مياهنا
Miyahunaالتحليل الفني والتوصيات
سهم مياهنا يتداول في نطاق جانبي مع احتمالية استمرار هذا الاتجاه في ظل ضعف الزخم.
التحليل الفني
السهم يظهر حركة جانبية مع RSI عند 45.2 مما يشير إلى ضعف الزخم. من المتوقع أن يستمر السعر في التذبذب ضمن نطاق بولينجر بين 15.23 و17.56.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 15.23 ريال، بينما المقاومة تقع عند 16.39 ريال. قد يشهد السهم تذبذبات حول هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يعكس قوة كافية لدفع السعر نحو مستويات أعلى. من المحتمل أن يتطلب الأمر زيادة في حجم التداول لتأكيد أي اتجاه صاعد.
العوامل الأساسية
معدل السعر إلى الأرباح يبلغ 35.3، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 0.65% قد يكون غير جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
السوق السعودي يشهد تقلبات قد تؤثر على أداء السهم. الاتجاه الجانبي الحالي قد يستمر لفترة مما يزيد من مخاطر عدم تحقيق عوائد إيجابية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرار.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - مياهنا
2084التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.56 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 35.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.45
الربحية
- الإيرادات
- 699.65 مليون
- صافي الدخل
- 72.41 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 160.93 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 833.13 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.74
- نسبة التداول الحر
- +40.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +0.65%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.10
- القيمة الدفترية
- 2.94
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 699.65 مليون +81.7% | 72.41 مليون +77.8% | 1.68 مليار +46.5% | 832.33 مليون +62.8% | 0.45 +80.0% |
| 2024 | 385.09 مليون +18.7% | 40.73 مليون -28.2% | 1.15 مليار +16.3% | 511.19 مليون +12.6% | 0.25 -28.6% |
| 2023 | 324.46 مليون | 56.72 مليون | 989.34 مليون | 453.83 مليون | 0.35 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مياهنا تعلن عن تغيير عنوان المقر الرئيسي للشركة
اختيار تحالف يضم مرافق ومياهنا كمطور لمشروع محطة عرنة بمكة بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال
رؤية العالمية للاستثمار تبيع 10% من رأس مال مياهنا لعدد من المستثمرين
مياهنا توقع ملحقين للتعاون الحصري مع وزارة الاستثمار والتجارة ووزارة الموارد المائية في أوزبكستان
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 7.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 35.3 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.74
مؤشر ADX عند 15 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم مياهنا اليوم؟
سعر سهم مياهنا (2084) اليوم هو 15.88 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +3.66% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.84 ر.س و28.14 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم مياهنا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم مياهنا هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 35.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.40.
3 هل سهم مياهنا متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم مياهنا (2084) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح مياهنا؟
العائد التوزيعي لسهم مياهنا يبلغ 0.65%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.10 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم مياهنا؟
أداء سهم مياهنا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.16%، الشهري -8.47%، ومنذ بداية العام -15.98%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,008,102 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم مياهنا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم مياهنا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 16.07 ر.س. مستوى الدعم: 15.23 ر.س. مستوى المقاومة: 16.39 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.