التحليل الفني، حيث يتداول حاليًا عند 17.43 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 60.4 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء، بينما يظهر MACD Hist قيمة إيجابية تدعم الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 16.62 ريال سعودي، مما يوفر قاعدة قوية في حالة حدوث تصحيح. بينما المقاومة عند 18.54 ريال سعودي قد تمثل تحديًا للسهم في حال استمر الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول قد يشير إلى زيادة الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصاعد. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعكس ذلك رغبة المستثمرين في الدخول في السهم.
العوامل الأساسية
العوامل الأساسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 38.7 تشير إلى تقييم مرتفع للسهم. كما أن عائد التوزيعات البالغ 0.57% قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
من المخاطر المحتملة أن السوق السعودي قد يتعرض لتقلبات بسبب عوامل اقتصادية أو سياسية. أيضًا، قد تؤثر التغيرات في أسعار المياه أو اللوائح الحكومية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على التحليل الفني، قد يكون هناك فرصة للشراء، ولكن يجب على المستثمرين القيام بدراستهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مياهنا
2084التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.80 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 38.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.90
- ربحية السهم (EPS)
- 0.45
الربحية
- الإيرادات
- 699.65 مليون
- صافي الدخل
- 72.41 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 160.93 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 833.13 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.74
- نسبة التداول الحر
- +40.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +0.57%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.10
- القيمة الدفترية
- 2.95
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 699.65 مليون +81.7% | 72.41 مليون +77.8% | 1.68 مليار +46.5% | 832.33 مليون +62.8% | 0.45 +80.0% |
| 2024 | 385.09 مليون +18.7% | 40.73 مليون -28.2% | 1.15 مليار +16.3% | 511.19 مليون +12.6% | 0.25 -28.6% |
| 2023 | 324.46 مليون | 56.72 مليون | 989.34 مليون | 453.83 مليون | 0.35 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مياهنا تعلن عن تغيير عنوان المقر الرئيسي للشركة
اختيار تحالف يضم مرافق ومياهنا كمطور لمشروع محطة عرنة بمكة بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال
رؤية العالمية للاستثمار تبيع 10% من رأس مال مياهنا لعدد من المستثمرين
مياهنا توقع ملحقين للتعاون الحصري مع وزارة الاستثمار والتجارة ووزارة الموارد المائية في أوزبكستان
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 38.7 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.74
مؤشر ADX عند 31
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مياهنا اليوم؟
سعر سهم مياهنا (2084) اليوم هو 17.43 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.11% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.84 ر.س و28.14 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مياهنا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مياهنا هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 38.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.90.
3 هل سهم مياهنا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مياهنا (2084) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مياهنا؟
العائد التوزيعي لسهم مياهنا يبلغ 0.57%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.10 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مياهنا؟
أداء سهم مياهنا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.46%، الشهري +16.12%، ومنذ بداية العام -7.78%. يتداول السهم حاليا بحجم 800,280 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مياهنا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مياهنا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 18.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 20.00 ر.س. مستوى الدعم: 16.62 ر.س. مستوى المقاومة: 18.54 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.